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OFP
OLIO Financial Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 403 mi
Giro
8,22%
Retorno est. (1 ano)
20,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,97%
Retorno est. (1 ano)
+20,12%
Retorno est. (3 anos)
+47,83%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 403 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 42,2 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 4,27 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
88,32%
Posição
73
Nova
1
Aumentada
16
Reduzida
27
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 3,02 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 2,03 mi |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 1,13 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 889 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 635 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,37 mi |
| 2 |
Moody's
MCO
|
+US$ 310 mil |
| 3 |
Kroger
KR
|
+US$ 247 mil |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+US$ 230 mil |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 227 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,49% |
| 2 | Tecnologia | 1,43% |
| 3 | Financeiro | 0,55% |
| 4 | Industriais | 0,41% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 74 mi | 18,36% |
339.638
+9.708
| +3% | +US$ 2,03 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 73,5 mi | 18,23% |
896.829
+14.241
| +2% | +US$ 1,13 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 59,2 mi | 14,69% |
830.924
+12.768
| +2% | +US$ 889 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 49,3 mi | 12,24% |
1.084.423
+66.217
| +7% | +US$ 3,02 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 41,8 mi | 10,36% |
112.899
-3.830
| -3% | -US$ 1,37 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 20,3 mi | 5,03% |
102.577
+3.281
| +3% | +US$ 635 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 16,3 mi | 4,05% |
233.804
+3.522
| +2% | +US$ 235 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 12,2 mi | 3,02% |
145.173
-510
| -0,4% | -US$ 41,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 5,12 mi | 1,27% |
161.377
+5.899
| +4% | +US$ 187 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 4,33 mi | 1,07% |
85.515
-3.209
| -4% | -US$ 161 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 3,65 mi | 0,9% |
70.419
+2.446
| +4% | +US$ 125 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 3,27 mi | 0,81% |
13.459
-177
| -1% | -US$ 41,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,02 mi | 0,75% |
10.420
-768
| -7% | -US$ 220 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 2,68 mi | 0,66% |
89.293
+10.661
| +14% | +US$ 320 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 2,25 mi | 0,56% |
21.848
-757
| -3% | -US$ 76,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 2,24 mi | 0,56% |
37.510
-2.013
| -5% | -US$ 118 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 2,08 mi | 0,52% |
24.315
-803
| -3% | -US$ 67,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 1,7 mi | 0,42% |
10.384
+102
| +1% | +US$ 16,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,56 mi | 0,39% |
2.276
-229
| -9% | -US$ 153 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,4 mi | 0,35% |
17.384
-924
| -5% | -US$ 71,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 1,29 mi | 0,32% |
35.599
-3.143
| -8% | -US$ 112 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 1,07 mi | 0,26% |
10.430
-604
| -5% | -US$ 57 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 1,03 mi | 0,26% |
20.171
+666
| +3% | +US$ 33,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 946 mil | 0,23% |
1.891
-22
| -1% | -US$ 10,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,48 bi
| US$ 925 mil | 0,23% |
16.910
-2.146
| -11% | -US$ 112 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de OLIO Financial Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, OLIO Financial Planning detinha 73 posições avaliadas em US$ 403 mi, alta de 12% em relação a US$ 361 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 88% da carteira.
O relatório de T2 2026 de OLIO Financial Planning mostra 1 novas, 16 aumentaram, 27 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF: 728 ações no valor de US$ 221 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, estimada em US$ 1,37 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de OLIO Financial Planning no T2 2026 foi Vanguard Morningstar Small-Cap ETF: 728 ações no valor de US$ 221 mil.
- OLIO Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,02 mi.
- A maior redução de OLIO Financial Planning em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 1,37 mi.
- OLIO Financial Planning encerrou totalmente sua posição em Moody's no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 310 mil.
- As dez maiores posições de OLIO Financial Planning representam 88% de sua carteira de US$ 403 mi no T2 2026.
- OLIO Financial Planning abriu 1 nova posição e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de OLIO Financial Planning subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 403 mi.
Com base no formulário declaração 13F de OLIO Financial Planning referente a T2 2026, protocolado em 17 de jul. de 2026.