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OFP
OLIO Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.03億
売買回転率
8.22%
推定1年リターン
20.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.97%
1年予想リターン
+20.12%
3年間の予想リターン
+47.83%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.03億
運用資産残高の伸び率
+$4215万
(+12%)
資金フロー
+$427万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
88.32%
保有額
73
新規
1
買い増し
16
減少
27
解消
5
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$302万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$203万 |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$113万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$88.9万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$63.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$137万 |
| 2 |
Moody's
MCO
|
+$31万 |
| 3 |
Kroger
KR
|
+$24.7万 |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+$23万 |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$22.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.49% |
| 2 | 情報技術 | 1.43% |
| 3 | 金融 | 0.55% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.41% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $7402万 | 18.36% |
339,638
+9,708
| +3% | +$203万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $7349万 | 18.23% |
896,829
+14,241
| +2% | +$113万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $5920万 | 14.69% |
830,924
+12,768
| +2% | +$88.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $4933万 | 12.24% |
1,084,423
+66,217
| +7% | +$302万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $4178万 | 10.36% |
112,899
-3,830
| -3% | -$137万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $2027万 | 5.03% |
102,577
+3,281
| +3% | +$63.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $1634万 | 4.05% |
233,804
+3,522
| +2% | +$23.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $1216万 | 3.02% |
145,173
-510
| -0.4% | -$4.17万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $512万 | 1.27% |
161,377
+5,899
| +4% | +$18.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $433万 | 1.07% |
85,515
-3,209
| -4% | -$16.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $365万 | 0.9% |
70,419
+2,446
| +4% | +$12.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $327万 | 0.81% |
13,459
-177
| -1% | -$4.12万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $302万 | 0.75% |
10,420
-768
| -7% | -$22万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $268万 | 0.66% |
89,293
+10,661
| +14% | +$32万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $225万 | 0.56% |
21,848
-757
| -3% | -$7.69万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $224万 | 0.56% |
37,510
-2,013
| -5% | -$11.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $208万 | 0.52% |
24,315
-803
| -3% | -$6.72万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $170万 | 0.42% |
10,384
+102
| +1% | +$1.61万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $156万 | 0.39% |
2,276
-229
| -9% | -$15.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $140万 | 0.35% |
17,384
-924
| -5% | -$7.16万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $129万 | 0.32% |
35,599
-3,143
| -8% | -$11.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $107万 | 0.26% |
10,430
-604
| -5% | -$5.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $103万 | 0.26% |
20,171
+666
| +3% | +$3.39万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $94.6万 | 0.23% |
1,891
-22
| -1% | -$1.06万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$64.8億
| $92.5万 | 0.23% |
16,910
-2,146
| -11% | -$11.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
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OLIO Financial Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、OLIO Financial Planningは73銘柄を保有し、保有額は$4.03億でした。前四半期の$3.61億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 88% を占めています。
OLIO Financial Planningの2026年第2四半期の報告書には、新規 1件、16件増加しました、27件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap ETFで、保有株数は728株、評価額は$22.1万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定額は$137万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- OLIO Financial Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap ETFで、株数は728株、評価額は$22.1万でした。
- OLIO Financial Planningは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$302万でした。
- OLIO Financial Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$137万相当を減らしました。
- OLIO Financial Planningは2026年第2四半期にMoody'sの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31万でした。
- 2026年第2四半期時点で、OLIO Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$4.03億のポートフォリオの88%を占めています。
- OLIO Financial Planningは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、5銘柄を売却しました。
- OLIO Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$4.03億となりました。
2026年7月17日に提出された、2026年第2四半期分のOLIO Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。