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OFP
OLIO Financial Planning 投資組合持股
AUM
US$4.03億
週轉率
8.22%
1年估算報酬率
20.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.97%
1年估算報酬率
+20.12%
3年估算報酬率
+47.83%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.03億
AUM 成長
+US$4215萬
(+12%)
資金流向
+US$427萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
88.32%
持股
73
新
1
增持
16
減碼
27
已平倉
5
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$302萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$203萬 |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$113萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$88.9萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$63.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$137萬 |
| 2 |
Moody's
MCO
|
+US$31萬 |
| 3 |
Kroger
KR
|
+US$24.7萬 |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+US$23萬 |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$22.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.49% |
| 2 | 科技 | 1.43% |
| 3 | 金融 | 0.55% |
| 4 | 工業 | 0.41% |
| 5 | 通訊服務 | 0.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$7402萬 | 18.36% |
339,638
+9,708
| +3% | +US$203萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$7349萬 | 18.23% |
896,829
+14,241
| +2% | +US$113萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$5920萬 | 14.69% |
830,924
+12,768
| +2% | +US$88.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$4933萬 | 12.24% |
1,084,423
+66,217
| +7% | +US$302萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$4178萬 | 10.36% |
112,899
-3,830
| -3% | -US$137萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$2027萬 | 5.03% |
102,577
+3,281
| +3% | +US$63.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$1634萬 | 4.05% |
233,804
+3,522
| +2% | +US$23.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$1216萬 | 3.02% |
145,173
-510
| -0.4% | -US$4.17萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$512萬 | 1.27% |
161,377
+5,899
| +4% | +US$18.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$433萬 | 1.07% |
85,515
-3,209
| -4% | -US$16.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$365萬 | 0.9% |
70,419
+2,446
| +4% | +US$12.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$327萬 | 0.81% |
13,459
-177
| -1% | -US$4.12萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$302萬 | 0.75% |
10,420
-768
| -7% | -US$22萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$268萬 | 0.66% |
89,293
+10,661
| +14% | +US$32萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$225萬 | 0.56% |
21,848
-757
| -3% | -US$7.69萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$224萬 | 0.56% |
37,510
-2,013
| -5% | -US$11.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$208萬 | 0.52% |
24,315
-803
| -3% | -US$6.72萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$170萬 | 0.42% |
10,384
+102
| +1% | +US$1.61萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$156萬 | 0.39% |
2,276
-229
| -9% | -US$15.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$140萬 | 0.35% |
17,384
-924
| -5% | -US$7.16萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$129萬 | 0.32% |
35,599
-3,143
| -8% | -US$11.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$107萬 | 0.26% |
10,430
-604
| -5% | -US$5.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$103萬 | 0.26% |
20,171
+666
| +3% | +US$3.39萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$94.6萬 | 0.23% |
1,891
-22
| -1% | -US$1.06萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8億
| US$92.5萬 | 0.23% |
16,910
-2,146
| -11% | -US$11.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
CYG
BHBT
WI
OAJ
ACM
MWM
GAM
MSCM
OLIO Financial Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，OLIO Financial Planning持有73個部位，價值US$4.03億，較前一季的US$3.61億增加12%。 其前十大持股占投資組合的88%。
OLIO Financial Planning的2026年第2季申報資料顯示有新增1項、增加16檔、減碼27檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Small-Cap ETF：共728股，價值US$22.1萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計金額為US$137萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的96%上升，其次為科技和金融。
- OLIO Financial Planning在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Small-Cap ETF：共買進728股，價值US$22.1萬。
- OLIO Financial Planning在2026年第2季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$302萬。
- OLIO Financial Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$137萬。
- OLIO Financial Planning於2026年第2季完全出清Moody's，估計賣出金額為US$31萬。
- 在2026年第2季，OLIO Financial Planning的投資組合規模為US$4.03億，前十大持股占88%。
- OLIO Financial Planning在2026年第2季新增1個部位，並平倉5個部位。
- OLIO Financial Planning的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$4.03億。
根據OLIO Financial Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月17日提交。