Wir sind mit live! Mehr erfahren
OFP

OLIO Financial Planning Portfolio-Positionen

AUM 403 Mio. $ Umschlag 8,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
403 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,2 Mio. $
Kapitalfluss
+4,27 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,32 %
Position
73
Neu
1
Aufgestockt
16
Reduziert
27
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+3,02 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+2,03 Mio. $
3
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+1,13 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+889.369 $
5
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+634.787 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,37 Mio. $
2
MCO-Symbol
Moody's
MCO
+310.118 $
3
KR-Symbol
Kroger
KR
+246.612 $
4
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+229.880 $
5
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+226.755 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,49 %
2 Technologie 1,43 %
3 Finanzwesen 0,55 %
4 Industrie 0,41 %
5 Kommunikationsdienste 0,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
74 Mio. $ 18,36 %
339.638
+9.708
+3 % +2,03 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DFUS-Symbol
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
73,5 Mio. $ 18,23 %
896.829
+14.241
+2 % +1,13 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
59,2 Mio. $ 14,69 %
830.924
+12.768
+2 % +889.369 $
2021 Q4
18 Quartale
FBND-Symbol
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
49,3 Mio. $ 12,24 %
1.084.423
+66.217
+7 % +3,02 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
41,8 Mio. $ 10,36 %
112.899
-3.830
-3 % -1,37 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VOE-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
20,3 Mio. $ 5,03 %
102.577
+3.281
+3 % +634.787 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAT-Symbol
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
16,3 Mio. $ 4,05 %
233.804
+3.522
+2 % +235.355 $
2023 Q1
13 Quartale
VEU-Symbol
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
12,2 Mio. $ 3,02 %
145.173
-510
-0,4 % -41.681 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHD-Symbol
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
5,12 Mio. $ 1,27 %
161.377
+5.899
+4 % +187.143 $
2021 Q4
18 Quartale
VTEB-Symbol
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
4,33 Mio. $ 1,07 %
85.515
-3.209
-4 % -161.253 $
2021 Q4
18 Quartale
SPEM-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
3,65 Mio. $ 0,9 %
70.419
+2.446
+4 % +125.099 $
2024 Q4
6 Quartale
VBR-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
3,27 Mio. $ 0,81 %
13.459
-177
-1 % -41.173 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,02 Mio. $ 0,75 %
10.420
-768
-7 % -219.676 $
2021 Q4
18 Quartale
SPSB-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,66 %
89.293
+10.661
+14 % +319.914 $
2024 Q4
6 Quartale
ESGD-Symbol
15
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,56 %
21.848
-757
-3 % -76.904 $
2021 Q4
18 Quartale
VWO-Symbol
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,56 %
37.510
-2.013
-5 % -118.308 $
2021 Q4
18 Quartale
VXUS-Symbol
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,52 %
24.315
-803
-3 % -67.244 $
2021 Q4
18 Quartale
ESGU-Symbol
18
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,42 %
10.384
+102
+1 % +16.127 $
2021 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,56 Mio. $ 0,39 %
2.276
-229
-9 % -152.660 $
2023 Q2
12 Quartale
VO-Symbol
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,35 %
17.384
-924
-5 % -71.634 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHE-Symbol
21
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,32 %
35.599
-3.143
-8 % -112.224 $
2021 Q4
18 Quartale
EMXC-Symbol
22
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,26 %
10.430
-604
-5 % -56.993 $
2022 Q1
17 Quartale
JMST-Symbol
23
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,26 %
20.171
+666
+3 % +33.913 $
2022 Q3
15 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
946.238 $ 0,23 %
1.891
-22
-1 % -10.577 $
2021 Q4
18 Quartale
ESGE-Symbol
25
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
924.808 $ 0,23 %
16.910
-2.146
-11 % -112.148 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

CYG
Clean Yield Group Norwich, Vermont 403 Mio. $ AUM 24,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHBT
Burke & Herbert Bank & Trust Alexandria, Virginia 403 Mio. $ AUM 26,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WI
WBI Investments Red Bank, New Jersey 403 Mio. $ AUM 42,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OAJ
Ogorek Anthony Joseph Williamsville, New York 403 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Arcataur Capital Management Milwaukee, Wisconsin 403 Mio. $ AUM 23,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Manske Wealth Management Houston, Texas 403 Mio. $ AUM 27,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GAM
Grandview Asset Management Harrisburg, Pennsylvania 403 Mio. $ AUM 38,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSCM
McElhenny Sheffield Capital Management Dallas, Texas 404 Mio. $ AUM 19,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OLIO Financial Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt OLIO Financial Planning 73 Positionen im Wert von 403 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 361 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OLIO Financial Planning für Q2 2026 weist 1 neu, 16 erhöht, 27 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Small-Cap ETF: 728 Aktien im Wert von 220.717 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 1,37 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OLIO Financial Planning im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Small-Cap ETF: 728 Aktien im Wert von 220.717 $.
  • OLIO Financial Planning hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OLIO Financial Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,37 Mio. $.
  • OLIO Financial Planning hat seine Position in Moody's im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 310.118 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OLIO Financial Planning machen im Q2 2026 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 403 Mio. $ aus.
  • OLIO Financial Planning hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 5 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von OLIO Financial Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 403 Mio. $.

Auf Grundlage der von OLIO Financial Planning für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .