OLIO Financial Plannings U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von OLIO Financial Planning Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	16,3 Mio. $	Kaufen	233.804 +3.522	+2 %	+235.355 $	4,05 %	7
2026 Q1	14,4 Mio. $	Kaufen	230.282 +3.895	+2 %	+247.377 $	3,98 %	7
2025 Q4	13,5 Mio. $	Kaufen	226.387 +14.980	+7 %	+874.102 $	3,78 %	7
2025 Q3	12,3 Mio. $	Kaufen	211.407 +15.010	+8 %	+854.940 $	3,61 %	7
2025 Q2	10,6 Mio. $	Kaufen	196.397 +15.954	+9 %	+812.528 $	3,34 %	7
2025 Q1	9,29 Mio. $	Kaufen	180.443 +15.242	+9 %	+838.763 $	3,21 %	7
2024 Q4	9,2 Mio. $	Kaufen	165.201 +121.865	+281 %	+6,97 Mio. $	3,23 %	7
2024 Q3	2,29 Mio. $	Kaufen	43.336 +50	+0,1 %	+2.703 $	0,96 %	17
2024 Q2	2,29 Mio. $	Verkaufen	43.286 -50	-0,1 %	-2.623 $	0,97 %	17
2024 Q1	2,29 Mio. $	Verkaufen	43.336 -728	-2 %	-37.477 $	0,96 %	17
2023 Q4	2,33 Mio. $	Kaufen	44.064 +10.236	+30 %	+478.541 $	0,98 %	17
2023 Q3	1,55 Mio. $	Kaufen	33.828 +6.582	+24 %	+312.582 $	0,73 %	21
2023 Q2	1,26 Mio. $	Kaufen	27.246 +19.545	+254 %	+857.785 $	0,6 %	23
2023 Q1	342.695 $	Kaufen	+7.701	Neu	+357.061 $	0,18 %	33

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von OLIO Financial Planning: Q2 2026 im Rückblick

OLIO Financial Planning erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 1,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 235.355 $ und erhöhte die Position damit auf 233.804 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $. Die Position macht 4,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

OLIO Financial Planning meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt OLIO Financial Planning 233.804 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 16,3 Mio. $.
OLIO Financial Planning kaufte im Q2 2026 3.522 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 235.355 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 4,05 % des Portfolios von OLIO Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 7.
OLIO Financial Planning meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von OLIO Financial Planning für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .