de OLIO Financial Planning U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de OLIO Financial Planning Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 15.7 M	Comprar	235,909 +2,105	+0.9%	+USD 148 k	3.9%	7
2026 Q2	USD 16.3 M	Comprar	233,804 +3,522	+2%	+USD 235 k	4.05%	7
2026 Q1	USD 14.4 M	Comprar	230,282 +3,895	+2%	+USD 247 k	3.98%	7
2025 Q4	USD 13.5 M	Comprar	226,387 +14,980	+7%	+USD 874 k	3.78%	7
2025 Q3	USD 12.3 M	Comprar	211,407 +15,010	+8%	+USD 855 k	3.61%	7
2025 Q2	USD 10.6 M	Comprar	196,397 +15,954	+9%	+USD 813 k	3.34%	7
2025 Q1	USD 9.29 M	Comprar	180,443 +15,242	+9%	+USD 839 k	3.21%	7
2024 Q4	USD 9.2 M	Comprar	165,201 +121,865	+281%	+USD 6.97 M	3.23%	7
2024 Q3	USD 2.29 M	Comprar	43,336 +50	+0.1%	+USD 2.7 k	0.96%	17
2024 Q2	USD 2.29 M	Vender	43,286 -50	-0.1%	-USD 2.62 k	0.97%	17
2024 Q1	USD 2.29 M	Vender	43,336 -728	-2%	-USD 37.5 k	0.96%	17
2023 Q4	USD 2.33 M	Comprar	44,064 +10,236	+30%	+USD 479 k	0.98%	17
2023 Q3	USD 1.55 M	Comprar	33,828 +6,582	+24%	+USD 313 k	0.73%	21
2023 Q2	USD 1.26 M	Comprar	27,246 +19,545	+254%	+USD 858 k	0.6%	23
2023 Q1	USD 343 k	Comprar	+7,701	Nuevas	+USD 357 k	0.18%	33

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de USD 714 M 17.67% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de USD 389 M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año

Evanson Financial Mclean, Virginia AUM de USD 2028 M

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de USD 1307 M 10.19% Rendimiento estimado a 1 año

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.72% Rendimiento estimado a 1 año

Three Arch Wealth Management Irvine, California AUM de USD 627 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de OLIO Financial Planning en DFAT: resumen de T3 2026

OLIO Financial Planning aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 0.9% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 148 k y elevar la posición a 235,909 acciones con un valor de USD 15.7 M. La posición representa 3.9% de la cartera y ocupa el puesto #7.

OLIO Financial Planning reportó por primera vez una posición en DFAT en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 16.3 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 254 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T3 2026, OLIO Financial Planning tenía 235,909 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 15.7 M.
OLIO Financial Planning compró 2,105 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un monto estimado de USD 148 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 3.9% de la cartera de OLIO Financial Planning en T3 2026 y fue su posición número 7.
OLIO Financial Planning reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de OLIO Financial Planning en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 16.3 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 254 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de OLIO Financial Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.