Apella Capital
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de Apella Capital U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Apella Capital Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 137 M Vender
2,045,430
-32,271
-2% -USD 2.27 M 1.74% 10
2026
Q2 		USD 144 M Vender
2,077,701
-55,126
-3% -USD 3.68 M 2.04% 8
2026
Q1 		USD 141 M Comprar
2,132,827
+483,687
+29% +USD 30.7 M 2.1% 8
2025
Q4 		USD 98.2 M Vender
1,649,140
-6,330
-0.4% -USD 369 k 1.94% 12
2025
Q3 		USD 93.7 M Vender
1,655,470
-1,607
-0.1% -USD 91.5 k 2.09% 9
2025
Q2 		USD 92 M Comprar
1,657,077
+19,511
+1% +USD 994 k 2.49% 7
2025
Q1 		USD 79.6 M Vender
1,637,566
-39,778
-2% -USD 2.19 M 2.73% 9
2024
Q4 		USD 93.4 M Vender
1,677,344
-76,403
-4% -USD 4.37 M 3.58% 6
2024
Q3 		USD 95.8 M Comprar
1,753,747
+107,588
+7% +USD 5.82 M 3.94% 5
2024
Q2 		USD 84 M Comprar
1,646,159
+193,519
+13% +USD 10.2 M 3.75% 6
2024
Q1 		USD 77.8 M Comprar
1,452,640
+37,139
+3% +USD 1.91 M 3.93% 6
2023
Q4 		USD 71.9 M Comprar
1,415,501
+94,165
+7% +USD 4.4 M 4.01% 5
2023
Q3 		USD 60.4 M Comprar
1,321,336
+89,487
+7% +USD 4.25 M 4.27% 5
2023
Q2 		USD 57.1 M Comprar
+1,231,849
Nuevas +USD 54.1 M 4.07% 6
2022
Q4 		USD 40.4 M Comprar
918,714
+258,114
+39% +USD 11.3 M 3.68% 7
2022
Q3 		USD 25.7 M Comprar
660,600
+146,669
+29% +USD 6.26 M 3% 8
2022
Q2 		USD 20.7 M Comprar
+513,931
Nuevas +USD 22.5 M 2.47% 12
2022
Q1 		– Vender
-253,602
Cerradas -USD 12.1 M – 211
2021
Q4 		USD 12.1 M Vender
253,602
-164
-0.1% -USD 7.7 k 1.54% 19
2021
Q3 		USD 11.3 M Vender
253,766
-683
-0.3% -USD 30.3 k 1.62% 16
2021
Q2 		USD 11.4 M Comprar
+254,449
Nuevas +USD 11.4 M 1.87% 12

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Sensible Money
Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de USD 389 M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
Great Waters Wealth Management
Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año
Phillips Financial Management
Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de USD 1307 M 10.19% Rendimiento estimado a 1 año
Sax Wealth Advisors
Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año
Three Arch Wealth Management
Three Arch Wealth Management Irvine, California AUM de USD 627 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año
Helen Stephens Group
Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de USD 627 M 11.32% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Harvest
Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de USD 213 M 16.17% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Financial Strategies
Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de USD 1442 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Apella Capital en DFAT: resumen de T3 2026

Apella Capital redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 1.6% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.27 M, y conservó 2,045,430 acciones valuadas en USD 137 M. La posición representa 1.74% de la cartera y ocupa el puesto #10.

Apella Capital reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 144 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 196 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T3 2026, Apella Capital tenía 2,045,430 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 137 M.
  • Apella Capital vendió 32,271 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 2.27 M.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 1.74% de la cartera de Apella Capital en T3 2026 y fue su posición número 10.
  • Apella Capital reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Apella Capital en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 144 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 196 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Apella Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.