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Apella Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 7885 M
Rotación
15.29%
Rendimiento estimado a 1 año
10.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.57%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 7885 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 804 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 770 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.28%
Posición
824
Nuevas
108
Aumentadas
477
Reducidas
179
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 47.9 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 45.6 M |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 40.2 M |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+USD 39.4 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 25.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+USD 11.2 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 10.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 9.04 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 7.92 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 7.82 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.68% |
| 2 | Tecnología | 3.78% |
| 3 | Finanzas | 1.29% |
| 4 | Industriales | 1.06% |
| 5 | Atención médica | 0.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 776 M | 9.84% |
17,175,406
+1,064,750
| +7% | +USD 47.9 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 292 M | 3.71% |
767,521
+24,380
| +3% | +USD 9.14 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 272 M | 3.45% |
5,830,255
+409,368
| +8% | +USD 19.3 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 204 M | 2.59% |
5,086,367
+418,853
| +9% | +USD 17.4 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 189 M | 2.4% |
5,071,742
+298,872
| +6% | +USD 11.5 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 185 M | 2.34% |
4,343,496
+220,093
| +5% | +USD 9.23 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 182 M | 2.31% |
2,155,906
-43,810
| -2% | -USD 3.64 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8947 M
| USD 166 M | 2.11% |
473,977
+114,462
| +32% | +USD 39.4 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 140 M | 1.78% |
2,002,610
+181,617
| +10% | +USD 13.1 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 137 M | 1.74% |
2,045,430
-32,271
| -2% | -USD 2.27 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 133 M | 1.68% |
1,738,455
+158,571
| +10% | +USD 12.3 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
12
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1835 M
| USD 132 M | 1.67% |
2,570,092
+310,542
| +14% | +USD 16.2 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 120 M | 1.52% |
2,002,811
-7,917
| -0.4% | -USD 473 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 119 M | 1.51% |
354,187
+17,029
| +5% | +USD 5.47 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
15
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 115 M | 1.46% |
2,161,278
+30,973
| +1% | +USD 1.63 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 115 M | 1.46% |
2,083,562
+140,512
| +7% | +USD 8.02 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 113 M | 1.43% |
1,607,247
-110,467
| -6% | -USD 7.92 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
18
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 109 M | 1.38% |
1,149,116
+151,968
| +15% | +USD 14.1 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
19
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 97.3 M | 1.23% |
1,087,395
+258,788
| +31% | +USD 23.8 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
20
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 80 M | 1.02% |
1,975,047
+438,936
| +29% | +USD 18 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
21
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 77.9 M | 0.99% |
1,690,582
+99,676
| +6% | +USD 4.73 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
22
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 75.6 M | 0.96% |
1,879,918
+213,254
| +13% | +USD 8.41 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 74.9 M | 0.95% |
104,803
+14,054
| +15% | +USD 9.8 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 74 M | 0.94% |
769,192
+255,576
| +50% | +USD 25.2 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
25
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 73 M | 0.93% |
2,169,372
+71,448
| +3% | +USD 2.47 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Apella Capital en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Apella Capital mantenía 824 posiciones por un valor de USD 7885 M, un aumento de 11% frente a los USD 7081 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Apella Capital destinó USD 770 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 108 nuevas posiciones y aumentó 477 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Income ETF: 524,647 acciones con un valor de USD 23.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P 500 Growth ETF, por un valor estimado de USD 11.2 M.
- La mayor compra de Apella Capital en T3 2026 fue JPMorgan Income ETF: 524,647 acciones por un valor de USD 23.5 M.
- Apella Capital fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 47.9 M.
- La mayor reducción de Apella Capital durante T3 2026 fue en Vanguard S&P 500 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 11.2 M.
- Apella Capital cerró por completo su posición en SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 713 k.
- Las diez principales posiciones de Apella Capital representan 32% de su cartera de USD 7885 M en T3 2026.
- Apella Capital abrió 108 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Apella Capital aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7885 M.
Según el Informe 13F de Apella Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.