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Apella Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 7,88 bi
Giro
15,29%
Retorno est. (1 ano)
10,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,17%
Retorno est. (1 ano)
+10,78%
Retorno est. (3 anos)
+48,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 7,88 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 804 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 770 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,28%
Posição
824
Nova
108
Aumentada
477
Reduzida
179
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 47,9 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 45,6 mi |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 40,2 mi |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$ 39,4 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 25,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$ 11,2 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 10,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 9,04 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 7,92 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 7,82 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,68% |
| 2 | Tecnologia | 3,78% |
| 3 | Financeiro | 1,29% |
| 4 | Industriais | 1,06% |
| 5 | Saúde | 0,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 776 mi | 9,84% |
17.175.406
+1.064.750
| +7% | +US$ 47,9 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 292 mi | 3,71% |
767.521
+24.380
| +3% | +US$ 9,14 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 272 mi | 3,45% |
5.830.255
+409.368
| +8% | +US$ 19,3 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 204 mi | 2,59% |
5.086.367
+418.853
| +9% | +US$ 17,4 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 189 mi | 2,4% |
5.071.742
+298.872
| +6% | +US$ 11,5 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 185 mi | 2,34% |
4.343.496
+220.093
| +5% | +US$ 9,23 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 182 mi | 2,31% |
2.155.906
-43.810
| -2% | -US$ 3,64 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 8,95 bi
| US$ 166 mi | 2,11% |
473.977
+114.462
| +32% | +US$ 39,4 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 140 mi | 1,78% |
2.002.610
+181.617
| +10% | +US$ 13,1 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 137 mi | 1,74% |
2.045.430
-32.271
| -2% | -US$ 2,27 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 133 mi | 1,68% |
1.738.455
+158.571
| +10% | +US$ 12,3 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
12
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,84 bi
| US$ 132 mi | 1,67% |
2.570.092
+310.542
| +14% | +US$ 16,2 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 120 mi | 1,52% |
2.002.811
-7.917
| -0,4% | -US$ 473 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 119 mi | 1,51% |
354.187
+17.029
| +5% | +US$ 5,47 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
15
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 115 mi | 1,46% |
2.161.278
+30.973
| +1% | +US$ 1,63 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 115 mi | 1,46% |
2.083.562
+140.512
| +7% | +US$ 8,02 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 113 mi | 1,43% |
1.607.247
-110.467
| -6% | -US$ 7,92 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
18
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 109 mi | 1,38% |
1.149.116
+151.968
| +15% | +US$ 14,1 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
19
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 97,3 mi | 1,23% |
1.087.395
+258.788
| +31% | +US$ 23,8 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
20
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 80 mi | 1,02% |
1.975.047
+438.936
| +29% | +US$ 18 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
21
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 77,9 mi | 0,99% |
1.690.582
+99.676
| +6% | +US$ 4,73 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
22
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 75,6 mi | 0,96% |
1.879.918
+213.254
| +13% | +US$ 8,41 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 74,9 mi | 0,95% |
104.803
+14.054
| +15% | +US$ 9,8 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 74 mi | 0,94% |
769.192
+255.576
| +50% | +US$ 25,2 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
25
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 73 mi | 0,93% |
2.169.372
+71.448
| +3% | +US$ 2,47 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Apella Capital no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Apella Capital detinha 824 posições avaliadas em US$ 7,88 bi, alta de 11% em relação a US$ 7,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Apella Capital alocou US$ 770 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 108 novas posições e aumentando 477 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Income ETF: 524.647 ações no valor de US$ 23,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 11,2 mi.
- A maior compra de Apella Capital no T3 2026 foi JPMorgan Income ETF: 524.647 ações no valor de US$ 23,5 mi.
- Apella Capital foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 47,9 mi.
- A maior redução de Apella Capital em T3 2026 foi em Vanguard S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 11,2 mi.
- Apella Capital encerrou totalmente sua posição em SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 713 mil.
- As dez maiores posições de Apella Capital representam 32% de sua carteira de US$ 7,88 bi no T3 2026.
- Apella Capital abriu 108 novas posições e encerrou 18 em T3 2026.
- O valor da carteira de Apella Capital subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,88 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Apella Capital referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.