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Apella Capital 投資組合持股
AUM
US$78.8億
週轉率
15.29%
1年估算報酬率
10.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.17%
1年估算報酬率
+10.78%
3年估算報酬率
+48.57%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$78.8億
AUM 成長
+US$8.04億
(+11%)
資金流向
+US$7.7億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.28%
持股
824
新
108
增持
477
減碼
179
已平倉
18
平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$4792萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4556萬 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$4023萬 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$3936萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$2523萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$1122萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$1085萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$904萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$792萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$782萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.68% |
| 2 | 科技 | 3.78% |
| 3 | 金融 | 1.29% |
| 4 | 工業 | 1.06% |
| 5 | 醫療保健 | 0.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$7.76億 | 9.84% |
17,175,406
+1,064,750
| +7% | +US$4792萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2.92億 | 3.71% |
767,521
+24,380
| +3% | +US$914萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$2.72億 | 3.45% |
5,830,255
+409,368
| +8% | +US$1935萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$2.04億 | 2.59% |
5,086,367
+418,853
| +9% | +US$1736萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$1.89億 | 2.4% |
5,071,742
+298,872
| +6% | +US$1148萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$1.85億 | 2.34% |
4,343,496
+220,093
| +5% | +US$923萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$1.82億 | 2.31% |
2,155,906
-43,810
| -2% | -US$364萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
8
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5億
| US$1.66億 | 2.11% |
473,977
+114,462
| +32% | +US$3936萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1.4億 | 1.78% |
2,002,610
+181,617
| +10% | +US$1309萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$1.37億 | 1.74% |
2,045,430
-32,271
| -2% | -US$227萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$1.33億 | 1.68% |
1,738,455
+158,571
| +10% | +US$1226萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
12
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4億
| US$1.32億 | 1.67% |
2,570,092
+310,542
| +14% | +US$1621萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1.2億 | 1.52% |
2,002,811
-7,917
| -0.4% | -US$47.3萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.19億 | 1.51% |
354,187
+17,029
| +5% | +US$547萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
15
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$1.15億 | 1.46% |
2,161,278
+30,973
| +1% | +US$163萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$1.15億 | 1.46% |
2,083,562
+140,512
| +7% | +US$802萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1.13億 | 1.43% |
1,607,247
-110,467
| -6% | -US$792萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
18
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$1.09億 | 1.38% |
1,149,116
+151,968
| +15% | +US$1414萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
19
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$9730萬 | 1.23% |
1,087,395
+258,788
| +31% | +US$2379萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
20
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$8005萬 | 1.02% |
1,975,047
+438,936
| +29% | +US$1802萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
21
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$7789萬 | 0.99% |
1,690,582
+99,676
| +6% | +US$473萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
22
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$7557萬 | 0.96% |
1,879,918
+213,254
| +13% | +US$841萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$7487萬 | 0.95% |
104,803
+14,054
| +15% | +US$982萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$7400萬 | 0.94% |
769,192
+255,576
| +50% | +US$2523萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
25
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$7300萬 | 0.93% |
2,169,372
+71,448
| +3% | +US$247萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
Apella Capital的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Apella Capital持有824個部位，價值US$78.8億，較前一季的US$70.8億增加11%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Apella Capital在2026年第3季投入US$7.7億淨新增資金，建立108個新部位，並加碼477個既有持股。 其最大的新持股是JPMorgan Income ETF：共524,647股，價值US$2351萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的90%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$1122萬。
- Apella Capital在2026年第3季最大筆買進的是JPMorgan Income ETF：共買進524,647股，價值US$2351萬。
- Apella Capital在2026年第3季增持U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$4792萬。
- Apella Capital在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$1122萬。
- Apella Capital於2026年第3季完全出清SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF，估計賣出金額為US$71.3萬。
- 在2026年第3季，Apella Capital的投資組合規模為US$78.8億，前十大持股占32%。
- Apella Capital在2026年第3季新增了108個部位，並平倉18個部位。
- Apella Capital的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$78.8億。
根據Apella Capital的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。