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Apella Capital Portfolio-Positionen
AUM
7,88 Mrd. $
Umschlag
15,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
+804 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+770 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,28 %
Position
824
Neu
108
Aufgestockt
477
Reduziert
179
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+47,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+45,6 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+40,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+39,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+25,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+11,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+10,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+9,04 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+7,92 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+7,82 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,68 % |
| 2 | Technologie | 3,78 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,29 % |
| 4 | Industrie | 1,06 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 776 Mio. $ | 9,84 % |
17.175.406
+1.064.750
| +7 % | +47,9 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 292 Mio. $ | 3,71 % |
767.521
+24.380
| +3 % | +9,14 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
| 272 Mio. $ | 3,45 % |
5.830.255
+409.368
| +8 % | +19,3 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
| 204 Mio. $ | 2,59 % |
5.086.367
+418.853
| +9 % | +17,4 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
| 189 Mio. $ | 2,4 % |
5.071.742
+298.872
| +6 % | +11,5 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| 185 Mio. $ | 2,34 % |
4.343.496
+220.093
| +5 % | +9,23 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
| 182 Mio. $ | 2,31 % |
2.155.906
-43.810
| -2 % | -3,64 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
| 166 Mio. $ | 2,11 % |
473.977
+114.462
| +32 % | +39,4 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 140 Mio. $ | 1,78 % |
2.002.610
+181.617
| +10 % | +13,1 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 1,74 % |
2.045.430
-32.271
| -2 % | -2,27 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 133 Mio. $ | 1,68 % |
1.738.455
+158.571
| +10 % | +12,3 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
12
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 1,67 % |
2.570.092
+310.542
| +14 % | +16,2 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 1,52 % |
2.002.811
-7.917
| -0,4 % | -472.709 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 119 Mio. $ | 1,51 % |
354.187
+17.029
| +5 % | +5,47 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
15
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 1,46 % |
2.161.278
+30.973
| +1 % | +1,63 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 1,46 % |
2.083.562
+140.512
| +7 % | +8,02 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 1,43 % |
1.607.247
-110.467
| -6 % | -7,92 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
18
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 1,38 % |
1.149.116
+151.968
| +15 % | +14,1 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
19
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
| 97,3 Mio. $ | 1,23 % |
1.087.395
+258.788
| +31 % | +23,8 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
20
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
| 80 Mio. $ | 1,02 % |
1.975.047
+438.936
| +29 % | +18 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
21
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
| 77,9 Mio. $ | 0,99 % |
1.690.582
+99.676
| +6 % | +4,73 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
22
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
| 75,6 Mio. $ | 0,96 % |
1.879.918
+213.254
| +13 % | +8,41 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 74,9 Mio. $ | 0,95 % |
104.803
+14.054
| +15 % | +9,8 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 74 Mio. $ | 0,94 % |
769.192
+255.576
| +50 % | +25,2 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
25
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
| 73 Mio. $ | 0,93 % |
2.169.372
+71.448
| +3 % | +2,47 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Apella Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Apella Capital 824 Positionen im Wert von 7,88 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 7,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Apella Capital investierte 770 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 108 neue Positionen und stockte 477 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Income ETF: 524.647 Aktien im Wert von 23,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 Growth ETF; sie wurde auf 11,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Apella Capital im Q3 2026 war JPMorgan Income ETF: 524.647 Aktien im Wert von 23,5 Mio. $.
- Apella Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 47,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Apella Capital im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,2 Mio. $.
- Apella Capital hat seine Position in SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 713.488 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Apella Capital machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,88 Mrd. $ aus.
- Apella Capital eröffnete 108 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Apella Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Apella Capital für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .