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Apella Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$78.8억
회전율
15.29%
1년 추정 수익률
10.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.17%
1년 예상 수익률
+10.78%
3년 예상 수익률
+48.57%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$78.8억
AUM 성장
+US$8.04억
(+11%)
자금 흐름
+US$7.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.28%
보유액
824
신규
108
증가
477
축소
179
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$4792만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4556만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$4023만 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$3936만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$2523만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$1122만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$1085만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$904만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$792만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$782만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.68% |
| 2 | 정보기술 | 3.78% |
| 3 | 금융 | 1.29% |
| 4 | 산업재 | 1.06% |
| 5 | 건강관리 | 0.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$7.76억 | 9.84% |
17,175,406
+1,064,750
| +7% | +US$4792만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2.92억 | 3.71% |
767,521
+24,380
| +3% | +US$914만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$2.72억 | 3.45% |
5,830,255
+409,368
| +8% | +US$1935만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$2.04억 | 2.59% |
5,086,367
+418,853
| +9% | +US$1736만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$1.89억 | 2.4% |
5,071,742
+298,872
| +6% | +US$1148만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$1.85억 | 2.34% |
4,343,496
+220,093
| +5% | +US$923만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$1.82억 | 2.31% |
2,155,906
-43,810
| -2% | -US$364만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
8
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5억
| US$1.66억 | 2.11% |
473,977
+114,462
| +32% | +US$3936만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1.4억 | 1.78% |
2,002,610
+181,617
| +10% | +US$1309만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$1.37억 | 1.74% |
2,045,430
-32,271
| -2% | -US$227만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1.33억 | 1.68% |
1,738,455
+158,571
| +10% | +US$1226만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
12
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4억
| US$1.32억 | 1.67% |
2,570,092
+310,542
| +14% | +US$1621만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1.2억 | 1.52% |
2,002,811
-7,917
| -0.4% | -US$47.3만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.19억 | 1.51% |
354,187
+17,029
| +5% | +US$547만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
15
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$1.15억 | 1.46% |
2,161,278
+30,973
| +1% | +US$163만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$1.15억 | 1.46% |
2,083,562
+140,512
| +7% | +US$802만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1.13억 | 1.43% |
1,607,247
-110,467
| -6% | -US$792만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
18
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$1.09억 | 1.38% |
1,149,116
+151,968
| +15% | +US$1414만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
19
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$9730만 | 1.23% |
1,087,395
+258,788
| +31% | +US$2379만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
20
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$8005만 | 1.02% |
1,975,047
+438,936
| +29% | +US$1802만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
21
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$7789만 | 0.99% |
1,690,582
+99,676
| +6% | +US$473만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
22
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$7557만 | 0.96% |
1,879,918
+213,254
| +13% | +US$841만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$7487만 | 0.95% |
104,803
+14,054
| +15% | +US$982만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$7400만 | 0.94% |
769,192
+255,576
| +50% | +US$2523만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
25
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$7300만 | 0.93% |
2,169,372
+71,448
| +3% | +US$247만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Apella Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Apella Capital는 US$78.8억 상당의 824개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$70.8억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Apella Capital는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$7.7억을 투입해 신규 포지션 108개를 개설하고 기존 보유 종목 477개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Income ETF으로, 524,647주를 보유했으며 가치는 US$2351만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard S&P 500 Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$1122만 규모 줄였습니다.
- Apella Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Income ETF으로, US$2351만 상당의 524,647주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Apella Capital로, 추정 증가액은 US$4792만 규모예요.
- Apella Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1122만예요.
- Apella Capital는 2026년 3분기에 SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$71.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Apella Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$78.8억 중 32%를 차지해요.
- Apella Capital는 2026년 3분기에 신규 포지션 108개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Apella Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$78.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Apella Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.