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Horizon Kinetics Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$88.2억
회전율
10.24%
1년 추정 수익률
23.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.52%
1년 예상 수익률
+23.05%
3년 예상 수익률
+192.13%
5년 예상 수익률
+221.88%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$88.2억
AUM 성장
-US$4.12억
(-4.5%)
자금 흐름
+US$1.83억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.52%
보유액
371
신규
18
증가
65
축소
167
청산됨
20
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
평균 보유 기간 주식만
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Miami International Holdings
MIAX
|
+US$1.96억 |
| 2 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+US$9727만 |
| 3 |
WhiteHawk Minerals Corp
WHK
|
+US$4213만 |
| 4 |
EagleRock Land
EROK
|
+US$3639만 |
| 5 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$2188만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+US$1.04억 |
| 2 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+US$8615만 |
| 3 |
DigitalBridge
DBRG
|
+US$1450만 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$1446만 |
| 5 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$971만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 63.72% |
| 2 | 기타 | 9.94% |
| 3 | 금융 | 9.51% |
| 4 | 소재 | 6.09% |
| 5 | 유틸리티 | 3.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Texas Pacific Land
TPL
US$233억
| US$42.9억 | 48.64% |
9,802,899
-212,480
| -2% | -US$8615만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
2
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122억
| US$5.53억 | 6.27% |
12,139,990
-1,864,892
| -13% | -US$1.04억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3
LandBridge Corporation
LB
US$23.5억
| US$4.61억 | 5.23% |
5,821,263
+164,129
| +3% | +US$1127만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4
Hawaiian Electric Industries
HE
US$14.6억
| US$3.03억 | 3.44% |
22,395,397
+760,103
| +4% | +US$1083만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Miami International Holdings
MIAX
US$33.7억
| US$2.91억 | 3.3% |
7,842,173
+4,390,624
| +127% | +US$1.96억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
US$16.5억
| US$2.62억 | 2.97% |
7,650,237
+308,090
| +4% | +US$897만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
7
Wheaton Precious Metals
WPM
US$549억
| US$1.89억 | 2.15% |
1,686,903
-74,616
| -4% | -US$971만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
8
Permian Basin Royalty Trust
PBT
US$15.7억
| US$1.69억 | 1.91% |
6,729,289
+349,597
| +5% | +US$885만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
9
Franco-Nevada
FNV
US$441억
| US$1.61억 | 1.83% |
773,418
+16,121
| +2% | +US$376만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
10
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$43억
| US$1.57억 | 1.79% |
6,067,993
+3,063,577
| +102% | +US$9727만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
11
Intercontinental Exchange
ICE
US$914억
| US$1.21억 | 1.37% |
984,701
+145,802
| +17% | +US$2188만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
12
Cboe Global Markets
CBOE
US$356억
| US$1.01억 | 1.14% |
414,634
+4,568
| +1% | +US$140만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
13
Cheniere Energy
LNG
US$617억
| US$9609만 | 1.09% |
402,040
-18,288
| -4% | -US$456만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
14
Mesabi Trust
MSB
US$2.39억
| US$8145만 | 0.92% |
3,219,382
+78,410
| +2% | +US$216만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
15
Civeo
CVEO
US$2.89억
| US$8018만 | 0.91% |
2,290,991
-61,362
| -3% | -US$198만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
16
CACI
CACI
US$140억
| US$7122만 | 0.81% |
153,743
-905
| -0.6% | -US$46.2만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
17
Cameco
CCJ
US$342억
| US$7107만 | 0.81% |
697,741
+45,916
| +7% | +US$515만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
18
Viper Energy
VNOM
US$91.3억
| US$7005만 | 0.79% |
1,652,125
-10,516
| -0.6% | -US$48.6만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
19
Brookfield
BN
US$848억
| US$6760만 | 0.77% |
1,587,339
+15,403
| +1% | +US$68.9만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
20
CME Group
CME
US$1099억
| US$6267만 | 0.71% |
283,774
+13,521
| +5% | +US$374만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
21
OR Royalties Inc
OR
US$61.5억
| US$6060만 | 0.69% |
1,915,799
+161,655
| +9% | +US$597만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
22
WhiteHawk Minerals Corp
WHK
US$6.81억
| US$4320만 | 0.49% |
+1,552,705
| 신규 | +US$4213만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
AutoNation
AN
US$53.2억
| US$3956만 | 0.45% |
212,917
-12,136
| -5% | -US$237만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
24
Tejon Ranch
TRC
US$4.45억
| US$3762만 | 0.43% |
2,011,689
+109,083
| +6% | +US$211만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
25
St. Joe Company
JOE
US$38.5억
| US$3712만 | 0.42% |
592,608
+49,999
| +9% | +US$328만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
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Horizon Kinetics Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Horizon Kinetics Asset Management의 보유 포지션은 371개, 총액은 US$88.2억였으며 전 분기 US$92.3억보다 4.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Horizon Kinetics Asset Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 65개 증가, 167개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WhiteHawk Minerals Corp 주식으로, 1,552,705주를 보유했으며 가치는 US$4320만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Grayscale Bitcoin Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.04억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 64%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 금융 순이에요.
- Horizon Kinetics Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 WhiteHawk Minerals Corp 주식으로, US$4320만 상당의 1,552,705주를 매수했어요.
- Horizon Kinetics Asset Management 측이 2026년 2분기에 Miami International Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.96억 규모예요.
- Horizon Kinetics Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Grayscale Bitcoin Trust이며, 추정 감소액은 US$1.04억예요.
- Horizon Kinetics Asset Management 측은 2026년 2분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$552만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Horizon Kinetics Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$88.2억 중 78% 비중을 차지해요.
- Horizon Kinetics Asset Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Horizon Kinetics Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.5% 하락해 US$88.2억 규모가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Horizon Kinetics Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.