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Horizon Kinetics Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$88.2億
売買回転率
10.24%
推定1年リターン
23.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.52%
1年予想リターン
+23.05%
3年間の予想リターン
+192.13%
5年予想リターン
+221.88%
10年間の推定リターン
–
AUM
$88.2億
運用資産残高の伸び率
-$4.12億
(-4.5%)
資金フロー
+$1.83億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.52%
保有額
371
新規
18
買い増し
65
減少
167
解消
20
平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.9
年
平均保有期間 株式のみ
4.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Miami International Holdings
MIAX
|
+$1.96億 |
| 2 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+$9727万 |
| 3 |
WhiteHawk Minerals Corp
WHK
|
+$4213万 |
| 4 |
EagleRock Land
EROK
|
+$3639万 |
| 5 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+$2188万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+$1.04億 |
| 2 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+$8615万 |
| 3 |
DigitalBridge
DBRG
|
+$1450万 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+$1446万 |
| 5 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+$971万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 63.72% |
| 2 | その他 | 9.94% |
| 3 | 金融 | 9.51% |
| 4 | 素材 | 6.09% |
| 5 | 公益事業 | 3.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Texas Pacific Land
TPL
$228億
| $42.9億 | 48.64% |
9,802,899
-212,480
| -2% | -$8615万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
2
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
$121億
| $5.53億 | 6.27% |
12,139,990
-1,864,892
| -13% | -$1.04億 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3
LandBridge Corporation
LB
$23.3億
| $4.61億 | 5.23% |
5,821,263
+164,129
| +3% | +$1127万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
4
Hawaiian Electric Industries
HE
$14.3億
| $3.03億 | 3.44% |
22,395,397
+760,103
| +4% | +$1083万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
5
Miami International Holdings
MIAX
$32.6億
| $2.91億 | 3.3% |
7,842,173
+4,390,624
| +127% | +$1.96億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
6
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
$16.6億
| $2.62億 | 2.97% |
7,650,237
+308,090
| +4% | +$897万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
7
Wheaton Precious Metals
WPM
$570億
| $1.89億 | 2.15% |
1,686,903
-74,616
| -4% | -$971万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
8
Permian Basin Royalty Trust
PBT
$15.5億
| $1.69億 | 1.91% |
6,729,289
+349,597
| +5% | +$885万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
9
Franco-Nevada
FNV
$455億
| $1.61億 | 1.83% |
773,418
+16,121
| +2% | +$376万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
10
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
$42.6億
| $1.57億 | 1.79% |
6,067,993
+3,063,577
| +102% | +$9727万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
11
Intercontinental Exchange
ICE
$878億
| $1.21億 | 1.37% |
984,701
+145,802
| +17% | +$2188万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
12
Cboe Global Markets
CBOE
$340億
| $1.01億 | 1.14% |
414,634
+4,568
| +1% | +$140万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
13
Cheniere Energy
LNG
$618億
| $9609万 | 1.09% |
402,040
-18,288
| -4% | -$456万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
14
Mesabi Trust
MSB
$2.4億
| $8145万 | 0.92% |
3,219,382
+78,410
| +2% | +$216万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
15
Civeo
CVEO
$3.14億
| $8018万 | 0.91% |
2,290,991
-61,362
| -3% | -$198万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
16
CACI
CACI
$146億
| $7122万 | 0.81% |
153,743
-905
| -0.6% | -$46.2万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
17
Cameco
CCJ
$358億
| $7107万 | 0.81% |
697,741
+45,916
| +7% | +$515万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
18
Viper Energy
VNOM
$90.3億
| $7005万 | 0.79% |
1,652,125
-10,516
| -0.6% | -$48.6万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
19
Brookfield
BN
$852億
| $6760万 | 0.77% |
1,587,339
+15,403
| +1% | +$68.9万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
20
CME Group
CME
$1056億
| $6267万 | 0.71% |
283,774
+13,521
| +5% | +$374万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
21
OR Royalties Inc
OR
$63.6億
| $6060万 | 0.69% |
1,915,799
+161,655
| +9% | +$597万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
22
WhiteHawk Minerals Corp
WHK
$7.06億
| $4320万 | 0.49% |
+1,552,705
| 新規 | +$4213万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
AutoNation
AN
$54億
| $3956万 | 0.45% |
212,917
-12,136
| -5% | -$237万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
24
Tejon Ranch
TRC
$4.42億
| $3762万 | 0.43% |
2,011,689
+109,083
| +6% | +$211万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
25
St. Joe Company
JOE
$38.8億
| $3712万 | 0.42% |
592,608
+49,999
| +9% | +$328万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
類似するファンド
GRQ
Horizon Kinetics Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Horizon Kinetics Asset Managementは$88.2億相当のポジションを371件保有しており、前四半期の$92.3億から4.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。
Horizon Kinetics Asset Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 18件、65件増加しました、167件減少、20件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWhiteHawk Minerals Corpで、保有株数は1,552,705株、評価額は$4320万でした。 最も大きな売却はGrayscale Bitcoin Trustで、推定額は$1.04億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いでその他、金融です。
- Horizon Kinetics Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWhiteHawk Minerals Corpで、株数は1,552,705株、評価額は$4320万でした。
- Horizon Kinetics Asset Managementは2026年第2四半期にMiami International Holdingsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.96億でした。
- Horizon Kinetics Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGrayscale Bitcoin Trustで、推定$1.04億相当を減らしました。
- Horizon Kinetics Asset Managementは2026年第2四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$552万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Horizon Kinetics Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$88.2億のポートフォリオの78%を占めています。
- Horizon Kinetics Asset Managementは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Horizon Kinetics Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%減少し、$88.2億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のHorizon Kinetics Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。