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GRQ
Gardner Russo & Quinn ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$89.3億
売買回転率
1.16%
推定1年リターン
6.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.77%
1年予想リターン
+6.76%
3年間の予想リターン
+56.55%
5年予想リターン
+70.68%
10年間の推定リターン
+174.82%
AUM
$89.3億
運用資産残高の伸び率
+$4.3億
(+5.1%)
資金フロー
-$1.97億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79.98%
保有額
86
新規
–
買い増し
10
減少
43
解消
1
平均保有期間
7.8
年
トップ10の平均保有期間
9.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
8.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+$3056万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$876万 |
| 3 |
Levi Strauss
LEVI
|
+$2.25万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.62万 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$80 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1.08億 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$3853万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$2019万 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+$1633万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$1493万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 28.43% |
| 2 | 金融 | 27.39% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 17.28% |
| 4 | 生活必需品 | 10.09% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 5.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $10.8億 | 12.07% |
3,048,077
-302,260
| -9% | -$1.08億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $10.7億 | 12.01% |
1,432
-28
| -2% | -$2019万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Philip Morris
PM
$3198億
| $8.2億 | 9.18% |
4,530,846
-74,223
| -2% | -$1287万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
4
Mastercard
MA
$5409億
| $7.82億 | 8.76% |
1,522,395
-32,746
| -2% | -$1633万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $5.4億 | 6.05% |
1,079,364
-31,065
| -3% | -$1493万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
$312億
| $4.41億 | 4.94% |
5,897,825
-151,308
| -3% | -$1135万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
7
Netflix
NFLX
$2937億
| $4.08億 | 4.57% |
5,710,088
+99,422
| +2% | +$876万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
8
Martin Marietta Materials
MLM
$356億
| $4.07億 | 4.56% |
705,367
-10,044
| -1% | -$596万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Uber
UBER
$1437億
| $3.67億 | 4.11% |
5,084,015
-89,389
| -2% | -$655万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
10
DoorDash
DASH
$820億
| $2.19億 | 2.45% |
1,186,104
+184,909
| +18% | +$3056万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
11
Comcast
CMCSA
$777億
| $5385万 | 0.6% |
2,193,660
-59,446
| -3% | -$153万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Brown-Forman Class A
BF.A
$135億
| $4372万 | 0.49% |
1,597,815
-50,063
| -3% | -$138万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Visa
V
$7558億
| $2994万 | 0.34% |
87,256
-6,556
| -7% | -$210万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $2477万 | 0.28% |
181,200
-12,750
| -7% | -$191万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Brown-Forman Class B
BF.B
$133億
| $1704万 | 0.19% |
639,282
-20,412
| -3% | -$55万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Altria Group
MO
$1254億
| $1069万 | 0.12% |
148,603
-15,858
| -10% | -$111万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Crane Co
CR
$119億
| $980万 | 0.11% |
43,937
-2,689
| -6% | -$50.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
18
Markel Group
MKL
$229億
| $833万 | 0.09% |
4,265
-689
| -14% | -$129万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $809万 | 0.09% |
24,719
-124,079
| -83% | -$3853万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
20
Union Pacific
UNP
$1717億
| $703万 | 0.08% |
25,841
-1,797
| -7% | -$47.2万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
21
Dover
DOV
$264億
| $423万 | 0.05% |
18,851
-275
| -1% | -$5.99万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $397万 | 0.04% |
11,114
-496
| -4% | -$17.9万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
23
Costco
COST
$4383億
| $318万 | 0.04% |
3,399
-1,225
| -26% | -$122万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
AbbVie
ABBV
$5044億
| $312万 | 0.04% |
12,410
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Warby Parker
WRBY
$28.9億
| $243万 | 0.03% |
80,000
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Gardner Russo & Quinnの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Gardner Russo & Quinnは86銘柄を保有し、保有額は$89.3億でした。前四半期の$85億から5.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は1.2%でした。 Gardner Russo & Quinnは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち1を解消し、86ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち28%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
- Gardner Russo & Quinnは2026年第2四半期にDoorDashの保有額を最も増やし、増加額は推定$3056万でした。
- Gardner Russo & Quinnが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Gardner Russo & Quinnは2026年第2四半期にGenerac Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$43.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Gardner Russo & Quinnの上位10銘柄は、運用資産総額$89.3億のポートフォリオの80%を占めています。
- Gardner Russo & Quinnは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Gardner Russo & Quinnのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.1%増加し、$89.3億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のGardner Russo & Quinnの 13F報告書 に基づいています。