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OFP
OLIO Financial Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 403 M
Rotación
8.22%
Rendimiento estimado a 1 año
20.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.83%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 403 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 42.2 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 4.27 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
88.32%
Posición
73
Nuevas
1
Aumentadas
16
Reducidas
27
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 3.02 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 2.03 M |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 1.13 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 889 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 635 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.37 M |
| 2 |
Moody's
MCO
|
+USD 310 k |
| 3 |
Kroger
KR
|
+USD 247 k |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+USD 230 k |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 227 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.49% |
| 2 | Tecnología | 1.43% |
| 3 | Finanzas | 0.55% |
| 4 | Industriales | 0.41% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 74 M | 18.36% |
339,638
+9,708
| +3% | +USD 2.03 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 73.5 M | 18.23% |
896,829
+14,241
| +2% | +USD 1.13 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 59.2 M | 14.69% |
830,924
+12,768
| +2% | +USD 889 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 49.3 M | 12.24% |
1,084,423
+66,217
| +7% | +USD 3.02 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 41.8 M | 10.36% |
112,899
-3,830
| -3% | -USD 1.37 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 20.3 M | 5.03% |
102,577
+3,281
| +3% | +USD 635 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 16.3 M | 4.05% |
233,804
+3,522
| +2% | +USD 235 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 12.2 M | 3.02% |
145,173
-510
| -0.4% | -USD 41.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 5.12 M | 1.27% |
161,377
+5,899
| +4% | +USD 187 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 4.33 M | 1.07% |
85,515
-3,209
| -4% | -USD 161 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 3.65 M | 0.9% |
70,419
+2,446
| +4% | +USD 125 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 3.27 M | 0.81% |
13,459
-177
| -1% | -USD 41.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.02 M | 0.75% |
10,420
-768
| -7% | -USD 220 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 2.68 M | 0.66% |
89,293
+10,661
| +14% | +USD 320 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 2.25 M | 0.56% |
21,848
-757
| -3% | -USD 76.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2.24 M | 0.56% |
37,510
-2,013
| -5% | -USD 118 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 2.08 M | 0.52% |
24,315
-803
| -3% | -USD 67.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 1.7 M | 0.42% |
10,384
+102
| +1% | +USD 16.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.56 M | 0.39% |
2,276
-229
| -9% | -USD 153 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.4 M | 0.35% |
17,384
-924
| -5% | -USD 71.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 1.29 M | 0.32% |
35,599
-3,143
| -8% | -USD 112 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 1.07 M | 0.26% |
10,430
-604
| -5% | -USD 57 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 1.03 M | 0.26% |
20,171
+666
| +3% | +USD 33.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 946 k | 0.23% |
1,891
-22
| -1% | -USD 10.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6481 M
| USD 925 k | 0.23% |
16,910
-2,146
| -11% | -USD 112 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
CYG
BHBT
WI
OAJ
ACM
MWM
GAM
MSCM
Revisión del portafolio de OLIO Financial Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, OLIO Financial Planning mantenía 73 posiciones por un valor de USD 403 M, un aumento de 12% frente a los USD 361 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de OLIO Financial Planning muestra 1 nuevos, Aumentaron 16, 27 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Small-Cap ETF: 728 acciones con un valor de USD 221 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 1.37 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de OLIO Financial Planning en T2 2026 fue Vanguard Morningstar Small-Cap ETF: 728 acciones por un valor de USD 221 k.
- OLIO Financial Planning fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.02 M.
- La mayor reducción de OLIO Financial Planning durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 1.37 M.
- OLIO Financial Planning cerró por completo su posición en Moody's en T2 2026, con una venta estimada de USD 310 k.
- Las diez principales posiciones de OLIO Financial Planning representan 88% de su cartera de USD 403 M en T2 2026.
- OLIO Financial Planning abrió 1 nueva posición y cerró 5 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de OLIO Financial Planning aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 403 M.
Según el Informe 13F de OLIO Financial Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.