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RPA
Rock Point Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 409 M
Rotación
10.24%
Rendimiento estimado a 1 año
30.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.7%
Rendimiento estimado a 10 años
+272.56%
AUM
USD 409 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39.3 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 2.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.96%
Posición
127
Nuevas
9
Aumentadas
26
Reducidas
47
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Clearway Energy Class C
CWEN
|
+USD 6.87 M |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+USD 4.63 M |
| 3 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+USD 4.49 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 3.73 M |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+USD 3.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kennedy-Wilson Holdings
KW
|
+USD 13.2 M |
| 2 |
Clearway Energy Class A
CWEN.A
|
+USD 6.96 M |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 3.03 M |
| 4 |
Corning
GLW
|
+USD 2.68 M |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+USD 2.26 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.38% |
| 2 | Finanzas | 16.07% |
| 3 | Industriales | 11.71% |
| 4 | Atención médica | 9.04% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 19.9 M | 4.86% |
141,928
-3,994
| -3% | -USD 520 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 15.4 M | 3.77% |
53,323
-252
| -0.5% | -USD 72.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 14.5 M | 3.55% |
123,692
-21,656
| -15% | -USD 2.26 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 14.5 M | 3.54% |
40,493
-501
| -1% | -USD 180 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
5
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 13.7 M | 3.36% |
90,578
-478
| -0.5% | -USD 75.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 12.1 M | 2.96% |
31,989
-5,163
| -14% | -USD 2.07 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
7
AES
AES
USD 10.7 mil M
| USD 11.7 M | 2.87% |
801,429
-4,590
| -0.6% | -USD 66.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
8
Sony
SONY
USD 145 mil M
| USD 11.6 M | 2.83% |
576,957
+61,489
| +12% | +USD 1.3 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
9
Aptiv
APTV
USD 9314 M
| USD 10.8 M | 2.65% |
176,635
+36,622
| +26% | +USD 2.24 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
10
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 10.5 M | 2.57% |
119,946
+1,143
| +1% | +USD 103 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 9.9 M | 2.43% |
106,052
-40,156
| -27% | -USD 3.03 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.3 mil M
| USD 9.7 M | 2.37% |
194,267
-40,865
| -17% | -USD 2.11 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
13
Evolent Health
EVH
USD 517 M
| USD 9.32 M | 2.28% |
1,719,886
-66,795
| -4% | -USD 256 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
14
First Bancorp
FBP
USD 4179 M
| USD 9.15 M | 2.24% |
351,096
-3,105
| -0.9% | -USD 74.7 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
15
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 8.9 M | 2.18% |
29,851
-5,671
| -16% | -USD 1.57 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 8.6 M | 2.1% |
115,451
+867
| +0.8% | +USD 65.9 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
17
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 8.18 M | 2% |
65,756
+21,496
| +49% | +USD 3.73 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Best Buy
BBY
USD 19.4 mil M
| USD 7.97 M | 1.95% |
105,004
+1,278
| +1% | +USD 84.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
W.P. Carey
WPC
USD 14.8 mil M
| USD 7.92 M | 1.94% |
110,733
-660
| -0.6% | -USD 48.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
SAP
SAP
USD 259 mil M
| USD 7.89 M | 1.93% |
51,172
+4,035
| +9% | +USD 688 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Rayonier
RYN
USD 5651 M
| USD 7.83 M | 1.91% |
367,726
+6,716
| +2% | +USD 141 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
| USD 7.77 M | 1.9% |
107,083
+13,009
| +14% | +USD 896 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
Americold
COLD
USD 3945 M
| USD 7.75 M | 1.9% |
493,140
-1,990
| -0.4% | -USD 27.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Nexxen International
NEXN
USD 505 M
| USD 7.61 M | 1.86% |
843,222
-180,365
| -18% | -USD 1.42 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Materialise
MTLS
USD 461 M
| USD 7.36 M | 1.8% |
990,871
-24,610
| -2% | -USD 146 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
DI
RWA
SA
APWM
HWM
PFG
TAS
AWA
Revisión del portafolio de Rock Point Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Rock Point Advisors mantenía 127 posiciones por un valor de USD 409 M, un aumento de 11% frente a los USD 370 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Rock Point Advisors muestra 9 nuevos, Aumentaron 26, 47 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Clearway Energy Class C: 177,276 acciones con un valor de USD 6.06 M. La mayor venta fue Kennedy-Wilson Holdings, por un valor estimado de USD 13.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de Rock Point Advisors en T2 2026 fue Clearway Energy Class C: 177,276 acciones por un valor de USD 6.06 M.
- Rock Point Advisors fue quien más aumentó su posición en Accenture durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.73 M.
- La mayor reducción de Rock Point Advisors durante T2 2026 fue en Delta Air Lines, con un recorte estimado de USD 3.03 M.
- Rock Point Advisors cerró por completo su posición en Kennedy-Wilson Holdings en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Rock Point Advisors representan 33% de su cartera de USD 409 M en T2 2026.
- Rock Point Advisors abrió 9 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Rock Point Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 409 M.
Según el Informe 13F de Rock Point Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.