Wir sind mit live! Mehr erfahren
RPA

Rock Point Advisors Portfolio-Positionen

AUM 409 Mio. $ Umschlag 10,24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+272,56 %
AUM
409 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,3 Mio. $
Kapitalfluss
-2,23 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,96 %
Position
127
Neu
9
Aufgestockt
26
Reduziert
47
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CWEN-Symbol
Clearway Energy Class C
CWEN
+6,87 Mio. $
2
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+4,63 Mio. $
3
OTIS-Symbol
Otis Worldwide
OTIS
+4,49 Mio. $
4
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+3,73 Mio. $
5
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+3,55 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KW-Symbol
Kennedy-Wilson Holdings
KW
+13,2 Mio. $
2
CWEN.A-Symbol
Clearway Energy Class A
CWEN.A
+6,96 Mio. $
3
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+3,03 Mio. $
4
GLW-Symbol
Corning
GLW
+2,68 Mio. $
5
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+2,26 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,38 %
2 Finanzwesen 16,07 %
3 Industrie 11,71 %
4 Gesundheitswesen 9,04 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
C-Symbol
1
Citigroup
C
208 Mrd. $
19,9 Mio. $ 4,86 %
141.928
-3.994
-3 % -519.933 $
2013 Q3
51 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15,4 Mio. $ 3,77 %
53.323
-252
-0,5 % -72.081 $
2013 Q2
52 Quartale
CSCO-Symbol
3
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
14,5 Mio. $ 3,55 %
123.692
-21.656
-15 % -2,26 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
14,5 Mio. $ 3,54 %
40.493
-501
-1 % -180.342 $
2020 Q1
25 Quartale
TJX-Symbol
5
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
13,7 Mio. $ 3,36 %
90.578
-478
-0,5 % -75.576 $
2013 Q2
52 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
12,1 Mio. $ 2,96 %
31.989
-5.163
-14 % -2,07 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
AES-Symbol
7
AES
AES
10,7 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,87 %
801.429
-4.590
-0,6 % -66.694 $
2020 Q2
24 Quartale
SONY-Symbol
8
Sony
SONY
145 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,83 %
576.957
+61.489
+12 % +1,3 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
APTV-Symbol
9
Aptiv
APTV
9,31 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,65 %
176.635
+36.622
+26 % +2,24 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
NEE-Symbol
10
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,57 %
119.946
+1.143
+1 % +103.391 $
2025 Q2
4 Quartale
DAL-Symbol
11
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,43 %
106.052
-40.156
-27 % -3,03 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
JEF-Symbol
12
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,37 %
194.267
-40.865
-17 % -2,11 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
EVH-Symbol
13
Evolent Health
EVH
517 Mio. $
9,32 Mio. $ 2,28 %
1.719.886
-66.795
-4 % -256.092 $
2019 Q1
29 Quartale
FBP-Symbol
14
First Bancorp
FBP
4,18 Mrd. $
9,15 Mio. $ 2,24 %
351.096
-3.105
-0,9 % -74.707 $
2013 Q4
50 Quartale
TXN-Symbol
15
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
8,9 Mio. $ 2,18 %
29.851
-5.671
-16 % -1,57 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
AIG-Symbol
16
American International
AIG
42,2 Mrd. $
8,6 Mio. $ 2,1 %
115.451
+867
+0,8 % +65.893 $
2017 Q2
36 Quartale
ACN-Symbol
17
Accenture
ACN
141 Mrd. $
8,18 Mio. $ 2 %
65.756
+21.496
+49 % +3,73 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BBY-Symbol
18
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
7,97 Mio. $ 1,95 %
105.004
+1.278
+1 % +84.890 $
2025 Q2
4 Quartale
WPC-Symbol
19
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
7,92 Mio. $ 1,94 %
110.733
-660
-0,6 % -48.366 $
2013 Q2
52 Quartale
SAP-Symbol
20
SAP
SAP
259 Mrd. $
7,89 Mio. $ 1,93 %
51.172
+4.035
+9 % +688.157 $
2020 Q4
22 Quartale
RYN-Symbol
21
Rayonier
RYN
5,65 Mrd. $
7,83 Mio. $ 1,91 %
367.726
+6.716
+2 % +140.665 $
2026 Q1
1 Quartal
GPN-Symbol
22
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
7,77 Mio. $ 1,9 %
107.083
+13.009
+14 % +895.625 $
2022 Q3
15 Quartale
COLD-Symbol
23
Americold
COLD
3,95 Mrd. $
7,75 Mio. $ 1,9 %
493.140
-1.990
-0,4 % -27.310 $
2025 Q3
3 Quartale
NEXN-Symbol
24
Nexxen International
NEXN
505 Mio. $
7,61 Mio. $ 1,86 %
843.222
-180.365
-18 % -1,42 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
MTLS-Symbol
25
Materialise
MTLS
461 Mio. $
7,36 Mio. $ 1,8 %
990.871
-24.610
-2 % -145.684 $
2023 Q1
13 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

DI
DKRT Investments Toronto 409 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWA
Rooted Wealth Advisors Bourbonnais, Illinois 408 Mio. $ AUM 18,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Sicart Associates New York 408 Mio. $ AUM 38,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APWM
Argonautica Private Wealth Management Wellesley, Massachusetts 409 Mio. $ AUM 66,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWM
HFR Wealth Management Niskayuna, New York 410 Mio. $ AUM 7,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFG
Pinnacle Financial Group Western Springs, Illinois 410 Mio. $ AUM 20,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAS
TIFF Advisory Services Radnor, Pennsylvania 408 Mio. $ AUM 20,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWA
Acorn Wealth Advisors Grand Blanc, Michigan 410 Mio. $ AUM 21,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rock Point Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Rock Point Advisors 127 Positionen im Wert von 409 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 370 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Rock Point Advisors für Q2 2026 weist 9 neu, 26 erhöht, 47 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Clearway Energy Class C: 177.276 Aktien im Wert von 6,06 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Kennedy-Wilson Holdings mit einem geschätzten Wert von 13,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Rock Point Advisors im Q2 2026 war Clearway Energy Class C: 177.276 Aktien im Wert von 6,06 Mio. $.
  • Rock Point Advisors hat seine Position in Accenture in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rock Point Advisors im Q2 2026 entfiel auf Delta Air Lines und belief sich schätzungsweise auf 3,03 Mio. $.
  • Rock Point Advisors hat seine Position in Kennedy-Wilson Holdings im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rock Point Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 409 Mio. $ aus.
  • Rock Point Advisors eröffnete 9 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Rock Point Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 409 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rock Point Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .