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OFP
OLIO Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.03억
회전율
8.22%
1년 추정 수익률
20.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.97%
1년 예상 수익률
+20.12%
3년 예상 수익률
+47.83%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.03억
AUM 성장
+US$4215만
(+12%)
자금 흐름
+US$427만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
88.32%
보유액
73
신규
1
증가
16
축소
27
청산됨
5
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$302만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$203만 |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$113만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$88.9만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$63.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$137만 |
| 2 |
Moody's
MCO
|
+US$31만 |
| 3 |
Kroger
KR
|
+US$24.7만 |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+US$23만 |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$22.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.49% |
| 2 | 정보기술 | 1.43% |
| 3 | 금융 | 0.55% |
| 4 | 산업재 | 0.41% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$7402만 | 18.36% |
339,638
+9,708
| +3% | +US$203만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$7349만 | 18.23% |
896,829
+14,241
| +2% | +US$113만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$5920만 | 14.69% |
830,924
+12,768
| +2% | +US$88.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$4933만 | 12.24% |
1,084,423
+66,217
| +7% | +US$302만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$4178만 | 10.36% |
112,899
-3,830
| -3% | -US$137만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$2027만 | 5.03% |
102,577
+3,281
| +3% | +US$63.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$1634만 | 4.05% |
233,804
+3,522
| +2% | +US$23.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$1216만 | 3.02% |
145,173
-510
| -0.4% | -US$4.17만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$512만 | 1.27% |
161,377
+5,899
| +4% | +US$18.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$433만 | 1.07% |
85,515
-3,209
| -4% | -US$16.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$365만 | 0.9% |
70,419
+2,446
| +4% | +US$12.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$327만 | 0.81% |
13,459
-177
| -1% | -US$4.12만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$302만 | 0.75% |
10,420
-768
| -7% | -US$22만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$268만 | 0.66% |
89,293
+10,661
| +14% | +US$32만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$225만 | 0.56% |
21,848
-757
| -3% | -US$7.69만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$224만 | 0.56% |
37,510
-2,013
| -5% | -US$11.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$208만 | 0.52% |
24,315
-803
| -3% | -US$6.72만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$170만 | 0.42% |
10,384
+102
| +1% | +US$1.61만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$156만 | 0.39% |
2,276
-229
| -9% | -US$15.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$140만 | 0.35% |
17,384
-924
| -5% | -US$7.16만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$129만 | 0.32% |
35,599
-3,143
| -8% | -US$11.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$107만 | 0.26% |
10,430
-604
| -5% | -US$5.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$103만 | 0.26% |
20,171
+666
| +3% | +US$3.39만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$94.6만 | 0.23% |
1,891
-22
| -1% | -US$1.06만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8억
| US$92.5만 | 0.23% |
16,910
-2,146
| -11% | -US$11.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
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OLIO Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, OLIO Financial Planning는 US$4.03억 상당의 73개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.61억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88%를 차지해요.
OLIO Financial Planning의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 16개 증가, 27개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF으로, 728주를 보유했으며 가치는 US$22.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, 추정 금액은 US$137만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96%로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- OLIO Financial Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF으로, US$22.1만 상당의 728주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 OLIO Financial Planning로, 추정 증가액은 US$302만 규모예요.
- OLIO Financial Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$137만예요.
- OLIO Financial Planning는 2026년 2분기에 Moody's 보유분을 전량 매도해 추정 US$31만 규모의 포지션을 정리했어요.
- OLIO Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.03억 중 88%를 차지해요.
- OLIO Financial Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 5개를 청산했어요.
- OLIO Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$4.03억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 OLIO Financial Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.