de OLIO Financial Planning U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de OLIO Financial Planning Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 15,7 mi	Comprar	235.909 +2.105	+0,9%	+US$ 148 mil	3,9%	7
2026 Q2	US$ 16,3 mi	Comprar	233.804 +3.522	+2%	+US$ 235 mil	4,05%	7
2026 Q1	US$ 14,4 mi	Comprar	230.282 +3.895	+2%	+US$ 247 mil	3,98%	7
2025 Q4	US$ 13,5 mi	Comprar	226.387 +14.980	+7%	+US$ 874 mil	3,78%	7
2025 Q3	US$ 12,3 mi	Comprar	211.407 +15.010	+8%	+US$ 855 mil	3,61%	7
2025 Q2	US$ 10,6 mi	Comprar	196.397 +15.954	+9%	+US$ 813 mil	3,34%	7
2025 Q1	US$ 9,29 mi	Comprar	180.443 +15.242	+9%	+US$ 839 mil	3,21%	7
2024 Q4	US$ 9,2 mi	Comprar	165.201 +121.865	+281%	+US$ 6,97 mi	3,23%	7
2024 Q3	US$ 2,29 mi	Comprar	43.336 +50	+0,1%	+US$ 2,7 mil	0,96%	17
2024 Q2	US$ 2,29 mi	Vender	43.286 -50	-0,1%	-US$ 2,62 mil	0,97%	17
2024 Q1	US$ 2,29 mi	Vender	43.336 -728	-2%	-US$ 37,5 mil	0,96%	17
2023 Q4	US$ 2,33 mi	Comprar	44.064 +10.236	+30%	+US$ 479 mil	0,98%	17
2023 Q3	US$ 1,55 mi	Comprar	33.828 +6.582	+24%	+US$ 313 mil	0,73%	21
2023 Q2	US$ 1,26 mi	Comprar	27.246 +19.545	+254%	+US$ 858 mil	0,6%	23
2023 Q1	US$ 343 mil	Comprar	+7.701	Nova	+US$ 357 mil	0,18%	33

Outros fundos que detêm DFAT

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de US$ 714 mi 17,67% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de US$ 389 mi 18,91% Retorno est. (1 ano)

Evanson Financial Mclean, Virginia AUM de US$ 2,03 bi

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de US$ 1,11 bi 11,16% Retorno est. (1 ano)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de US$ 1,31 bi 10,19% Retorno est. (1 ano)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,5 bi 13,72% Retorno est. (1 ano)

Three Arch Wealth Management Irvine, California AUM de US$ 627 mi 14,55% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de OLIO Financial Planning em DFAT no T3 2026

OLIO Financial Planning aumentou sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 0,9% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 148 mil em ações e elevando a posição para 235.909 ações, avaliadas em US$ 15,7 mi. A posição representa 3,9% do portfólio e ocupa a posição nº 7.

OLIO Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 16,3 mi em T2 2026. 254 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, OLIO Financial Planning detinha 235.909 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 15,7 mi.
OLIO Financial Planning comprou 2.105 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, por um valor estimado de US$ 148 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 3,9% da carteira de OLIO Financial Planning em T3 2026, sua posição nº 7.
OLIO Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de OLIO Financial Planning atingiu o pico de US$ 16,3 mi em T2 2026.
254 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de OLIO Financial Planning referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.