de Sax Wealth Advisors U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Sax Wealth Advisors Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 47,3 mi	Vender	711.697 -63.685	-8%	-US$ 4,48 mi	1,35%	14
2026 Q2	US$ 48,4 mi	Comprar	775.382 +17.970	+2%	+US$ 1,2 mi	1,97%	8
2026 Q1	US$ 45,1 mi	Manter	757.412	–	–	2,18%	6
2025 Q4	US$ 45,1 mi	Vender	757.412 -30.601	-4%	-US$ 1,79 mi	2,12%	6
2025 Q3	US$ 45,9 mi	Vender	788.013 -47.685	-6%	-US$ 2,72 mi	2,47%	6
2025 Q2	US$ 45,1 mi	Vender	835.698 -27.341	-3%	-US$ 1,39 mi	2,72%	6
2025 Q1	US$ 44,4 mi	Vender	863.039 -14.984	-2%	-US$ 825 mil	3,18%	6
2024 Q4	US$ 48,9 mi	Vender	878.023 -17.300	-2%	-US$ 990 mil	3,82%	6
2024 Q3	US$ 49,8 mi	Vender	895.323 -5.411	-0,6%	-US$ 293 mil	4,44%	5
2024 Q2	US$ 46,7 mi	Comprar	900.734 +5.884	+0,7%	+US$ 309 mil	4,45%	5
2024 Q1	US$ 48,7 mi	Comprar	894.850 +188.206	+27%	+US$ 9,7 mi	5,69%	4
2023 Q4	US$ 37 mi	Comprar	706.644 +18.851	+3%	+US$ 881 mil	6,03%	3
2023 Q3	US$ 31,4 mi	Comprar	687.793 +7.230	+1%	+US$ 343 mil	6,19%	2
2023 Q2	US$ 31,6 mi	Vender	680.563 -4.256	-0,6%	-US$ 187 mil	6,29%	2
2023 Q1	US$ 30,5 mi	Vender	684.819 -27.060	-4%	-US$ 1,25 mi	6,62%	2
2022 Q4	US$ 31,3 mi	Vender	711.879 -8.474	-1%	-US$ 372 mil	7,22%	2
2022 Q3	US$ 28,1 mi	Comprar	720.353 +11.922	+2%	+US$ 509 mil	7,22%	2
2022 Q2	US$ 28,5 mi	Comprar	708.431 +22.234	+3%	+US$ 975 mil	7,25%	2
2022 Q1	US$ 32 mi	Vender	686.197 -54.519	-7%	-US$ 2,54 mi	7,73%	2
2021 Q4	US$ 35,2 mi	Comprar	740.716 +15.369	+2%	+US$ 722 mil	7,33%	2
2021 Q3	US$ 32,2 mi	Comprar	+725.347	Nova	+US$ 32,2 mi	7,64%	2

Outros fundos que detêm DFAT

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de US$ 1,52 bi

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de US$ 714 mi 17,67% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de US$ 389 mi 18,91% Retorno est. (1 ano)

Evanson Financial Mclean, Virginia AUM de US$ 2,03 bi

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de US$ 1,11 bi 11,16% Retorno est. (1 ano)

Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM de US$ 7,38 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de US$ 9,5 bi 16% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Sax Wealth Advisors em DFAT no T3 2026

Sax Wealth Advisors reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 8,2% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 4,48 mi e ficando com 711.697 ações avaliadas em US$ 47,3 mi. A posição representa 1,35% do portfólio e ocupa a posição nº 14.

Sax Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T3 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 49,8 mi em T3 2024. 317 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Sax Wealth Advisors detinha 711.697 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 47,3 mi.
Sax Wealth Advisors vendeu 63.685 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 4,48 mi.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 1,35% da carteira de Sax Wealth Advisors em T3 2026, sua posição nº 14.
Sax Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Sax Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 49,8 mi em T3 2024.
317 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Sax Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.