de Modera Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Modera Wealth Management Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 53,9 mi	Comprar	770.649 +36.924	+5%	+US$ 2,47 mi	0,57%	45
2026 Q1	US$ 45,8 mi	Vender	733.725 -9.673	-1%	-US$ 614 mil	0,55%	46
2025 Q4	US$ 44,3 mi	Vender	743.398 -34.277	-4%	-US$ 2 mi	0,51%	49
2025 Q3	US$ 45,3 mi	Vender	777.675 -17.199	-2%	-US$ 980 mil	0,52%	45
2025 Q2	US$ 42,9 mi	Vender	794.874 -18.437	-2%	-US$ 939 mil	0,53%	46
2025 Q1	US$ 41,9 mi	Vender	813.311 -23.238	-3%	-US$ 1,28 mi	0,57%	45
2024 Q4	US$ 46,6 mi	Vender	836.549 -34.993	-4%	-US$ 2 mi	0,56%	42
2024 Q3	US$ 48,5 mi	Vender	871.542 -8.845	-1%	-US$ 478 mil	0,62%	37
2024 Q2	US$ 45,7 mi	Vender	880.387 -536	-0,1%	-US$ 28,1 mil	0,67%	40
2024 Q1	US$ 47,9 mi	Vender	880.923 -7.462	-0,8%	-US$ 384 mil	0,73%	35
2023 Q4	US$ 46,5 mi	Vender	888.385 -23.573	-3%	-US$ 1,1 mi	0,77%	33
2023 Q3	US$ 41,7 mi	Vender	911.958 -13.018	-1%	-US$ 618 mil	0,79%	33
2023 Q2	US$ 42,9 mi	Comprar	924.976 +926	+0,1%	+US$ 40,6 mil	0,78%	35
2023 Q1	US$ 41,1 mi	Vender	924.050 -360.820	-28%	-US$ 16,7 mi	1,6%	18
2022 Q4	US$ 56,5 mi	Comprar	1.284.870 +308.022	+32%	+US$ 13,5 mi	2,3%	14
2022 Q3	US$ 38,1 mi	Vender	976.848 -150.055	-13%	-US$ 6,4 mi	1,93%	16
2022 Q2	US$ 45,3 mi	Vender	1.126.903 -59.139	-5%	-US$ 2,59 mi	2,16%	15
2022 Q1	US$ 55,2 mi	Comprar	1.186.042 +10.502	+0,9%	+US$ 489 mil	2,45%	13
2021 Q4	US$ 55,9 mi	Comprar	1.175.540 +51.953	+5%	+US$ 2,44 mi	2,13%	13
2021 Q3	US$ 49,9 mi	Comprar	1.123.587 +85.494	+8%	+US$ 3,79 mi	2,56%	13
2021 Q2	US$ 46,5 mi	Comprar	+1.038.093	Nova	+US$ 46,6 mi	2,51%	13

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,59 bi 26,56% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Modera Wealth Management em DFAT no T2 2026

Modera Wealth Management aumentou sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 5% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 2,47 mi em ações e elevando a posição para 770.649 ações, avaliadas em US$ 53,9 mi. A posição representa 0,57% do portfólio e ocupa a posição nº 45.

Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T2 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 56,5 mi em T4 2022. 861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Modera Wealth Management detinha 770.649 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 53,9 mi.
Modera Wealth Management comprou 36.924 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, por um valor estimado de US$ 2,47 mi.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,57% da carteira de Modera Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 45.
Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Modera Wealth Management atingiu o pico de US$ 56,5 mi em T4 2022.
861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Modera Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.