Modera Wealth Management의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 주식 보유 내역

Modera Wealth Management의 포트폴리오 DFAT 주식 상세 정보 DFAT 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$5387만	매수	770,649 +36,924	+5%	+US$247만	0.57%	45
2026 Q1	US$4582만	매도	733,725 -9,673	-1%	-US$61.4만	0.55%	46
2025 Q4	US$4426만	매도	743,398 -34,277	-4%	-US$200만	0.51%	49
2025 Q3	US$4527만	매도	777,675 -17,199	-2%	-US$98만	0.52%	45
2025 Q2	US$4289만	매도	794,874 -18,437	-2%	-US$93.9만	0.53%	46
2025 Q1	US$4188만	매도	813,311 -23,238	-3%	-US$128만	0.57%	45
2024 Q4	US$4656만	매도	836,549 -34,993	-4%	-US$200만	0.56%	42
2024 Q3	US$4848만	매도	871,542 -8,845	-1%	-US$47.8만	0.62%	37
2024 Q2	US$4567만	매도	880,387 -536	-0.1%	-US$2.81만	0.67%	40
2024 Q1	US$4795만	매도	880,923 -7,462	-0.8%	-US$38.4만	0.73%	35
2023 Q4	US$4649만	매도	888,385 -23,573	-3%	-US$110만	0.77%	33
2023 Q3	US$4167만	매도	911,958 -13,018	-1%	-US$61.8만	0.79%	33
2023 Q2	US$4291만	매수	924,976 +926	+0.1%	+US$4.06만	0.78%	35
2023 Q1	US$4112만	매도	924,050 -360,820	-28%	-US$1673만	1.6%	18
2022 Q4	US$5647만	매수	1,284,870 +308,022	+32%	+US$1353만	2.3%	14
2022 Q3	US$3807만	매도	976,848 -150,055	-13%	-US$640만	1.93%	16
2022 Q2	US$4532만	매도	1,126,903 -59,139	-5%	-US$259만	2.16%	15
2022 Q1	US$5525만	매수	1,186,042 +10,502	+0.9%	+US$48.9만	2.45%	13
2021 Q4	US$5586만	매수	1,175,540 +51,953	+5%	+US$244만	2.13%	13
2021 Q3	US$4989만	매수	1,123,587 +85,494	+8%	+US$379만	2.56%	13
2021 Q2	US$4651만	매수	+1,038,093	신규	+US$4664만	2.51%	13

DFAT를 보유한 다른 펀드들

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM US$976억 29.43% 1년 추정 수익률

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM US$77억 11.59% 1년 추정 수익률

Index Fund Advisors Irvine, California AUM US$25.2억 26.26% 1년 추정 수익률

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM US$78.6억 19.64% 1년 추정 수익률

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM US$118억 25.68% 1년 추정 수익률

Savant Capital Rockford, Illinois AUM US$341억 22.4% 1년 추정 수익률

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM US$262억

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM US$12.6억 29.39% 1년 추정 수익률

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM US$15.9억 26.56% 1년 추정 수익률

Modera Wealth Management의 DFAT 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Modera Wealth Management는 2026년 2분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) 지분을 5% 늘리고, 약 US$247만 규모를 매수해 보유 주식 수를 770,649주로 늘렸으며 평가액은 US$5387만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.57%이고, 순위는 #45예요.

Modera Wealth Management는 2021년 2분기에 DFAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 4분기에 US$5647만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 861개가 2026년 2분기 기준으로 DFAT를 보유하고 있어요.

Modera Wealth Management은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$5387만 상당의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 770,649주를 보유했어요.
Modera Wealth Management이(가) 2026년 2분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 36,924주를 매수했어요. 추정 금액은 US$247만예요.
2026년 2분기에 Modera Wealth Management의 포트폴리오에서 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 비중은 0.57%였으며, 보유 종목 순위는 #45위였습니다.
Modera Wealth Management는 2021년 2분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요.
Modera Wealth Management의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 규모는 2022년 4분기에 US$5647만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 861개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares을 보유했습니다.

2026년 8월 3일에 제출된 Modera Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.