Modera Wealth Management
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de Modera Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modera Wealth Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 53.9 M Comprar
770,649
+36,924
+5% +USD 2.47 M 0.57% 45
2026
Q1 		USD 45.8 M Vender
733,725
-9,673
-1% -USD 614 k 0.55% 46
2025
Q4 		USD 44.3 M Vender
743,398
-34,277
-4% -USD 2 M 0.51% 49
2025
Q3 		USD 45.3 M Vender
777,675
-17,199
-2% -USD 980 k 0.52% 45
2025
Q2 		USD 42.9 M Vender
794,874
-18,437
-2% -USD 939 k 0.53% 46
2025
Q1 		USD 41.9 M Vender
813,311
-23,238
-3% -USD 1.28 M 0.57% 45
2024
Q4 		USD 46.6 M Vender
836,549
-34,993
-4% -USD 2 M 0.56% 42
2024
Q3 		USD 48.5 M Vender
871,542
-8,845
-1% -USD 478 k 0.62% 37
2024
Q2 		USD 45.7 M Vender
880,387
-536
-0.1% -USD 28.1 k 0.67% 40
2024
Q1 		USD 47.9 M Vender
880,923
-7,462
-0.8% -USD 384 k 0.73% 35
2023
Q4 		USD 46.5 M Vender
888,385
-23,573
-3% -USD 1.1 M 0.77% 33
2023
Q3 		USD 41.7 M Vender
911,958
-13,018
-1% -USD 618 k 0.79% 33
2023
Q2 		USD 42.9 M Comprar
924,976
+926
+0.1% +USD 40.6 k 0.78% 35
2023
Q1 		USD 41.1 M Vender
924,050
-360,820
-28% -USD 16.7 M 1.6% 18
2022
Q4 		USD 56.5 M Comprar
1,284,870
+308,022
+32% +USD 13.5 M 2.3% 14
2022
Q3 		USD 38.1 M Vender
976,848
-150,055
-13% -USD 6.4 M 1.93% 16
2022
Q2 		USD 45.3 M Vender
1,126,903
-59,139
-5% -USD 2.59 M 2.16% 15
2022
Q1 		USD 55.2 M Comprar
1,186,042
+10,502
+0.9% +USD 489 k 2.45% 13
2021
Q4 		USD 55.9 M Comprar
1,175,540
+51,953
+5% +USD 2.44 M 2.13% 13
2021
Q3 		USD 49.9 M Comprar
1,123,587
+85,494
+8% +USD 3.79 M 2.56% 13
2021
Q2 		USD 46.5 M Comprar
+1,038,093
Nuevas +USD 46.6 M 2.51% 13

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Jackson Thornton Wealth Management
Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modera Wealth Management en DFAT: resumen de T2 2026

Modera Wealth Management aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 5% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 2.47 M y elevar la posición a 770,649 acciones con un valor de USD 53.9 M. La posición representa 0.57% de la cartera y ocupa el puesto #45.

Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 56.5 M en T4 2022. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T2 2026, Modera Wealth Management tenía 770,649 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 53.9 M.
  • Modera Wealth Management compró 36,924 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 2.47 M.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.57% de la cartera de Modera Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 45.
  • Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Modera Wealth Management en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 56.5 M en T4 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.