Modera Wealth Management的 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 持股歷史

Modera Wealth Management的投資組合 DFAT股票詳細資料 DFAT基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$5387萬	買進	770,649 +36,924	+5%	+US$247萬	0.57%	45
2026 Q1	US$4582萬	賣出	733,725 -9,673	-1%	-US$61.4萬	0.55%	46
2025 Q4	US$4426萬	賣出	743,398 -34,277	-4%	-US$200萬	0.51%	49
2025 Q3	US$4527萬	賣出	777,675 -17,199	-2%	-US$98萬	0.52%	45
2025 Q2	US$4289萬	賣出	794,874 -18,437	-2%	-US$93.9萬	0.53%	46
2025 Q1	US$4188萬	賣出	813,311 -23,238	-3%	-US$128萬	0.57%	45
2024 Q4	US$4656萬	賣出	836,549 -34,993	-4%	-US$200萬	0.56%	42
2024 Q3	US$4848萬	賣出	871,542 -8,845	-1%	-US$47.8萬	0.62%	37
2024 Q2	US$4567萬	賣出	880,387 -536	-0.1%	-US$2.81萬	0.67%	40
2024 Q1	US$4795萬	賣出	880,923 -7,462	-0.8%	-US$38.4萬	0.73%	35
2023 Q4	US$4649萬	賣出	888,385 -23,573	-3%	-US$110萬	0.77%	33
2023 Q3	US$4167萬	賣出	911,958 -13,018	-1%	-US$61.8萬	0.79%	33
2023 Q2	US$4291萬	買進	924,976 +926	+0.1%	+US$4.06萬	0.78%	35
2023 Q1	US$4112萬	賣出	924,050 -360,820	-28%	-US$1673萬	1.6%	18
2022 Q4	US$5647萬	買進	1,284,870 +308,022	+32%	+US$1353萬	2.3%	14
2022 Q3	US$3807萬	賣出	976,848 -150,055	-13%	-US$640萬	1.93%	16
2022 Q2	US$4532萬	賣出	1,126,903 -59,139	-5%	-US$259萬	2.16%	15
2022 Q1	US$5525萬	買進	1,186,042 +10,502	+0.9%	+US$48.9萬	2.45%	13
2021 Q4	US$5586萬	買進	1,175,540 +51,953	+5%	+US$244萬	2.13%	13
2021 Q3	US$4989萬	買進	1,123,587 +85,494	+8%	+US$379萬	2.56%	13
2021 Q2	US$4651萬	買進	+1,038,093	新	+US$4664萬	2.51%	13

持有DFAT的其他基金

Creative Planning Overland Park, Kansas US$1711億 AUM 24.68% 1年估算報酬率

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts US$976億 AUM 29.43% 1年估算報酬率

Forum Financial Management Lombard, Illinois US$77億 AUM 11.59% 1年估算報酬率

Index Fund Advisors Irvine, California US$25.2億 AUM 26.26% 1年估算報酬率

Pure Financial Advisors San Diego, California US$78.6億 AUM 19.64% 1年估算報酬率

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri US$118億 AUM 25.68% 1年估算報酬率

Savant Capital Rockford, Illinois US$341億 AUM 22.4% 1年估算報酬率

EP Wealth Advisors Torrance, California US$262億 AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama US$12.6億 AUM 29.39% 1年估算報酬率

Asset Dedication LLC San Francisco, California US$15.9億 AUM 26.56% 1年估算報酬率

Modera Wealth Management的DFAT持股：2026年第2季回顧

Modera Wealth Management在2026年第2季將U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)持股增加5%，估計買進US$247萬，使持股增至770,649股，價值US$5387萬。此持倉占投資組合的0.57%，排名第45名。

Modera Wealth Management於2021年第2季首次申報持有DFAT，此後已有21個季度申報持有該股。這筆持倉在2022年第4季達到US$5647萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的861檔基金持有DFAT。

截至2026年第2季，Modera Wealth Management持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 770,649股，價值US$5387萬。
Modera Wealth Management在2026年第2季買進U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 36,924股，估計金額為US$247萬。
在2026年第2季，U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares佔Modera Wealth Management投資組合的0.57%，是其第 #45大持倉。
Modera Wealth Management於2021年第2季首次申報持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，此後已有21個季度申報持有該股。
Modera Wealth Management對U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares的持倉在2022年第4季達到高峰，市值為US$5647萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的861檔基金持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares。

根據Modera Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月3日提交。