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Sax Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,5 bi
Giro
33,51%
Retorno est. (1 ano)
13,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,16%
Retorno est. (1 ano)
+13,73%
Retorno est. (3 anos)
+64,26%
Retorno est. (5 anos)
+60,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,05 bi
(+43%)
Fluxo de capital
+US$ 788 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
22,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,73%
Posição
773
Nova
236
Aumentada
326
Reduzida
156
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 100 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 88,8 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 64,6 mi |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 39,9 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 36,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 15,7 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 8,51 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 8,25 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 7,44 mi |
| 5 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 4,88 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,58% |
| 2 | Tecnologia | 12,51% |
| 3 | Financeiro | 2,47% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,28% |
| 5 | Industriais | 1,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 393 mi | 11,21% |
4.731.975
+481.353
| +11% | +US$ 39,9 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 291 mi | 8,31% |
6.727.943
+2.236.473
| +50% | +US$ 100 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 170 mi | 4,84% |
556.761
+75.340
| +16% | +US$ 22,2 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 119 mi | 3,4% |
521.228
+414.330
| +388% | +US$ 88,8 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 114 mi | 3,25% |
512.973
+47.003
| +10% | +US$ 10,4 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 108 mi | 3,1% |
325.723
+201.062
| +161% | +US$ 64,6 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 87,1 mi | 2,49% |
1.960.200
-188.985
| -9% | -US$ 8,51 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 63,6 mi | 1,81% |
1.138.487
+194.746
| +21% | +US$ 11,1 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 59,9 mi | 1,71% |
1.444.714
+215.071
| +17% | +US$ 9,11 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 56,2 mi | 1,6% |
781.473
-737
| -0,1% | -US$ 55,6 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 55,8 mi | 1,59% |
663.646
+121.595
| +22% | +US$ 10,4 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
12
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 55,8 mi | 1,59% |
1.060.337
+218.492
| +26% | +US$ 11,6 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 49,3 mi | 1,41% |
637.117
+33.842
| +6% | +US$ 2,75 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
14
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 47,3 mi | 1,35% |
711.697
-63.685
| -8% | -US$ 4,48 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 46,3 mi | 1,32% |
75.636
+70.084
| +1.262% | +US$ 36,1 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 45,8 mi | 1,31% |
89.298
+47.178
| +112% | +US$ 21,8 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
17
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 43,6 mi | 1,24% |
791.903
-22.132
| -3% | -US$ 1,24 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 34,8 mi | 0,99% |
45.488
+9.492
| +26% | +US$ 7,24 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
19
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11 bi
| US$ 33,7 mi | 0,96% |
409.691
+58.008
| +16% | +US$ 4,85 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 32,8 mi | 0,93% |
87.527
-22.008
| -20% | -US$ 8,25 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 29,9 mi | 0,85% |
39.185
+7.657
| +24% | +US$ 5,82 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
22
VanEck CLO ETF
CLOI
US$ 1,7 bi
| US$ 29,8 mi | 0,85% |
562.168
+161.469
| +40% | +US$ 8,54 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 29,4 mi | 0,84% |
700.521
+39.024
| +6% | +US$ 1,64 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
24
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 29,2 mi | 0,83% |
558.577
+27.746
| +5% | +US$ 1,46 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 26,9 mi | 0,77% |
107.951
+64.645
| +149% | +US$ 16,4 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sax Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Sax Wealth Advisors detinha 773 posições avaliadas em US$ 3,5 bi, alta de 43% em relação a US$ 2,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Sax Wealth Advisors alocou US$ 788 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 236 novas posições e aumentando 326 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Hubbell: 8.119 ações no valor de US$ 3,68 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 15,7 mi.
- A maior compra de Sax Wealth Advisors no T3 2026 foi Hubbell: 8.119 ações no valor de US$ 3,68 mi.
- Sax Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 100 mi.
- A maior redução de Sax Wealth Advisors em T3 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 15,7 mi.
- Sax Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,17 mi.
- As dez maiores posições de Sax Wealth Advisors representam 42% de sua carteira de US$ 3,5 bi no T3 2026.
- Sax Wealth Advisors abriu 236 novas posições e encerrou 23 em T3 2026.
- O valor da carteira de Sax Wealth Advisors subiu 43% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Sax Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.