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Joel Isaacson & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 3,45 bi
Giro
11,47%
Retorno est. (1 ano)
27,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,45%
Retorno est. (1 ano)
+27,72%
Retorno est. (3 anos)
+72,51%
Retorno est. (5 anos)
+74,56%
Retorno est. (10 anos)
+261,59%
AUM
US$ 3,45 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 438 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 79,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,46%
Posição
497
Nova
42
Aumentada
231
Reduzida
101
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
9,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
9,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
|
+US$ 14,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 7,06 mi |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 5,18 mi |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$ 4,34 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 4,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Match Group
MTCH
|
+US$ 1,21 mi |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 920 mil |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 701 mil |
| 4 |
Happen Inc
HAPN
|
+US$ 681 mil |
| 5 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$ 592 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,94% |
| 2 | Serviços de comunicação | 12,31% |
| 3 | Tecnologia | 8,17% |
| 4 | Financeiro | 4,25% |
| 5 | Saúde | 2,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 440 mi | 12,75% |
2.894.421
+47.400
| +2% | +US$ 7,06 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 325 mi | 9,39% |
1.371.589
+22.538
| +2% | +US$ 5,18 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 198 mi | 5,73% |
534.699
+9.866
| +2% | +US$ 3,53 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 184 mi | 5,34% |
515.976
+489
| +0,1% | +US$ 176 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 172 mi | 4,98% |
486.768
-593
| -0,1% | -US$ 212 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 166 mi | 4,82% |
1.053.342
+13.189
| +1% | +US$ 2,06 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 156 mi | 4,51% |
1.933.766
+32.570
| +2% | +US$ 2,53 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 133 mi | 3,84% |
458.534
+2.989
| +0,7% | +US$ 855 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 101 mi | 2,93% |
135.617
+1.626
| +1% | +US$ 1,18 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,2 bi
| US$ 75,1 mi | 2,17% |
908.664
+10.926
| +1% | +US$ 867 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 66,5 mi | 1,93% |
219.403
+7.554
| +4% | +US$ 2,16 mi |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 58,9 mi | 1,7% |
501.110
+5.085
| +1% | +US$ 565 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 57,6 mi | 1,67% |
823.931
+10.448
| +1% | +US$ 698 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 54,2 mi | 1,57% |
633.831
+50.962
| +9% | +US$ 4,27 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 45,4 mi | 1,32% |
190.668
+5.967
| +3% | +US$ 1,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 45,1 mi | 1,3% |
523.090
+28.528
| +6% | +US$ 2,4 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 44,5 mi | 1,29% |
119.369
+443
| +0,4% | +US$ 179 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 37,1 mi | 1,07% |
194.523
+433
| +0,2% | +US$ 74 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 33,2 mi | 0,96% |
166.062
+1.804
| +1% | +US$ 371 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 30,7 mi | 0,89% |
54.477
-156
| -0,3% | -US$ 95,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 29,3 mi | 0,85% |
178.905
+1.945
| +1% | +US$ 308 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 28,6 mi | 0,83% |
41.683
-67
| -0,2% | -US$ 44,7 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 27,8 mi | 0,8% |
37.699
+395
| +1% | +US$ 272 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$ 1,69 bi
| US$ 24,3 mi | 0,7% |
240.333
+8.781
| +4% | +US$ 883 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
25
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 22,9 mi | 0,66% |
233.051
+43.881
| +23% | +US$ 4,34 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
SCM
Revisão da carteira de Joel Isaacson & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Joel Isaacson & Co detinha 497 posições avaliadas em US$ 3,45 bi, alta de 15% em relação a US$ 3,02 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Joel Isaacson & Co mostra 42 novas, 231 aumentaram, 101 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em T. Rowe Price Technology ETF: 35.700 ações no valor de US$ 1,59 mi. A maior venda foi de Match Group, estimada em US$ 1,21 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 67% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
- A maior compra de Joel Isaacson & Co no T2 2026 foi T. Rowe Price Technology ETF: 35.700 ações no valor de US$ 1,59 mi.
- Joel Isaacson & Co foi quem mais aumentou sua posição em iShares High Yield Muni Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 14,4 mi.
- A maior redução de Joel Isaacson & Co em T2 2026 foi em Match Group, com um corte estimado de US$ 1,21 mi.
- Joel Isaacson & Co encerrou totalmente sua posição em Blue Owl Capital no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 326 mil.
- As dez maiores posições de Joel Isaacson & Co representam 56% de sua carteira de US$ 3,45 bi no T2 2026.
- Joel Isaacson & Co abriu 42 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de Joel Isaacson & Co subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,45 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Joel Isaacson & Co referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.