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Joel Isaacson & Co

Joel Isaacson & Co Portfolio-Positionen

AUM 3,45 Mrd. $ Umschlag 11,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+261,59 %
AUM
3,45 Mrd. $
AUM-Wachstum
+438 Mio. $
Kapitalfluss
+79,3 Mio. $
Kapitalfluss %
2,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,46 %
Position
497
Neu
42
Aufgestockt
231
Reduziert
101
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
9,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
7,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
9,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HIMU-Symbol
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
+14,4 Mio. $
2
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+7,06 Mio. $
3
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+5,18 Mio. $
4
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+4,34 Mio. $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+4,27 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MTCH-Symbol
Match Group
MTCH
+1,21 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+919.653 $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+700.898 $
4
HAPN-Symbol
Happen Inc
HAPN
+681.024 $
5
ARCC-Symbol
Ares Capital
ARCC
+592.209 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,94 %
2 Kommunikationsdienste 12,31 %
3 Technologie 8,17 %
4 Finanzwesen 4,25 %
5 Gesundheitswesen 2,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SDY-Symbol
1
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
440 Mio. $ 12,75 %
2.894.421
+47.400
+2 % +7,06 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VIG-Symbol
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
325 Mio. $ 9,39 %
1.371.589
+22.538
+2 % +5,18 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
198 Mio. $ 5,73 %
534.699
+9.866
+2 % +3,53 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
184 Mio. $ 5,34 %
515.976
+489
+0,1 % +176.023 $
2015 Q4
42 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
172 Mio. $ 4,98 %
486.768
-593
-0,1 % -211.933 $
2013 Q2
52 Quartale
VYM-Symbol
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
166 Mio. $ 4,82 %
1.053.342
+13.189
+1 % +2,06 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VO-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
156 Mio. $ 4,51 %
1.933.766
+32.570
+2 % +2,53 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
133 Mio. $ 3,84 %
458.534
+2.989
+0,7 % +854.962 $
2013 Q2
52 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
101 Mio. $ 2,93 %
135.617
+1.626
+1 % +1,18 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VOOG-Symbol
10
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
75,1 Mio. $ 2,17 %
908.664
+10.926
+1 % +867.214 $
2020 Q2
24 Quartale
VB-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
66,5 Mio. $ 1,93 %
219.403
+7.554
+4 % +2,16 Mio. $
2014 Q3
47 Quartale
IJK-Symbol
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
58,9 Mio. $ 1,7 %
501.110
+5.085
+1 % +564.827 $
2013 Q2
52 Quartale
DFAT-Symbol
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
57,6 Mio. $ 1,67 %
823.931
+10.448
+1 % +698.179 $
2021 Q2
20 Quartale
VXUS-Symbol
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
54,2 Mio. $ 1,57 %
633.831
+50.962
+9 % +4,27 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
45,4 Mio. $ 1,32 %
190.668
+5.967
+3 % +1,5 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VUG-Symbol
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
45,1 Mio. $ 1,3 %
523.090
+28.528
+6 % +2,4 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
44,5 Mio. $ 1,29 %
119.369
+443
+0,4 % +179.238 $
2013 Q2
52 Quartale
XLK-Symbol
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
37,1 Mio. $ 1,07 %
194.523
+433
+0,2 % +73.984 $
2014 Q1
49 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
33,2 Mio. $ 0,96 %
166.062
+1.804
+1 % +370.913 $
2021 Q2
20 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
30,7 Mio. $ 0,89 %
54.477
-156
-0,3 % -95.391 $
2013 Q2
52 Quartale
ESGU-Symbol
21
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
29,3 Mio. $ 0,85 %
178.905
+1.945
+1 % +307.515 $
2020 Q1
25 Quartale
VOO-Symbol
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
28,6 Mio. $ 0,83 %
41.683
-67
-0,2 % -44.665 $
2015 Q1
45 Quartale
QQQ-Symbol
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
27,8 Mio. $ 0,8 %
37.699
+395
+1 % +271.768 $
2013 Q2
52 Quartale
VTEI-Symbol
24
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
1,69 Mrd. $
24,3 Mio. $ 0,7 %
240.333
+8.781
+4 % +883.060 $
2024 Q1
9 Quartale
VYMI-Symbol
25
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
22,9 Mio. $ 0,66 %
233.051
+43.881
+23 % +4,34 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

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Iconiq Capital
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SCM
Silvant Capital Management Atlanta, Georgia 3,44 Mrd. $ AUM 36,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Camden Asset Management
Camden Asset Management Los Angeles, California 3,43 Mrd. $ AUM 14,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Karpus Investment Management
Karpus Investment Management Pittsford, New York 3,48 Mrd. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Joel Isaacson & Co für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Joel Isaacson & Co 497 Positionen im Wert von 3,45 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 3,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Joel Isaacson & Co für Q2 2026 weist 42 neu, 231 erhöht, 101 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war T. Rowe Price Technology ETF: 35.700 Aktien im Wert von 1,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Match Group mit einem geschätzten Wert von 1,21 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

  • Der größte Kauf von Joel Isaacson & Co im Q2 2026 war T. Rowe Price Technology ETF: 35.700 Aktien im Wert von 1,59 Mio. $.
  • Joel Isaacson & Co hat seine Position in iShares High Yield Muni Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Joel Isaacson & Co im Q2 2026 entfiel auf Match Group und belief sich schätzungsweise auf 1,21 Mio. $.
  • Joel Isaacson & Co hat seine Position in Blue Owl Capital im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 326.075 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Joel Isaacson & Co machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,45 Mrd. $ aus.
  • Joel Isaacson & Co eröffnete 42 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Joel Isaacson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 3,45 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Joel Isaacson & Co für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .