Joel Isaacson & Co
EVT-Symbol

Joel Isaacson & Cos Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund EVT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Joel Isaacson & Co Aktiendetails zu EVT Fondsaktivität für EVT
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		19,7 Mio. $ Verkaufen
705.622
-21.682
-3 % -613.750 $ 0,56 % 29
2026
Q2 		20,1 Mio. $ Verkaufen
727.304
-4.642
-0,6 % -121.889 $ 0,58 % 29
2026
Q1 		18 Mio. $ Verkaufen
731.946
-13.301
-2 % -339.814 $ 0,6 % 27
2025
Q4 		18,8 Mio. $ Kaufen
745.247
+115.474
+18 % +2,82 Mio. $ 0,62 % 25
2025
Q3 		15,4 Mio. $ Verkaufen
629.773
-29.140
-4 % -703.798 $ 0,56 % 28
2025
Q2 		15,9 Mio. $ Verkaufen
658.913
-24.352
-4 % -553.850 $ 0,65 % 23
2025
Q1 		15,9 Mio. $ Verkaufen
683.265
-17.299
-2 % -413.899 $ 0,72 % 23
2024
Q4 		16,8 Mio. $ Verkaufen
700.564
-2.220
-0,3 % -54.872 $ 0,76 % 22
2024
Q3 		17,4 Mio. $ Verkaufen
702.784
-23.390
-3 % -559.117 $ 0,83 % 20
2024
Q2 		16,9 Mio. $ Verkaufen
726.174
-5.168
-0,7 % -120.035 $ 0,89 % 20
2024
Q1 		17,3 Mio. $ Verkaufen
731.342
-22.009
-3 % -494.536 $ 0,95 % 19
2023
Q4 		16,8 Mio. $ Verkaufen
753.351
-38.995
-5 % -806.046 $ 1,03 % 16
2023
Q3 		16,8 Mio. $ Kaufen
792.346
+14.558
+2 % +328.833 $ 1,15 % 15
2023
Q2 		17,7 Mio. $ Kaufen
777.788
+15.337
+2 % +341.219 $ 1,18 % 15
2023
Q1 		17,2 Mio. $ Kaufen
762.451
+2.967
+0,4 % +69.101 $ 1,24 % 15
2022
Q4 		17,3 Mio. $ Verkaufen
759.484
-24.505
-3 % -573.887 $ 1,33 % 13
2022
Q3 		17,1 Mio. $ Verkaufen
783.989
-5.352
-0,7 % -132.640 $ 1,47 % 12
2022
Q2 		18,8 Mio. $ Kaufen
789.341
+7.431
+1 % +188.536 $ 1,58 % 11
2022
Q1 		21,5 Mio. $ Verkaufen
781.910
-5.195
-0,7 % -143.792 $ 1,58 % 11
2021
Q4 		23,4 Mio. $ Kaufen
787.105
+11.057
+1 % +318.419 $ 1,61 % 11
2021
Q3 		21,3 Mio. $ Kaufen
776.048
+15.977
+2 % +445.918 $ 1,61 % 12
2021
Q2 		21 Mio. $ Kaufen
760.071
+12.776
+2 % +351.413 $ 1,63 % 12
2021
Q1 		19,6 Mio. $ Kaufen
747.295
+22.252
+3 % +546.080 $ 1,72 % 12
2020
Q4 		17,1 Mio. $ Kaufen
725.043
+20.415
+3 % +439.735 $ 1,68 % 13
2020
Q3 		13,9 Mio. $ Kaufen
704.628
+14.348
+2 % +284.748 $ 1,8 % 10
2020
Q2 		13,3 Mio. $ Verkaufen
690.280
-26.097
-4 % -490.749 $ 1,89 % 9
2020
Q1 		12,1 Mio. $ Verkaufen
716.377
-57.569
-7 % -1,32 Mio. $ 2,1 % 9
2019
Q4 		19,8 Mio. $ Kaufen
773.946
+2.064
+0,3 % +51.332 $ 2,59 % 9
2019
Q3 		19 Mio. $ Kaufen
771.882
+4.873
+0,6 % +117.556 $ 2,7 % 9
2019
Q2 		18,3 Mio. $ Verkaufen
767.009
-1.372
-0,2 % -31.833 $ 2,66 % 8
2019
Q1 		17,1 Mio. $ Verkaufen
768.381
-35.728
-4 % -760.445 $ 2,5 % 8
2018
Q4 		16,3 Mio. $ Verkaufen
804.109
-28.877
-3 % -640.498 $ 2,58 % 7
2018
Q3 		20,4 Mio. $ Verkaufen
832.986
-24.191
-3 % -579.735 $ 3,21 % 7
2018
Q2 		19,7 Mio. $ Verkaufen
857.177
-899
-0,1 % -20.404 $ 3,3 % 7
2018
Q1 		18,8 Mio. $ Kaufen
858.076
+25.114
+3 % +574.201 $ 3,28 % 6
2017
Q4 		19,4 Mio. $ Verkaufen
832.962
-3.806
-0,5 % -85.923 $ 3,36 % 6
2017
Q3 		18,5 Mio. $ Kaufen
836.768
+3.880
+0,5 % +85.031 $ 3,39 % 6
2017
Q2 		18,2 Mio. $ Verkaufen
832.888
-11.582
-1 % -251.044 $ 3,45 % 6
2017
Q1 		17,9 Mio. $ Kaufen
844.470
+1.552
+0,2 % +33.357 $ 3,5 % 6
2016
Q4 		17,3 Mio. $ Kaufen
842.918
+23.686
+3 % +472.351 $ 3,48 % 5
2016
Q3 		16,5 Mio. $ Kaufen
819.232
+24.541
+3 % +506.568 $ 3,39 % 5
2016
Q2 		16 Mio. $ Kaufen
794.691
+41.651
+6 % +830.392 $ 3,4 % 5
2016
Q1 		14,5 Mio. $ Kaufen
753.040
+45.060
+6 % +820.899 $ 3,19 % 5
2015
Q4 		13,7 Mio. $ Kaufen
707.980
+9.560
+1 % +186.641 $ 3,36 % 5
2015
Q3 		12,8 Mio. $ Kaufen
698.420
+8.145
+1 % +159.707 $ 3,43 % 5
2015
Q2 		13,7 Mio. $ Verkaufen
690.275
-204
-0 % -4.188 $ 3,5 % 5
2015
Q1 		14,2 Mio. $ Kaufen
690.479
+25.663
+4 % +529.587 $ 3,59 % 5
2014
Q4 		13,8 Mio. $ Kaufen
664.816
+11.650
+2 % +235.936 $ 3,72 % 4
2014
Q3 		13,2 Mio. $ Kaufen
653.166
+5.718
+0,9 % +116.825 $ 4,03 % 4
2014
Q2 		13,4 Mio. $ Kaufen
647.448
+7.171
+1 % +143.924 $ 4,2 % 4
2014
Q1 		12,6 Mio. $ Kaufen
640.277
+5.632
+0,9 % +108.033 $ 4,22 % 4
2013
Q4 		12,1 Mio. $ Kaufen
634.645
+18.506
+3 % +342.424 $ 4,38 % 4
2013
Q3 		11,1 Mio. $ Kaufen
616.139
+25.191
+4 % +460.920 $ 4,53 % 4
2013
Q2 		10,8 Mio. $ Kaufen
+590.948
Neu +11,2 Mio. $ 5,08 % 4

Weitere Fonds mit EVT im Portfolio

Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kingstone Capital Partners Texas
Kingstone Capital Partners Texas Frisco, Texas 202 Mio. $ AUM 23,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stratos Wealth Partners
Stratos Wealth Partners Beachwood, Ohio 9,8 Mrd. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Karpus Investment Management
Karpus Investment Management Pittsford, New York 3,34 Mrd. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey 29,9 Mrd. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rockefeller Capital Management
Rockefeller Capital Management New York 68,5 Mrd. $ AUM 24,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EVT-Position von Joel Isaacson & Co: Q3 2026 im Rückblick

Joel Isaacson & Co verringerte seine Beteiligung an Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) im Q3 2026 um 3 %, verkaufte schätzungsweise 613.750 $ und hielt danach 705.622 Aktien im Wert von 19,7 Mio. $. Die Position macht 0,56 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #29.

Joel Isaacson & Co meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in EVT und hielt sie seitdem in 54 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 23,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 130 von Wall St. Rank erfasste Fonds EVT.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Joel Isaacson & Co 705.622 Aktien von Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund im Wert von 19,7 Mio. $.
  • Joel Isaacson & Co verkaufte 21.682 Aktien von Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 613.750 $.
  • Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund machte in Q3 2026 0,56 % des Portfolios von Joel Isaacson & Co aus und war dessen Position auf Rang 29.
  • Joel Isaacson & Co meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund und hielt sie seitdem in 54 Quartalen.
  • Die Position von Joel Isaacson & Co in Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund erreichte im Q4 2021 mit 23,4 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 130 von Wall St. Rank erfasste Fonds Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund.

Auf Grundlage der von Joel Isaacson & Co für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .