Joel Isaacson & Cos U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Joel Isaacson & Co Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	57,6 Mio. $	Kaufen	823.931 +10.448	+1 %	+698.179 $	1,67 %	13
2026 Q1	50,8 Mio. $	Kaufen	813.483 +20.578	+3 %	+1,31 Mio. $	1,68 %	12
2025 Q4	47,2 Mio. $	Kaufen	792.905 +61.435	+8 %	+3,58 Mio. $	1,56 %	14
2025 Q3	42,6 Mio. $	Kaufen	731.470 +7.127	+1 %	+405.940 $	1,54 %	14
2025 Q2	39,1 Mio. $	Kaufen	724.343 +28.715	+4 %	+1,46 Mio. $	1,59 %	14
2025 Q1	35,8 Mio. $	Kaufen	695.628 +29.974	+5 %	+1,65 Mio. $	1,62 %	14
2024 Q4	37,1 Mio. $	Kaufen	665.654 +9.027	+1 %	+516.477 $	1,67 %	14
2024 Q3	36,5 Mio. $	Kaufen	656.627 +4.276	+0,7 %	+231.201 $	1,74 %	14
2024 Q2	33,8 Mio. $	Kaufen	652.351 +24.273	+4 %	+1,27 Mio. $	1,78 %	12
2024 Q1	34,2 Mio. $	Kaufen	628.078 +28.000	+5 %	+1,44 Mio. $	1,87 %	11
2023 Q4	31,4 Mio. $	Kaufen	600.078 +19.832	+3 %	+927.162 $	1,93 %	11
2023 Q3	26,5 Mio. $	Kaufen	580.246 +26.402	+5 %	+1,25 Mio. $	1,81 %	11
2023 Q2	25,7 Mio. $	Kaufen	553.844 +23.130	+4 %	+1,02 Mio. $	1,72 %	11
2023 Q1	23,6 Mio. $	Kaufen	530.714 +40.046	+8 %	+1,86 Mio. $	1,7 %	11
2022 Q4	21,6 Mio. $	Kaufen	490.668 +42.404	+9 %	+1,86 Mio. $	1,66 %	11
2022 Q3	17,5 Mio. $	Verkaufen	448.264 -7.187	-2 %	-306.571 $	1,51 %	11
2022 Q2	18,3 Mio. $	Verkaufen	455.451 -10.451	-2 %	-458.342 $	1,54 %	12
2022 Q1	21,3 Mio. $	Kaufen	465.902 +11.387	+3 %	+530.186 $	1,57 %	12
2021 Q4	21,6 Mio. $	Kaufen	454.515 +4.212	+0,9 %	+197.789 $	1,48 %	13
2021 Q3	20 Mio. $	Kaufen	450.303 +15.343	+4 %	+680.129 $	1,51 %	13
2021 Q2	19,5 Mio. $	Kaufen	+434.960	Neu	+19,5 Mio. $	1,52 %	14

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Joel Isaacson & Co: Q2 2026 im Rückblick

Joel Isaacson & Co erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 1,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 698.179 $ und erhöhte die Position damit auf 823.931 Aktien im Wert von 57,6 Mio. $. Die Position macht 1,67 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

Joel Isaacson & Co meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Joel Isaacson & Co 823.931 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 57,6 Mio. $.
Joel Isaacson & Co kaufte im Q2 2026 10.448 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 698.179 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 1,67 % des Portfolios von Joel Isaacson & Co aus und war dessen Position auf Rang 13.
Joel Isaacson & Co meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Joel Isaacson & Co für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .