Joel Isaacson & Co
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de Joel Isaacson & Co U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Joel Isaacson & Co Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 57.6 M Comprar
823,931
+10,448
+1% +USD 698 k 1.67% 13
2026
Q1 		USD 50.8 M Comprar
813,483
+20,578
+3% +USD 1.31 M 1.68% 12
2025
Q4 		USD 47.2 M Comprar
792,905
+61,435
+8% +USD 3.58 M 1.56% 14
2025
Q3 		USD 42.6 M Comprar
731,470
+7,127
+1% +USD 406 k 1.54% 14
2025
Q2 		USD 39.1 M Comprar
724,343
+28,715
+4% +USD 1.46 M 1.59% 14
2025
Q1 		USD 35.8 M Comprar
695,628
+29,974
+5% +USD 1.65 M 1.62% 14
2024
Q4 		USD 37.1 M Comprar
665,654
+9,027
+1% +USD 516 k 1.67% 14
2024
Q3 		USD 36.5 M Comprar
656,627
+4,276
+0.7% +USD 231 k 1.74% 14
2024
Q2 		USD 33.8 M Comprar
652,351
+24,273
+4% +USD 1.27 M 1.78% 12
2024
Q1 		USD 34.2 M Comprar
628,078
+28,000
+5% +USD 1.44 M 1.87% 11
2023
Q4 		USD 31.4 M Comprar
600,078
+19,832
+3% +USD 927 k 1.93% 11
2023
Q3 		USD 26.5 M Comprar
580,246
+26,402
+5% +USD 1.25 M 1.81% 11
2023
Q2 		USD 25.7 M Comprar
553,844
+23,130
+4% +USD 1.02 M 1.72% 11
2023
Q1 		USD 23.6 M Comprar
530,714
+40,046
+8% +USD 1.86 M 1.7% 11
2022
Q4 		USD 21.6 M Comprar
490,668
+42,404
+9% +USD 1.86 M 1.66% 11
2022
Q3 		USD 17.5 M Vender
448,264
-7,187
-2% -USD 307 k 1.51% 11
2022
Q2 		USD 18.3 M Vender
455,451
-10,451
-2% -USD 458 k 1.54% 12
2022
Q1 		USD 21.3 M Comprar
465,902
+11,387
+3% +USD 530 k 1.57% 12
2021
Q4 		USD 21.6 M Comprar
454,515
+4,212
+0.9% +USD 198 k 1.48% 13
2021
Q3 		USD 20 M Comprar
450,303
+15,343
+4% +USD 680 k 1.51% 13
2021
Q2 		USD 19.5 M Comprar
+434,960
Nuevas +USD 19.5 M 1.52% 14

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Jackson Thornton Wealth Management
Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Joel Isaacson & Co en DFAT: resumen de T2 2026

Joel Isaacson & Co aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 1.3% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 698 k y elevar la posición a 823,931 acciones con un valor de USD 57.6 M. La posición representa 1.67% de la cartera y ocupa el puesto #13.

Joel Isaacson & Co reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T2 2026, Joel Isaacson & Co tenía 823,931 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 57.6 M.
  • Joel Isaacson & Co compró 10,448 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 698 k.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 1.67% de la cartera de Joel Isaacson & Co en T2 2026 y fue su posición número 13.
  • Joel Isaacson & Co reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Joel Isaacson & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.