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Joel Isaacson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 3455 M
Rotación
11.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+261.59%
AUM
USD 3455 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 438 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 79.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.46%
Posición
497
Nuevas
42
Aumentadas
231
Reducidas
101
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
9.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
9.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
|
+USD 14.4 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 7.06 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 5.18 M |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+USD 4.34 M |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 4.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Match Group
MTCH
|
+USD 1.21 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 920 k |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 701 k |
| 4 |
Happen Inc
HAPN
|
+USD 681 k |
| 5 |
Ares Capital
ARCC
|
+USD 592 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.94% |
| 2 | Servicios de comunicación | 12.31% |
| 3 | Tecnología | 8.17% |
| 4 | Finanzas | 4.25% |
| 5 | Atención médica | 2.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 440 M | 12.75% |
2,894,421
+47,400
| +2% | +USD 7.06 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 325 M | 9.39% |
1,371,589
+22,538
| +2% | +USD 5.18 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 198 M | 5.73% |
534,699
+9,866
| +2% | +USD 3.53 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 184 M | 5.34% |
515,976
+489
| +0.1% | +USD 176 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 172 M | 4.98% |
486,768
-593
| -0.1% | -USD 212 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 166 M | 4.82% |
1,053,342
+13,189
| +1% | +USD 2.06 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 156 M | 4.51% |
1,933,766
+32,570
| +2% | +USD 2.53 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 133 M | 3.84% |
458,534
+2,989
| +0.7% | +USD 855 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 101 M | 2.93% |
135,617
+1,626
| +1% | +USD 1.18 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
| USD 75.1 M | 2.17% |
908,664
+10,926
| +1% | +USD 867 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 66.5 M | 1.93% |
219,403
+7,554
| +4% | +USD 2.16 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 58.9 M | 1.7% |
501,110
+5,085
| +1% | +USD 565 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 57.6 M | 1.67% |
823,931
+10,448
| +1% | +USD 698 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 54.2 M | 1.57% |
633,831
+50,962
| +9% | +USD 4.27 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 45.4 M | 1.32% |
190,668
+5,967
| +3% | +USD 1.5 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 45.1 M | 1.3% |
523,090
+28,528
| +6% | +USD 2.4 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 44.5 M | 1.29% |
119,369
+443
| +0.4% | +USD 179 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 37.1 M | 1.07% |
194,523
+433
| +0.2% | +USD 74 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 33.2 M | 0.96% |
166,062
+1,804
| +1% | +USD 371 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 30.7 M | 0.89% |
54,477
-156
| -0.3% | -USD 95.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 29.3 M | 0.85% |
178,905
+1,945
| +1% | +USD 308 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 28.6 M | 0.83% |
41,683
-67
| -0.2% | -USD 44.7 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 27.8 M | 0.8% |
37,699
+395
| +1% | +USD 272 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
USD 1693 M
| USD 24.3 M | 0.7% |
240,333
+8,781
| +4% | +USD 883 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
25
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 22.9 M | 0.66% |
233,051
+43,881
| +23% | +USD 4.34 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
SCM
Revisión del portafolio de Joel Isaacson & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Joel Isaacson & Co mantenía 497 posiciones por un valor de USD 3455 M, un aumento de 15% frente a los USD 3016 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Joel Isaacson & Co muestra 42 nuevos, Aumentaron 231, 101 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue T. Rowe Price Technology ETF: 35,700 acciones con un valor de USD 1.59 M. La mayor venta fue Match Group, por un valor estimado de USD 1.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 67% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
- La mayor compra de Joel Isaacson & Co en T2 2026 fue T. Rowe Price Technology ETF: 35,700 acciones por un valor de USD 1.59 M.
- Joel Isaacson & Co fue quien más aumentó su posición en iShares High Yield Muni Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 14.4 M.
- La mayor reducción de Joel Isaacson & Co durante T2 2026 fue en Match Group, con un recorte estimado de USD 1.21 M.
- Joel Isaacson & Co cerró por completo su posición en Blue Owl Capital en T2 2026, con una venta estimada de USD 326 k.
- Las diez principales posiciones de Joel Isaacson & Co representan 56% de su cartera de USD 3455 M en T2 2026.
- Joel Isaacson & Co abrió 42 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Joel Isaacson & Co aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3455 M.
Según el Informe 13F de Joel Isaacson & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.