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Joel Isaacson & Co

Joel Isaacson & Co ポートフォリオ保有銘柄

AUM $34.5億 売買回転率 11.47%
推定1年リターン 27.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.45%
1年予想リターン
+27.72%
3年間の予想リターン
+72.51%
5年予想リターン
+74.56%
10年間の推定リターン
+261.59%
AUM
$34.5億
運用資産残高の伸び率
+$4.38億
資金フロー
+$7927万
資金フロー率％
2.29%
上位10銘柄の保有比率
56.46%
保有額
497
新規
42
買い増し
231
減少
101
解消
15
平均保有期間 株式＋オプション
4.9 年
トップ10の平均保有期間 株式＋オプション
9.4 年
上位20銘柄の平均保有期間 株式＋オプション
7.8 年
平均保有期間 株式のみ
5 年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
9.4 年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
7.8 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
HIMUのアイコン
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
+$1442万
2
SDYのアイコン
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+$706万
3
VIGのアイコン
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+$518万
4
VYMIのアイコン
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+$434万
5
VXUSのアイコン
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+$427万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
MTCHのアイコン
Match Group
MTCH
+$121万
2
HONのアイコン
Honeywell
HON
+$92万
3
UNHのアイコン
UnitedHealth
UNH
+$70.1万
4
HAPNのアイコン
Happen Inc
HAPN
+$68.1万
5
ARCCのアイコン
Ares Capital
ARCC
+$59.2万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 66.94%
2 コミュニケーション・サービス 12.31%
3 情報技術 8.17%
4 金融 4.25%
5 ヘルスケア 2.17%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
SDYのアイコン
1
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
$4.4億 12.75%
2,894,421
+47,400
+2% +$706万
2013 Q2
52四半期
VIGのアイコン
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
$3.25億 9.39%
1,371,589
+22,538
+2% +$518万
2013 Q2
52四半期
VTIのアイコン
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
$1.98億 5.73%
534,699
+9,866
+2% +$353万
2013 Q2
52四半期
GOOGLのアイコン
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
$1.84億 5.34%
515,976
+489
+0.1% +$17.6万
2015 Q4
42四半期
GOOGのアイコン
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
$1.72億 4.98%
486,768
-593
-0.1% -$21.2万
2013 Q2
52四半期
VYMのアイコン
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
$1.66億 4.82%
1,053,342
+13,189
+1% +$206万
2013 Q2
52四半期
VOのアイコン
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
$1.56億 4.51%
1,933,766
+32,570
+2% +$253万
2013 Q2
52四半期
AAPLのアイコン
8
Apple
AAPL
$5.01兆
$1.33億 3.84%
458,534
+2,989
+0.7% +$85.5万
2013 Q2
52四半期
SPYのアイコン
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
$1.01億 2.93%
135,617
+1,626
+1% +$118万
2013 Q2
52四半期
VOOGのアイコン
10
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$272億
$7507万 2.17%
908,664
+10,926
+1% +$86.7万
2020 Q2
24四半期
VBのアイコン
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
$6651万 1.93%
219,403
+7,554
+4% +$216万
2014 Q3
47四半期
IJKのアイコン
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$103億
$5888万 1.7%
501,110
+5,085
+1% +$56.5万
2013 Q2
52四半期
DFATのアイコン
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
$5759万 1.67%
823,931
+10,448
+1% +$69.8万
2021 Q2
20四半期
VXUSのアイコン
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
$5419万 1.57%
633,831
+50,962
+9% +$427万
2013 Q3
51四半期
AMZNのアイコン
15
Amazon
AMZN
$2.7兆
$4544万 1.32%
190,668
+5,967
+3% +$150万
2013 Q2
52四半期
VUGのアイコン
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
$4506万 1.3%
523,090
+28,528
+6% +$240万
2020 Q2
24四半期
MSFTのアイコン
17
Microsoft
MSFT
$3.93兆
$4453万 1.29%
119,369
+443
+0.4% +$17.9万
2013 Q2
52四半期
XLKのアイコン
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
$3706万 1.07%
194,523
+433
+0.2% +$7.4万
2014 Q1
49四半期
NVDAのアイコン
19
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
$3323万 0.96%
166,062
+1,804
+1% +$37.1万
2021 Q2
20四半期
METAのアイコン
20
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
$3069万 0.89%
54,477
-156
-0.3% -$9.5万
2013 Q2
52四半期
ESGUのアイコン
21
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
$2928万 0.85%
178,905
+1,945
+1% +$30.8万
2020 Q1
25四半期
VOOのアイコン
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
$2863万 0.83%
41,683
-67
-0.2% -$4.47万
2015 Q1
45四半期
QQQのアイコン
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
$2776万 0.8%
37,699
+395
+1% +$27.2万
2013 Q2
52四半期
VTEIのアイコン
24
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
$16.9億
$2427万 0.7%
240,333
+8,781
+4% +$88.3万
2024 Q1
9四半期
VYMIのアイコン
25
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
$2289万 0.66%
233,051
+43,881
+23% +$434万
2022 Q2
16四半期
1
2 3 4 5

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Metropolis Capital
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Hamilton Capital Partners (Canada) Toronto $34.5億 AUM 58.23% 推定1年リターン
TC
Torno Capital Cohasset, Massachusetts $34.7億 AUM 37.88% 推定1年リターン
Iconiq Capital
Iconiq Capital San Francisco, California $34.7億 AUM 23.76% 推定1年リターン
SCM
Silvant Capital Management Atlanta, Georgia $34.4億 AUM 36.06% 推定1年リターン
Camden Asset Management
Camden Asset Management Los Angeles, California $34.3億 AUM 14.75% 推定1年リターン
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Karpus Investment Management Pittsford, New York $34.8億 AUM 10.49% 推定1年リターン

Joel Isaacson & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Joel Isaacson & Coは497銘柄を保有し、保有額は$34.5億でした。前四半期の$30.2億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。

Joel Isaacson & Coの2026年第2四半期の報告書には、新規 42件、231件増加しました、101件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はT. Rowe Price Technology ETFで、保有株数は35,700株、評価額は$159万でした。 最も大きな売却はMatch Groupで、推定額は$121万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち67%を占めています。前四半期の67%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。

  • Joel Isaacson & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はT. Rowe Price Technology ETFで、株数は35,700株、評価額は$159万でした。
  • Joel Isaacson & Coは2026年第2四半期にiShares High Yield Muni Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1442万でした。
  • Joel Isaacson & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMatch Groupで、推定$121万相当を減らしました。
  • Joel Isaacson & Coは2026年第2四半期にBlue Owl Capitalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$32.6万でした。
  • 2026年第2四半期時点で、Joel Isaacson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$34.5億のポートフォリオの56%を占めています。
  • Joel Isaacson & Coは2026年第2四半期に新たに42件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
  • Joel Isaacson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$34.5億となりました。

2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のJoel Isaacson & Coの 13F報告書 に基づいています。