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Smartleaf Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$30.8億
売買回転率
1.28%
推定1年リターン
27.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.3%
1年予想リターン
+27.39%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$30.8億
運用資産残高の伸び率
+$3.08億
(+11%)
資金フロー
-$5688万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.67%
保有額
3,509
新規
–
買い増し
–
減少
21
解消
45
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$2270万 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$1102万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$560万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$450万 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+$422万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.88% |
| 2 | 情報技術 | 13.68% |
| 3 | 金融 | 5.67% |
| 4 | ヘルスケア | 3.88% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 3.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $1.52億 | 4.93% |
1,865,705
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.06億 | 3.44% |
142,225
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $1.04億 | 3.39% |
1,491,922
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $8967万 | 2.91% |
318,269
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $7082万 | 2.3% |
363,229
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $7000万 | 2.28% |
1,586,685
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $6375万 | 2.07% |
1,077,278
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $5849万 | 1.9% |
1,083,909
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $5476万 | 1.78% |
551,062
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $5111万 | 1.66% |
530,623
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $4671万 | 1.52% |
847,220
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4231万 | 1.38% |
114,791
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $4072万 | 1.32% |
59,787
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $4013万 | 1.3% |
975,380
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $3548万 | 1.15% |
216,700
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3443万 | 1.12% |
143,388
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3191万 | 1.04% |
90,237
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $2880万 | 0.94% |
486,707
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2550万 | 0.83% |
68,462
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2453万 | 0.8% |
69,816
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $2378万 | 0.77% |
322,625
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
Micron Technology
MU
$9943億
| $2152万 | 0.7% |
18,787
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $2096万 | 0.68% |
134,512
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $2069万 | 0.67% |
513,430
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1976万 | 0.64% |
35,127
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
HC
Smartleaf Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Smartleaf Asset Managementは3,509銘柄を保有し、保有額は$30.8億でした。前四半期の$27.7億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は1.3%でした。 Smartleaf Asset Managementは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち45を解消し、3,509ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Smartleaf Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$2270万相当を減らしました。
- Smartleaf Asset Managementは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$249万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Smartleaf Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$30.8億のポートフォリオの27%を占めています。
- Smartleaf Asset Managementは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、45件のポジションを解消しました。
- Smartleaf Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$30.8億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSmartleaf Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。