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Smartleaf Asset Management 投資組合持股
AUM
US$30.8億
週轉率
1.28%
1年估算報酬率
27.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.3%
1年估算報酬率
+27.39%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$30.8億
AUM 成長
+US$3.08億
(+11%)
資金流向
-US$5688萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.67%
持股
3,509
新
–
增持
–
減碼
21
已平倉
45
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$2270萬 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$1102萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$560萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$450萬 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$422萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.88% |
| 2 | 科技 | 13.68% |
| 3 | 金融 | 5.67% |
| 4 | 醫療保健 | 3.88% |
| 5 | 工業 | 3.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$1.52億 | 4.93% |
1,865,705
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.06億 | 3.44% |
142,225
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$1.04億 | 3.39% |
1,491,922
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$8967萬 | 2.91% |
318,269
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$7082萬 | 2.3% |
363,229
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$7000萬 | 2.28% |
1,586,685
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$6375萬 | 2.07% |
1,077,278
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$5849萬 | 1.9% |
1,083,909
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$5476萬 | 1.78% |
551,062
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$5111萬 | 1.66% |
530,623
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$4671萬 | 1.52% |
847,220
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4231萬 | 1.38% |
114,791
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$4072萬 | 1.32% |
59,787
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$4013萬 | 1.3% |
975,380
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$3548萬 | 1.15% |
216,700
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3443萬 | 1.12% |
143,388
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3191萬 | 1.04% |
90,237
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$2880萬 | 0.94% |
486,707
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2550萬 | 0.83% |
68,462
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2453萬 | 0.8% |
69,816
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$2378萬 | 0.77% |
322,625
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$2152萬 | 0.7% |
18,787
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$2096萬 | 0.68% |
134,512
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$2069萬 | 0.67% |
513,430
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1976萬 | 0.64% |
35,127
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
HC
Smartleaf Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Smartleaf Asset Management持有3,509個部位，價值US$30.8億，較前一季的US$27.7億增加11%。 其前十大持股占投資組合的27%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為1.3%。 Smartleaf Asset Management未新增任何部位，並退出45個部位，讓由3,509個部位組成的投資組合大致維持原狀。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的62%，其次為科技和金融。
- Smartleaf Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$2270萬。
- Smartleaf Asset Management於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$249萬。
- 在2026年第2季，Smartleaf Asset Management的投資組合規模為US$30.8億，前十大持股占27%。
- Smartleaf Asset Management在2026年第2季新增了0個部位，並平倉45個部位。
- Smartleaf Asset Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$30.8億。
根據Smartleaf Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。