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Smartleaf Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3076 M
Rotación
1.28%
Rendimiento estimado a 1 año
27.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.39%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3076 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 308 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 56.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.67%
Posición
3,509
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
21
Cerradas
45
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 22.7 M |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 11 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 5.6 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 4.5 M |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+USD 4.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.88% |
| 2 | Tecnología | 13.68% |
| 3 | Finanzas | 5.67% |
| 4 | Atención médica | 3.88% |
| 5 | Industriales | 3.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 152 M | 4.93% |
1,865,705
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 106 M | 3.44% |
142,225
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 104 M | 3.39% |
1,491,922
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 89.7 M | 2.91% |
318,269
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 70.8 M | 2.3% |
363,229
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 70 M | 2.28% |
1,586,685
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 63.8 M | 2.07% |
1,077,278
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 58.5 M | 1.9% |
1,083,909
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 54.8 M | 1.78% |
551,062
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 51.1 M | 1.66% |
530,623
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 46.7 M | 1.52% |
847,220
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 42.3 M | 1.38% |
114,791
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 40.7 M | 1.32% |
59,787
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 40.1 M | 1.3% |
975,380
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 35.5 M | 1.15% |
216,700
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 34.4 M | 1.12% |
143,388
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 31.9 M | 1.04% |
90,237
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 28.8 M | 0.94% |
486,707
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 25.5 M | 0.83% |
68,462
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 24.5 M | 0.8% |
69,816
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 23.8 M | 0.77% |
322,625
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 21.5 M | 0.7% |
18,787
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 21 M | 0.68% |
134,512
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 20.7 M | 0.67% |
513,430
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 19.8 M | 0.64% |
35,127
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
HC
Revisión del portafolio de Smartleaf Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Smartleaf Asset Management mantenía 3,509 posiciones por un valor de USD 3076 M, un aumento de 11% frente a los USD 2769 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 1.3%. Smartleaf Asset Management no abrió ninguna posición nueva y cerró 45, dejando prácticamente intacta su cartera de 3,509 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor reducción de Smartleaf Asset Management durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 22.7 M.
- Smartleaf Asset Management cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.49 M.
- Las diez principales posiciones de Smartleaf Asset Management representan 27% de su cartera de USD 3076 M en T2 2026.
- Smartleaf Asset Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 45 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Smartleaf Asset Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3076 M.
Según el Informe 13F de Smartleaf Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.