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Gladstone Institutional Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 3163 M
Rotación
15.34%
Rendimiento estimado a 1 año
29.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+98.47%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3163 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 464 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 119 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.4%
Posición
932
Nuevas
103
Aumentadas
457
Reducidas
290
Cerradas
40
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 19 M |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 5.69 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 5.02 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.77 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 3.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+USD 5.24 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 5.19 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 3.43 M |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+USD 3 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.77 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.95% |
| 2 | Tecnología | 12.29% |
| 3 | Industriales | 4.39% |
| 4 | Finanzas | 4.02% |
| 5 | Atención médica | 3.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 84.7 M | 2.68% |
423,416
+7,498
| +2% | +USD 1.54 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 83.1 M | 2.63% |
111,015
+6,549
| +6% | +USD 4.77 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 82.1 M | 2.6% |
283,794
+6,955
| +3% | +USD 1.99 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 76.7 M | 2.42% |
2,099,250
+531,158
| +34% | +USD 19 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 67.1 M | 2.12% |
97,638
+2,408
| +3% | +USD 1.61 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 54.7 M | 1.73% |
73,288
-703
| -1% | -USD 510 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 52.2 M | 1.65% |
594,395
+663
| +0.1% | +USD 56.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
| USD 51.2 M | 1.62% |
1,802,308
+176,465
| +11% | +USD 5.02 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 47.7 M | 1.51% |
200,317
-3,016
| -1% | -USD 757 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 45.7 M | 1.44% |
332,038
+9,047
| +3% | +USD 1.19 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 42.4 M | 1.34% |
356,590
+10,425
| +3% | +USD 1.19 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
12
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 42.2 M | 1.33% |
520,450
+14,845
| +3% | +USD 1.12 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 38.3 M | 1.21% |
102,748
+1,906
| +2% | +USD 771 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 35.9 M | 1.14% |
590,728
-86,731
| -13% | -USD 5.19 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 35.8 M | 1.13% |
463,953
+28,694
| +7% | +USD 2.11 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 33.6 M | 1.06% |
94,003
+1,615
| +2% | +USD 581 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 32.7 M | 1.03% |
220,151
+2,908
| +1% | +USD 399 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
PureCycle Technologies
PCT
USD 617 M
| USD 29.2 M | 0.92% |
3,598,437
+285,934
| +9% | +USD 2.56 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
19
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3860 M
| USD 29.2 M | 0.92% |
581,585
+113,401
| +24% | +USD 5.69 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 28.8 M | 0.91% |
95,124
+1,342
| +1% | +USD 380 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 25.9 M | 0.82% |
182,380
+1,009
| +0.6% | +USD 139 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 24.8 M | 0.78% |
492,844
-45,805
| -9% | -USD 2.31 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 24.8 M | 0.78% |
33,627
+1,205
| +4% | +USD 829 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 23.9 M | 0.75% |
72,888
+392
| +0.5% | +USD 122 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 23.7 M | 0.75% |
19,736
+1,037
| +6% | +USD 1.06 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
PHAM
Revisión del portafolio de Gladstone Institutional Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Gladstone Institutional Advisory mantenía 932 posiciones por un valor de USD 3163 M, un aumento de 17% frente a los USD 2699 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
Gladstone Institutional Advisory destinó USD 119 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 103 nuevas posiciones y aumentó 457 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Innovator Defined Wealth Shield ETF: 95,898 acciones con un valor de USD 3.29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 5.19 M.
- La mayor compra de Gladstone Institutional Advisory en T2 2026 fue Innovator Defined Wealth Shield ETF: 95,898 acciones por un valor de USD 3.29 M.
- Gladstone Institutional Advisory fue quien más aumentó su posición en FT Vest Fund of Buffer ETFs durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19 M.
- La mayor reducción de Gladstone Institutional Advisory durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 5.19 M.
- Gladstone Institutional Advisory cerró por completo su posición en Agnico Eagle Mines en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.24 M.
- Las diez principales posiciones de Gladstone Institutional Advisory representan 20% de su cartera de USD 3163 M en T2 2026.
- Gladstone Institutional Advisory abrió 103 posiciones nuevas y cerró 40 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Gladstone Institutional Advisory aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3163 M.
Según el Informe 13F de Gladstone Institutional Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.