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Gladstone Institutional Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.6억
회전율
15.34%
1년 추정 수익률
29.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.34%
1년 예상 수익률
+29.04%
3년 예상 수익률
+85.59%
5년 예상 수익률
+98.47%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$31.6억
AUM 성장
+US$4.64억
(+17%)
자금 흐름
+US$1.19억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.4%
보유액
932
신규
103
증가
457
축소
290
청산됨
40
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$1903만 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$569만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$502만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$477만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$333만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$524만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$519만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$343만 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$300만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$277만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.29% |
| 3 | 산업재 | 4.39% |
| 4 | 금융 | 4.02% |
| 5 | 건강관리 | 3.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$8472만 | 2.68% |
423,416
+7,498
| +2% | +US$154만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$8314만 | 2.63% |
111,015
+6,549
| +6% | +US$477만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$8212만 | 2.6% |
283,794
+6,955
| +3% | +US$199만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
4
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$7669만 | 2.42% |
2,099,250
+531,158
| +34% | +US$1903만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$6706만 | 2.12% |
97,638
+2,408
| +3% | +US$161만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5473만 | 1.73% |
73,288
-703
| -1% | -US$51만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$5224만 | 1.65% |
594,395
+663
| +0.1% | +US$5.66만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
| US$5117만 | 1.62% |
1,802,308
+176,465
| +11% | +US$502만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4774만 | 1.51% |
200,317
-3,016
| -1% | -US$75.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$4567만 | 1.44% |
332,038
+9,047
| +3% | +US$119만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$4243만 | 1.34% |
356,590
+10,425
| +3% | +US$119만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
12
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$4219만 | 1.33% |
520,450
+14,845
| +3% | +US$112만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3833만 | 1.21% |
102,748
+1,906
| +2% | +US$77.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$3591만 | 1.14% |
590,728
-86,731
| -13% | -US$519만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$3578만 | 1.13% |
463,953
+28,694
| +7% | +US$211만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3359만 | 1.06% |
94,003
+1,615
| +2% | +US$58.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$3265만 | 1.03% |
220,151
+2,908
| +1% | +US$39.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
18
PureCycle Technologies
PCT
US$6.17억
| US$2918만 | 0.92% |
3,598,437
+285,934
| +9% | +US$256만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
19
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6억
| US$2917만 | 0.92% |
581,585
+113,401
| +24% | +US$569만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$2882만 | 0.91% |
95,124
+1,342
| +1% | +US$38만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$2588만 | 0.82% |
182,380
+1,009
| +0.6% | +US$13.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
22
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$2481만 | 0.78% |
492,844
-45,805
| -9% | -US$231만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2476만 | 0.78% |
33,627
+1,205
| +4% | +US$82.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2386만 | 0.75% |
72,888
+392
| +0.5% | +US$12.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2367만 | 0.75% |
19,736
+1,037
| +6% | +US$106만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
PHAM
Gladstone Institutional Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Gladstone Institutional Advisory는 US$31.6억 상당의 932개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$27억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Gladstone Institutional Advisory는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.19억을 투입해 신규 포지션 103개를 개설하고 기존 보유 종목 457개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator Defined Wealth Shield ETF으로, 95,898주를 보유했으며 가치는 US$329만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 66%에서 66%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF으로, 보유분을 추정 US$519만 규모 줄였습니다.
- Gladstone Institutional Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Innovator Defined Wealth Shield ETF으로, US$329만 상당의 95,898주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 FT Vest Fund of Buffer ETFs 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Gladstone Institutional Advisory로, 추정 증가액은 US$1903만 규모예요.
- Gladstone Institutional Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$519만예요.
- Gladstone Institutional Advisory는 2026년 2분기에 Agnico Eagle Mines 보유분을 전량 매도해 추정 US$524만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gladstone Institutional Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.6억 중 20%를 차지해요.
- Gladstone Institutional Advisory는 2026년 2분기에 신규 포지션 103개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Gladstone Institutional Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$31.6억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Gladstone Institutional Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.