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L1 Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
51.61%
1년 추정 수익률
43.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.21%
1년 예상 수익률
+43.46%
3년 예상 수익률
+126.51%
5년 예상 수익률
+187.16%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
+US$4.28억
(+17%)
자금 흐름
+US$7.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
24.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.73%
보유액
31
신규
9
증가
9
축소
5
청산됨
7
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hudbay
HBM
|
+US$2.52억 |
| 2 |
B2Gold
BTG
|
+US$2.24억 |
| 3 |
Centerra Gold
CGAU
|
+US$1.63억 |
| 4 |
Eldorado Gold
EGO
|
+US$1.29억 |
| 5 |
Alcoa
AA
|
+US$9614만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Flutter Entertainment
FLUT
|
+US$1.8억 |
| 2 |
News Corp Class B
NWS
|
+US$6654만 |
| 3 |
CRH
CRH
|
+US$6444만 |
| 4 |
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
|
+US$4316만 |
| 5 |
Eagle Materials
EXP
|
+US$4064만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 67.25% |
| 2 | 에너지 | 11.98% |
| 3 | 임의소비재 | 9.78% |
| 4 | 금융 | 3.09% |
| 5 | 건강관리 | 2.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Eldorado Gold
EGO
US$93.7억
| US$4.48억 | 15.07% |
14,417,557
+3,977,224
| +38% | +US$1.29억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2
NexGen Energy
NXE
US$56.1억
| US$3.29억 | 11.05% |
34,992,263
-228,546
| -0.6% | -US$260만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3
Amcor
AMCR
US$203억
| US$2.91억 | 9.78% |
6,710,648
+2,310,434
| +53% | +US$9169만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
Equinox Gold
EQX
US$130억
| US$2.63억 | 8.84% |
27,055,865
+2,724,700
| +11% | +US$3514만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Centerra Gold
CGAU
US$43.1억
| US$2.59억 | 8.7% |
16,337,154
+9,285,471
| +132% | +US$1.63억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
TGB
6
Trekor Metals
TGB
US$29.2억
| US$2.39억 | 8.02% |
34,687,011
-423,578
| -1% | -US$303만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
7
Hudbay
HBM
US$105억
| US$2.36억 | 7.92% |
+9,977,133
| 신규 | +US$2.52억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
B2Gold
BTG
US$70.1억
| US$1.83억 | 6.14% |
+48,837,914
| 신규 | +US$2.24억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
CRH
CRH
US$556억
| US$1.35억 | 4.55% |
1,264,527
-585,804
| -32% | -US$6444만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
OceanaGold Corp
OGC
US$60.1억
| US$7913만 | 2.66% |
+3,157,907
| 신규 | +US$9443만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Anteris Technologies
AVR
US$5.9억
| US$7672만 | 2.58% |
7,789,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
12
Alcoa
AA
US$109억
| US$7485만 | 2.52% |
+1,435,645
| 신규 | +US$9614만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
HDFC Bank
HDB
US$1225억
| US$5668만 | 1.91% |
2,194,495
+925,605
| +73% | +US$2319만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
News Corp Class B
NWS
US$177억
| US$5600만 | 1.88% |
1,995,900
-2,239,068
| -53% | -US$6654만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8억
| US$5371만 | 1.81% |
600,269
+307,766
| +105% | +US$2458만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Aya Gold & Silver Inc
AYA
US$38.4억
| US$3926만 | 1.32% |
+2,074,017
| 신규 | +US$3921만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Nu Holdings
NU
US$703억
| US$3519만 | 1.18% |
2,634,319
+504,153
| +24% | +US$680만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
IsoEnergy Ltd
ISOU
US$5.38억
| US$2769만 | 0.93% |
2,778,857
+293,780
| +12% | +US$330만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
IAMGOLD
IAG
US$103억
| US$2396만 | 0.81% |
1,512,374
+2,632
| +0.2% | +US$4.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Ferguson
FERG
US$448억
| US$1996만 | 0.67% |
+84,104
| 신규 | +US$2029만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Zillow
Z
US$69.3억
| US$1574만 | 0.53% |
499,342
-769,986
| -61% | -US$2959만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
Intuit
INTU
US$869억
| US$1304만 | 0.44% |
+49,972
| 신규 | +US$1741만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Lithium Argentina AG
LAR
US$7.6억
| US$1133만 | 0.38% |
+1,369,956
| 신규 | +US$1270만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Sigma Lithium
SGML
US$9.6억
| US$971만 | 0.33% |
+767,428
| 신규 | +US$1290만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| – | – |
-715,980
| 청산됨 | -US$1853만 | – |
|
유사한 펀드
FI
WBG
L1 Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, L1 Capital는 US$29.7억 상당의 31개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.5억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83%를 차지해요.
L1 Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7.31억을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 9개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hudbay으로, 9,977,133주를 보유했으며 가치는 US$2.36억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 소재 비중이 67%로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 News Corp Class B으로, 보유분을 추정 US$6654만 규모 줄였습니다.
- L1 Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Hudbay으로, US$2.36억 상당의 9,977,133주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Centerra Gold 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 L1 Capital로, 추정 증가액은 US$1.63억 규모예요.
- L1 Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 News Corp Class B이며, 추정 감소액은 US$6654만예요.
- L1 Capital는 2026년 2분기에 Flutter Entertainment 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.8억 규모의 포지션을 정리했어요.
- L1 Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 83%를 차지해요.
- L1 Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- L1 Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$29.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 L1 Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.