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Iconiq Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.7억
회전율
22.47%
1년 추정 수익률
23.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.19%
1년 예상 수익률
-23.76%
3년 예상 수익률
+0.21%
5년 예상 수익률
-19.72%
10년 예상 수익률
+465.2%
AUM
US$34.7억
AUM 성장
-US$9.9억
(-22%)
자금 흐름
-US$13.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-39.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89%
보유액
89
신규
7
증가
6
축소
28
청산됨
13
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6865만 |
| 2 |
Robinhood
HOOD
|
+US$1292만 |
| 3 |
PBLS
Parabilis Medicines Inc
PBLS
|
+US$967만 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$625만 |
| 5 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$110만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.68억 |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+US$2.51억 |
| 3 |
Chime Financial
CHYM
|
+US$2.07억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.96억 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1.68억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 70.24% |
| 2 | 금융 | 13.82% |
| 3 | 기타 | 9.78% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.5% |
| 5 | 건강관리 | 1.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ServiceTitan Inc
TTAN
US$72.3억
| US$8.08억 | 23.29% |
11,433,363
-94,269
| -0.8% | -US$607만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Netskope Inc
NTSK
US$77.6억
| US$7.25억 | 20.88% |
66,267,513
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3
Procore
PCOR
US$86.6억
| US$5.94억 | 17.11% |
14,622,019
+1,088
| +0% | +US$5.38만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4
Blue Owl Capital
OWL
US$60.5억
| US$3.01억 | 8.66% |
34,353,844
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$2.13억 | 6.13% |
1,356,798
+40,938
| +3% | +US$625만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
|
6
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$1.63억 | 4.69% |
1,622,397
+154,321
| +11% | +US$1292만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
7
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$9496만 | 2.74% |
198,846
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$6971만 | 2.01% |
197,286
+192,078
| +3,688% | +US$6865만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
9
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$6327만 | 1.82% |
331,616
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
BlackLine
BL
US$17.3억
| US$5858만 | 1.69% |
2,087,081
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
Kodiak Sciences
KOD
US$53.9억
| US$4935만 | 1.42% |
1,266,563
| – | – |
2019 Q3
27개 분기
|
|
12
Applovin
APP
US$891억
| US$3677만 | 1.06% |
71,370
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
13
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$2885만 | 0.83% |
252,702
-2,203,350
| -90% | -US$2.51억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2839만 | 0.82% |
141,887
-953,424
| -87% | -US$1.96억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1970만 | 0.57% |
26,299
-661
| -2% | -US$48.1만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1415만 | 0.41% |
39,585
-744,197
| -95% | -US$2.68억 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1301만 | 0.37% |
35,313
-1,607
| -4% | -US$66.6만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1237만 | 0.36% |
51,917
-199,144
| -79% | -US$4999만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
19
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$1149만 | 0.33% |
115,717
-483,353
| -81% | -US$4786만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$1094만 | 0.32% |
6,446
| – | – |
2018 Q2
32개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1078만 | 0.31% |
111,634
-1,441
| -1% | -US$13.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
22
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$1066만 | 0.31% |
139,999
-6,490
| -4% | -US$48.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1049만 | 0.3% |
15,279
-385
| -2% | -US$25.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
PBLS
24
Parabilis Medicines Inc
PBLS
US$28.1억
| US$958만 | 0.28% |
+350,000
| 신규 | +US$967만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Coinbase
COIN
US$457억
| US$917만 | 0.26% |
62,714
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
Iconiq Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Iconiq Capital의 보유 포지션은 89개, 총액은 US$34.7억였으며 전 분기 US$44.6억보다 22% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89%를 차지해요.
Iconiq Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$13.6억을 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 28개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Chime Financial으로, 추정 US$2.07억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 75%에서 70%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 기타입니다.
시장 흐름에 역행해, Iconiq Capital는 Parabilis Medicines Inc에 US$958만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Iconiq Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Parabilis Medicines Inc으로, US$958만 상당의 350,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Iconiq Capital로, 추정 증가액은 US$6865만 규모예요.
- Iconiq Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$2.68억예요.
- Iconiq Capital는 2026년 2분기에 Chime Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.07억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Iconiq Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.7억 중 89%를 차지해요.
- Iconiq Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Iconiq Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 22% 하락해 US$34.7억가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Iconiq Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.