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Iconiq Capital 投資組合持股
AUM
US$34.7億
週轉率
22.47%
1年估算報酬率
23.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.19%
1年估算報酬率
-23.76%
3年估算報酬率
+0.21%
5年估算報酬率
-19.72%
10年估算報酬率
+465.2%
AUM
US$34.7億
AUM 成長
-US$9.9億
(-22%)
資金流向
-US$13.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-39.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
89%
持股
89
新
7
增持
6
減碼
28
已平倉
13
平均持有時間
4.7
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6865萬 |
| 2 |
Robinhood
HOOD
|
+US$1292萬 |
| 3 |
PBLS
Parabilis Medicines Inc
PBLS
|
+US$967萬 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$625萬 |
| 5 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$110萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.68億 |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+US$2.51億 |
| 3 |
Chime Financial
CHYM
|
+US$2.07億 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.96億 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1.68億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 70.24% |
| 2 | 金融 | 13.82% |
| 3 | 其他 | 9.78% |
| 4 | 通訊服務 | 3.5% |
| 5 | 醫療保健 | 1.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ServiceTitan Inc
TTAN
US$72.3億
| US$8.08億 | 23.29% |
11,433,363
-94,269
| -0.8% | -US$607萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Netskope Inc
NTSK
US$77.6億
| US$7.25億 | 20.88% |
66,267,513
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
3
Procore
PCOR
US$86.6億
| US$5.94億 | 17.11% |
14,622,019
+1,088
| +0% | +US$5.38萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
4
Blue Owl Capital
OWL
US$60.5億
| US$3.01億 | 8.66% |
34,353,844
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
5
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$2.13億 | 6.13% |
1,356,798
+40,938
| +3% | +US$625萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
|
6
Robinhood
HOOD
US$889億
| US$1.63億 | 4.69% |
1,622,397
+154,321
| +11% | +US$1292萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
7
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$9496萬 | 2.74% |
198,846
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$6971萬 | 2.01% |
197,286
+192,078
| +3,688% | +US$6865萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
9
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$6327萬 | 1.82% |
331,616
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
BlackLine
BL
US$17.3億
| US$5858萬 | 1.69% |
2,087,081
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Kodiak Sciences
KOD
US$53.9億
| US$4935萬 | 1.42% |
1,266,563
| – | – |
2019 Q3
27個季度
|
|
12
Applovin
APP
US$891億
| US$3677萬 | 1.06% |
71,370
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
Shopify
SHOP
US$2181億
| US$2885萬 | 0.83% |
252,702
-2,203,350
| -90% | -US$2.51億 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2839萬 | 0.82% |
141,887
-953,424
| -87% | -US$1.96億 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1970萬 | 0.57% |
26,299
-661
| -2% | -US$48.1萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1415萬 | 0.41% |
39,585
-744,197
| -95% | -US$2.68億 |
2017 Q2
36個季度
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$1301萬 | 0.37% |
35,313
-1,607
| -4% | -US$66.6萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1237萬 | 0.36% |
51,917
-199,144
| -79% | -US$4999萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
19
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$1149萬 | 0.33% |
115,717
-483,353
| -81% | -US$4786萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Mercado Libre
MELI
US$930億
| US$1094萬 | 0.32% |
6,446
| – | – |
2018 Q2
32個季度
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1078萬 | 0.31% |
111,634
-1,441
| -1% | -US$13.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
22
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$1066萬 | 0.31% |
139,999
-6,490
| -4% | -US$48.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1049萬 | 0.3% |
15,279
-385
| -2% | -US$25.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
PBLS
24
Parabilis Medicines Inc
PBLS
US$28.1億
| US$958萬 | 0.28% |
+350,000
| 新 | +US$967萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Coinbase
COIN
US$457億
| US$917萬 | 0.26% |
62,714
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
相似基金
TC
Iconiq Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Iconiq Capital持有89個部位，管理資產為US$34.7億，較前一季的US$44.6億減少22%。 其前十大持股占投資組合的89%。
Iconiq Capital於2026年第2季淨撤出US$13.6億，平倉13個部位，並減持28檔持股。 最受矚目的出清持股是Chime Financial，這筆估值約為US$2.07億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產70%，低於前一季的75%，其次為金融和其他。
與趨勢相反，Iconiq Capital新建了Parabilis Medicines Inc的部位，價值US$958萬。
- Iconiq Capital在2026年第2季最大筆買進的是Parabilis Medicines Inc：共買進350,000股，價值US$958萬。
- Iconiq Capital在2026年第2季增持Alphabet (Google) Class C的幅度最大，估計增加US$6865萬。
- Iconiq Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$2.68億。
- Iconiq Capital於2026年第2季完全出清Chime Financial，估計賣出金額為US$2.07億。
- 在2026年第2季，Iconiq Capital的投資組合規模為US$34.7億，前十大持股占89%。
- Iconiq Capital在2026年第2季新增了7個部位，並平倉13個部位。
- Iconiq Capital的投資組合價值較前一季下跌22%，降至US$34.7億。
根據Iconiq Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。