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Gladstone Institutional Advisory 投資組合持股
AUM
US$31.6億
週轉率
15.34%
1年估算報酬率
29.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.34%
1年估算報酬率
+29.04%
3年估算報酬率
+85.59%
5年估算報酬率
+98.47%
10年估算報酬率
–
AUM
US$31.6億
AUM 成長
+US$4.64億
(+17%)
資金流向
+US$1.19億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.4%
持股
932
新
103
增持
457
減碼
290
已平倉
40
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$1903萬 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$569萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$502萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$477萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$333萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$524萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$519萬 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$343萬 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$300萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$277萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.95% |
| 2 | 科技 | 12.29% |
| 3 | 工業 | 4.39% |
| 4 | 金融 | 4.02% |
| 5 | 醫療保健 | 3.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$8472萬 | 2.68% |
423,416
+7,498
| +2% | +US$154萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$8314萬 | 2.63% |
111,015
+6,549
| +6% | +US$477萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$8212萬 | 2.6% |
283,794
+6,955
| +3% | +US$199萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
4
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$7669萬 | 2.42% |
2,099,250
+531,158
| +34% | +US$1903萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$6706萬 | 2.12% |
97,638
+2,408
| +3% | +US$161萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$5473萬 | 1.73% |
73,288
-703
| -1% | -US$51萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$5224萬 | 1.65% |
594,395
+663
| +0.1% | +US$5.66萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106億
| US$5117萬 | 1.62% |
1,802,308
+176,465
| +11% | +US$502萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4774萬 | 1.51% |
200,317
-3,016
| -1% | -US$75.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$4567萬 | 1.44% |
332,038
+9,047
| +3% | +US$119萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$4243萬 | 1.34% |
356,590
+10,425
| +3% | +US$119萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
12
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$4219萬 | 1.33% |
520,450
+14,845
| +3% | +US$112萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3833萬 | 1.21% |
102,748
+1,906
| +2% | +US$77.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$3591萬 | 1.14% |
590,728
-86,731
| -13% | -US$519萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$3578萬 | 1.13% |
463,953
+28,694
| +7% | +US$211萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3359萬 | 1.06% |
94,003
+1,615
| +2% | +US$58.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$3265萬 | 1.03% |
220,151
+2,908
| +1% | +US$39.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
18
PureCycle Technologies
PCT
US$6.17億
| US$2918萬 | 0.92% |
3,598,437
+285,934
| +9% | +US$256萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
19
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6億
| US$2917萬 | 0.92% |
581,585
+113,401
| +24% | +US$569萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$2882萬 | 0.91% |
95,124
+1,342
| +1% | +US$38萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$2588萬 | 0.82% |
182,380
+1,009
| +0.6% | +US$13.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
22
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$2481萬 | 0.78% |
492,844
-45,805
| -9% | -US$231萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2476萬 | 0.78% |
33,627
+1,205
| +4% | +US$82.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2386萬 | 0.75% |
72,888
+392
| +0.5% | +US$12.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$2367萬 | 0.75% |
19,736
+1,037
| +6% | +US$106萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
PHAM
Gladstone Institutional Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Gladstone Institutional Advisory持有932個部位，價值US$31.6億，較前一季的US$27億增加17%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Gladstone Institutional Advisory在2026年第2季投入US$1.19億淨新增資金，建立103個新部位，並加碼457個既有持股。 其最大的新持股是Innovator Defined Wealth Shield ETF：共95,898股，價值US$329萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的66%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計減持了US$519萬。
- Gladstone Institutional Advisory在2026年第2季最大筆買進的是Innovator Defined Wealth Shield ETF：共買進95,898股，價值US$329萬。
- Gladstone Institutional Advisory在2026年第2季增持FT Vest Fund of Buffer ETFs的幅度最大，估計增加US$1903萬。
- Gladstone Institutional Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計減持了US$519萬。
- Gladstone Institutional Advisory於2026年第2季完全出清Agnico Eagle Mines，估計賣出金額為US$524萬。
- 在2026年第2季，Gladstone Institutional Advisory的投資組合規模為US$31.6億，前十大持股占20%。
- Gladstone Institutional Advisory在2026年第2季新增了103個部位，並平倉40個部位。
- Gladstone Institutional Advisory的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$31.6億。
根據Gladstone Institutional Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。