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Joel Isaacson & Co 投資組合持股
AUM
US$34.5億
週轉率
11.47%
1年估算報酬率
27.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.45%
1年估算報酬率
+27.72%
3年估算報酬率
+72.51%
5年估算報酬率
+74.56%
10年估算報酬率
+261.59%
AUM
US$34.5億
AUM 成長
+US$4.38億
(+15%)
資金流向
+US$7927萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.46%
持股
497
新
42
增持
231
減碼
101
已平倉
15
平均持有時間
股票＋選擇權
4.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
9.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
7.8
年
平均持有時間 僅限股票
5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
9.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
7.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
|
+US$1442萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$706萬 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$518萬 |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$434萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$427萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Match Group
MTCH
|
+US$121萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$92萬 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$70.1萬 |
| 4 |
Happen Inc
HAPN
|
+US$68.1萬 |
| 5 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$59.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.94% |
| 2 | 通訊服務 | 12.31% |
| 3 | 科技 | 8.17% |
| 4 | 金融 | 4.25% |
| 5 | 醫療保健 | 2.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$4.4億 | 12.75% |
2,894,421
+47,400
| +2% | +US$706萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$3.25億 | 9.39% |
1,371,589
+22,538
| +2% | +US$518萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1.98億 | 5.73% |
534,699
+9,866
| +2% | +US$353萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.84億 | 5.34% |
515,976
+489
| +0.1% | +US$17.6萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1.72億 | 4.98% |
486,768
-593
| -0.1% | -US$21.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1.66億 | 4.82% |
1,053,342
+13,189
| +1% | +US$206萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1.56億 | 4.51% |
1,933,766
+32,570
| +2% | +US$253萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.33億 | 3.84% |
458,534
+2,989
| +0.7% | +US$85.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.01億 | 2.93% |
135,617
+1,626
| +1% | +US$118萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272億
| US$7507萬 | 2.17% |
908,664
+10,926
| +1% | +US$86.7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$6651萬 | 1.93% |
219,403
+7,554
| +4% | +US$216萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$5888萬 | 1.7% |
501,110
+5,085
| +1% | +US$56.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$5759萬 | 1.67% |
823,931
+10,448
| +1% | +US$69.8萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$5419萬 | 1.57% |
633,831
+50,962
| +9% | +US$427萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4544萬 | 1.32% |
190,668
+5,967
| +3% | +US$150萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$4506萬 | 1.3% |
523,090
+28,528
| +6% | +US$240萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4453萬 | 1.29% |
119,369
+443
| +0.4% | +US$17.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$3706萬 | 1.07% |
194,523
+433
| +0.2% | +US$7.4萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3323萬 | 0.96% |
166,062
+1,804
| +1% | +US$37.1萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$3069萬 | 0.89% |
54,477
-156
| -0.3% | -US$9.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$2928萬 | 0.85% |
178,905
+1,945
| +1% | +US$30.8萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2863萬 | 0.83% |
41,683
-67
| -0.2% | -US$4.47萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2776萬 | 0.8% |
37,699
+395
| +1% | +US$27.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$16.9億
| US$2427萬 | 0.7% |
240,333
+8,781
| +4% | +US$88.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
25
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$2289萬 | 0.66% |
233,051
+43,881
| +23% | +US$434萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
相似基金
TC
SCM
Joel Isaacson & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Joel Isaacson & Co持有497個部位，價值US$34.5億，較前一季的US$30.2億增加15%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Joel Isaacson & Co的2026年第2季申報資料顯示有新增42項、增加231檔、減碼101檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是T. Rowe Price Technology ETF：共35,700股，價值US$159萬。 最大的一筆賣出是Match Group，估計金額為US$121萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的67%上升，其次為通訊服務和科技。
- Joel Isaacson & Co在2026年第2季最大筆買進的是T. Rowe Price Technology ETF：共買進35,700股，價值US$159萬。
- Joel Isaacson & Co在2026年第2季增持iShares High Yield Muni Active ETF的幅度最大，估計增加US$1442萬。
- Joel Isaacson & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Match Group，估計減持了US$121萬。
- Joel Isaacson & Co於2026年第2季完全出清Blue Owl Capital，估計賣出金額為US$32.6萬。
- 在2026年第2季，Joel Isaacson & Co的投資組合規模為US$34.5億，前十大持股占56%。
- Joel Isaacson & Co在2026年第2季新增了42個部位，並平倉15個部位。
- Joel Isaacson & Co的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$34.5億。
根據Joel Isaacson & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。