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Calamos Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$33.1億
週轉率
28.72%
1年估算報酬率
32.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.36%
1年估算報酬率
+32.95%
3年估算報酬率
+102.1%
5年估算報酬率
+129.09%
10年估算報酬率
+450.58%
AUM
US$33.1億
AUM 成長
+US$4.06億
(+14%)
資金流向
-US$4587萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.81%
持股
592
新
41
增持
134
減碼
187
已平倉
129
平均持有時間
股票＋選擇權
3.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
5.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.6
年
平均持有時間 僅限股票
3.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
5.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
|
+US$2056萬 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1256萬 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$1124萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1107萬 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$775萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2514萬 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1307萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$914萬 |
| 4 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$905萬 |
| 5 |
IQVIA
IQV
|
+US$868萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 38.2% |
| 2 | 科技 | 28.22% |
| 3 | 金融 | 6.42% |
| 4 | 通訊服務 | 6.31% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2.35億 | 7.09% |
811,808
-7,088
| -0.9% | -US$203萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.92億 | 5.78% |
957,122
-19,287
| -2% | -US$397萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.91億 | 5.76% |
254,836
-4,095
| -2% | -US$298萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1.58億 | 4.76% |
1,147,615
+21,036
| +2% | +US$278萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$1.38億 | 4.16% |
606,356
+10,003
| +2% | +US$223萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.06億 | 3.19% |
283,321
-8,968
| -3% | -US$363萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.02億 | 3.09% |
286,596
-69,838
| -20% | -US$2514萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$8229萬 | 2.48% |
345,246
-36,425
| -10% | -US$914萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$7905萬 | 2.39% |
1,038,642
+5,057
| +0.5% | +US$37.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
10
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$6973萬 | 2.1% |
163,526
+9,606
| +6% | +US$396萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
11
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26億
| US$6319萬 | 1.91% |
1,349,050
+75,481
| +6% | +US$354萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$6117萬 | 1.85% |
161,921
-32,605
| -17% | -US$1307萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$5417萬 | 1.64% |
74,919
+5,400
| +8% | +US$249萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
14
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$12.8億
| US$5183萬 | 1.56% |
1,904,900
+275,374
| +17% | +US$741萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$63.6億
| US$5134萬 | 1.55% |
1,063,263
+51,632
| +5% | +US$227萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$4609萬 | 1.39% |
81,829
+1,610
| +2% | +US$98.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$4510萬 | 1.36% |
304,095
+3,138
| +1% | +US$43.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3871萬 | 1.17% |
51,830
-8,069
| -13% | -US$585萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$3740萬 | 1.13% |
31,177
-115
| -0.4% | -US$11.8萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
20
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$3503萬 | 1.06% |
872,840
+104,298
| +14% | +US$413萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
21
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
US$2.97億
| US$3372萬 | 1.02% |
1,256,006
+780,583
| +164% | +US$2056萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Visa
V
US$7558億
| US$3111萬 | 0.94% |
90,662
-3,011
| -3% | -US$96.7萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$3000萬 | 0.91% |
118,126
-2,826
| -2% | -US$65.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2808萬 | 0.85% |
85,773
-4,133
| -5% | -US$128萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$2497萬 | 0.75% |
59,369
+14,045
| +31% | +US$559萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
相似基金
Calamos Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Calamos Wealth Management持有592個部位，價值US$33.1億，較前一季的US$29.1億增加14%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Calamos Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增41項、增加134檔、減碼187檔持股和已平倉129筆個持倉部位。 其最大的新持股是Cummins：共11,758股，價值US$839萬。 最大的一筆賣出是Alphabet (Google) Class A，估計金額為US$2514萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的38%，較前一季的37%上升，其次為科技和金融。
- Calamos Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Cummins：共買進11,758股，價值US$839萬。
- Calamos Wealth Management在2026年第2季增持Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF的幅度最大，估計增加US$2056萬。
- Calamos Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$2514萬。
- Calamos Wealth Management於2026年第2季完全出清Zebra Technologies，估計賣出金額為US$905萬。
- 在2026年第2季，Calamos Wealth Management的投資組合規模為US$33.1億，前十大持股占41%。
- Calamos Wealth Management在2026年第2季新增了41個部位，並平倉129個部位。
- Calamos Wealth Management的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$33.1億。
根據Calamos Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。