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Calamos Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$33.1億
売買回転率
28.72%
推定1年リターン
32.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.36%
1年予想リターン
+32.95%
3年間の予想リターン
+102.1%
5年予想リターン
+129.09%
10年間の推定リターン
+450.58%
AUM
$33.1億
運用資産残高の伸び率
+$4.06億
(+14%)
資金フロー
-$4587万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.81%
保有額
592
新規
41
買い増し
134
減少
187
解消
129
平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.6
年
平均保有期間 株式のみ
3.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
|
+$2056万 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$1256万 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+$1124万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$1107万 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+$775万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2514万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$1307万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$914万 |
| 4 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+$905万 |
| 5 |
IQVIA
IQV
|
+$868万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 38.2% |
| 2 | 情報技術 | 28.22% |
| 3 | 金融 | 6.42% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 6.31% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2.35億 | 7.09% |
811,808
-7,088
| -0.9% | -$203万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.92億 | 5.78% |
957,122
-19,287
| -2% | -$397万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.91億 | 5.76% |
254,836
-4,095
| -2% | -$298万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $1.58億 | 4.76% |
1,147,615
+21,036
| +2% | +$278万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $1.38億 | 4.16% |
606,356
+10,003
| +2% | +$223万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.06億 | 3.19% |
283,321
-8,968
| -3% | -$363万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1.02億 | 3.09% |
286,596
-69,838
| -20% | -$2514万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $8229万 | 2.48% |
345,246
-36,425
| -10% | -$914万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $7905万 | 2.39% |
1,038,642
+5,057
| +0.5% | +$37.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
10
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $6973万 | 2.1% |
163,526
+9,606
| +6% | +$396万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
11
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
$26億
| $6319万 | 1.91% |
1,349,050
+75,481
| +6% | +$354万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
12
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $6117万 | 1.85% |
161,921
-32,605
| -17% | -$1307万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
13
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $5417万 | 1.64% |
74,919
+5,400
| +8% | +$249万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
14
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
$12.8億
| $5183万 | 1.56% |
1,904,900
+275,374
| +17% | +$741万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
$63.6億
| $5134万 | 1.55% |
1,063,263
+51,632
| +5% | +$227万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $4609万 | 1.39% |
81,829
+1,610
| +2% | +$98.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $4510万 | 1.36% |
304,095
+3,138
| +1% | +$43.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3871万 | 1.17% |
51,830
-8,069
| -13% | -$585万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
19
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $3740万 | 1.13% |
31,177
-115
| -0.4% | -$11.8万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
20
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$114億
| $3503万 | 1.06% |
872,840
+104,298
| +14% | +$413万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
21
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
$2.97億
| $3372万 | 1.02% |
1,256,006
+780,583
| +164% | +$2056万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Visa
V
$7558億
| $3111万 | 0.94% |
90,662
-3,011
| -3% | -$96.7万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $3000万 | 0.91% |
118,126
-2,826
| -2% | -$65.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2808万 | 0.85% |
85,773
-4,133
| -5% | -$128万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $2497万 | 0.75% |
59,369
+14,045
| +31% | +$559万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
類似するファンド
Calamos Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Calamos Wealth Managementは592銘柄を保有し、保有額は$33.1億でした。前四半期の$29.1億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Calamos Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 41件、134件増加しました、187件減少、129件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCumminsで、保有株数は11,758株、評価額は$839万でした。 最も大きな売却はAlphabet (Google) Class Aで、推定額は$2514万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち38%を占めています。前四半期の37%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Calamos Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCumminsで、株数は11,758株、評価額は$839万でした。
- Calamos Wealth Managementは2026年第2四半期にCalamos Nasdaq Autocallable Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2056万でした。
- Calamos Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$2514万相当を減らしました。
- Calamos Wealth Managementは2026年第2四半期にZebra Technologiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$905万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Calamos Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$33.1億のポートフォリオの41%を占めています。
- Calamos Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに41件のポジションを取り、129件のポジションを解消しました。
- Calamos Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$33.1億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のCalamos Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。