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Calamos Wealth Management

Calamos Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 3,31 Mrd. $ Umschlag 28,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+102,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+450,58 %
AUM
3,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+406 Mio. $
Kapitalfluss
-45,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,81 %
Position
592
Neu
41
Aufgestockt
134
Reduziert
187
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
5,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CAIQ-Symbol
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
+20,6 Mio. $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+12,6 Mio. $
3
STX-Symbol
Seagate
STX
+11,2 Mio. $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+11,1 Mio. $
5
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+7,75 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+25,1 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+13,1 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+9,14 Mio. $
4
ZBRA-Symbol
Zebra Technologies
ZBRA
+9,05 Mio. $
5
IQV-Symbol
IQVIA
IQV
+8,68 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,2 %
2 Technologie 28,22 %
3 Finanzwesen 6,42 %
4 Kommunikationsdienste 6,31 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
235 Mio. $ 7,09 %
811.808
-7.088
-0,9 % -2,03 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
192 Mio. $ 5,78 %
957.122
-19.287
-2 % -3,97 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
191 Mio. $ 5,76 %
254.836
-4.095
-2 % -2,98 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
IVW-Symbol
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
158 Mio. $ 4,76 %
1.147.615
+21.036
+2 % +2,78 Mio. $
2015 Q2
44 Quartale
IVE-Symbol
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
138 Mio. $ 4,16 %
606.356
+10.003
+2 % +2,23 Mio. $
2015 Q1
45 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
106 Mio. $ 3,19 %
283.321
-8.968
-3 % -3,63 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
102 Mio. $ 3,09 %
286.596
-69.838
-20 % -25,1 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
82,3 Mio. $ 2,48 %
345.246
-36.425
-10 % -9,14 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ACWX-Symbol
9
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
79,1 Mio. $ 2,39 %
1.038.642
+5.057
+0,5 % +376.275 $
2018 Q4
30 Quartale
IWV-Symbol
10
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
69,7 Mio. $ 2,1 %
163.526
+9.606
+6 % +3,96 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
UITB-Symbol
11
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
2,6 Mrd. $
63,2 Mio. $ 1,91 %
1.349.050
+75.481
+6 % +3,54 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
61,2 Mio. $ 1,85 %
161.921
-32.605
-17 % -13,1 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
AMAT-Symbol
13
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
54,2 Mio. $ 1,64 %
74.919
+5.400
+8 % +2,49 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
CAIE-Symbol
14
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
1,28 Mrd. $
51,8 Mio. $ 1,56 %
1.904.900
+275.374
+17 % +7,41 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
FESM-Symbol
15
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,36 Mrd. $
51,3 Mio. $ 1,55 %
1.063.263
+51.632
+5 % +2,27 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
46,1 Mio. $ 1,39 %
81.829
+1.610
+2 % +984.485 $
2013 Q2
52 Quartale
IJR-Symbol
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
45,1 Mio. $ 1,36 %
304.095
+3.138
+1 % +430.645 $
2020 Q4
22 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
38,7 Mio. $ 1,17 %
51.830
-8.069
-13 % -5,85 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
LLY-Symbol
19
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
37,4 Mio. $ 1,13 %
31.177
-115
-0,4 % -117.500 $
2020 Q1
25 Quartale
FENI-Symbol
20
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
35 Mio. $ 1,06 %
872.840
+104.298
+14 % +4,13 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CAIQ-Symbol
21
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
297 Mio. $
33,7 Mio. $ 1,02 %
1.256.006
+780.583
+164 % +20,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
22
Visa
V
756 Mrd. $
31,1 Mio. $ 0,94 %
90.662
-3.011
-3 % -966.666 $
2015 Q2
44 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
30 Mio. $ 0,91 %
118.126
-2.826
-2 % -658.625 $
2013 Q2
52 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
28,1 Mio. $ 0,85 %
85.773
-4.133
-5 % -1,28 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
TSLA-Symbol
25
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
25 Mio. $ 0,75 %
59.369
+14.045
+31 % +5,59 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
1
2 3 4 5

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BCV Asset Management Winnipeg 3,31 Mrd. $ AUM
Sand Hill Global Advisors
Sand Hill Global Advisors Palo Alto, California 3,32 Mrd. $ AUM 20,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Main Management ETF Advisors
Main Management ETF Advisors San Francisco, California 3,3 Mrd. $ AUM 33,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DeepCurrents Investment Group
DeepCurrents Investment Group New York 3,3 Mrd. $ AUM 12,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Needham Investment Management
Needham Investment Management New York 3,33 Mrd. $ AUM 163,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atlas Infrastructure Partners
Atlas Infrastructure Partners London, United Kingdom 3,3 Mrd. $ AUM 16,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VR Adviser
VR Adviser New York 3,3 Mrd. $ AUM 525,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Calamos Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Calamos Wealth Management 592 Positionen im Wert von 3,31 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 2,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Calamos Wealth Management für Q2 2026 weist 41 neu, 134 erhöht, 187 reduziert und 129 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cummins: 11.758 Aktien im Wert von 8,39 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class A mit einem geschätzten Wert von 25,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Calamos Wealth Management im Q2 2026 war Cummins: 11.758 Aktien im Wert von 8,39 Mio. $.
  • Calamos Wealth Management hat seine Position in Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Calamos Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 25,1 Mio. $.
  • Calamos Wealth Management hat seine Position in Zebra Technologies im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Calamos Wealth Management machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,31 Mrd. $ aus.
  • Calamos Wealth Management eröffnete 41 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Calamos Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 3,31 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Calamos Wealth Management für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .