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Swan Global Investments Portfolio-Positionen
AUM
3,5 Mrd. $
Umschlag
18,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,48 %
Swan Global Investments runs options-based strategies that stay invested in stocks while hedging against large market drops. Randy Swan, who founded the firm and has managed money since 1997, developed its Defined Risk Strategy, and a holding company that he majority owns holds the firm. The strategy is offered through separate accounts, mutual funds and ETFs, among them a hedged equity ETF and an enhanced dividend income ETF run through its affiliate Swan Capital Management. Its clients include individuals, institutions and other advisory firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+214,04 %
AUM
3,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+111 Mio. $
(+3,3 %)
Kapitalfluss
-2,71 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
85,07 %
Position
113
Neu
11
Aufgestockt
22
Reduziert
55
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Swan SOS Moderate July ETF
PSMJ
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+10,6 Mio. $ |
| 3 |
Pacer Swan SOS Flex July ETF
PSFJ
|
+7,79 Mio. $ |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+3,7 Mio. $ |
| 5 |
Pacer Swan SOS Moderate October ETF
PSMO
|
+3,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+23,1 Mio. $ |
| 2 |
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
|
+2,14 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,69 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+1,66 Mio. $ |
| 5 |
Pacer Swan SOS Moderate January ETF
PSMD
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,18 % |
| 2 | Technologie | 2,29 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,17 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,1 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 1,21 Mrd. $ | 34,54 % |
1.857.800
+17.600
| +1 % | +13,4 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 829 Mio. $ | 23,71 % |
1.086.908
+13.987
| +1 % | +10,6 Mio. $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
| 392 Mio. $ | 11,2 % |
511.594
-30.307
| -6 % | -23,1 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
115 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 3,09 % |
551.686
-9.004
| -2 % | -1,66 Mio. $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
|
5
Pacer Swan SOS Moderate July ETF
PSMJ
108 Mio. $
| 92,1 Mio. $ | 2,63 % |
2.669.907
+322.641
| +14 % | +11 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
|
6
Pacer Swan SOS Moderate October ETF
PSMO
119 Mio. $
| 91,7 Mio. $ | 2,62 % |
2.732.362
+98.923
| +4 % | +3,27 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
|
7
Pacer Swan SOS Moderate January ETF
PSMD
95,4 Mio. $
| 81,1 Mio. $ | 2,32 % |
2.305.491
-36.919
| -2 % | -1,28 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
8
Pacer Swan SOS Moderate April ETF
PSMR
91 Mio. $
| 78,1 Mio. $ | 2,23 % |
2.373.637
-38.010
| -2 % | -1,24 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
9
Pacer Swan SOS Conservative April ETF
PSCW
61,6 Mio. $
| 52,7 Mio. $ | 1,51 % |
1.716.931
-27.541
| -2 % | -836.610 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
10
Pacer Swan SOS Conservative October ETF
PSCQ
49 Mio. $
| 42,6 Mio. $ | 1,22 % |
1.321.559
-21.197
| -2 % | -672.600 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
|
11
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
732 Mio. $
| 40 Mio. $ | 1,14 % |
1.489.796
-79.633
| -5 % | -2,14 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
12
Pacer Swan SOS Conservative July ETF
PSCJ
41,8 Mio. $
| 35,6 Mio. $ | 1,02 % |
1.104.058
-17.707
| -2 % | -567.019 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
|
13
Pacer Swan SOS Flex July ETF
PSFJ
57,3 Mio. $
| 34,1 Mio. $ | 0,98 % |
948.185
+218.759
| +30 % | +7,79 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
14
Pacer Swan SOS Flex January ETF
PSFD
60,5 Mio. $
| 33,2 Mio. $ | 0,95 % |
811.204
-13.009
| -2 % | -526.189 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
15
Pacer Swan SOS Flex October ETF
PSFO
46,6 Mio. $
| 32,9 Mio. $ | 0,94 % |
914.887
+73.980
| +9 % | +2,61 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,1 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 0,86 % |
562.965
-9.418
| -2 % | -533.921 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
17
Pacer Swan SOS Conservative January ETF
PSCX
47,1 Mio. $
| 26 Mio. $ | 0,74 % |
776.305
-12.449
| -2 % | -412.435 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,7 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 0,7 % |
145.421
-2.415
| -2 % | -402.643 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,5 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,62 % |
200.204
-3.250
| -2 % | -373.468 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
20
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,2 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 0,61 % |
192.983
-3.253
| -2 % | -361.963 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
21
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,1 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 0,59 % |
122.678
-1.892
| -2 % | -337.016 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
|
22
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 20 Mio. $ | 0,57 % |
60.163
-5.254
| -8 % | -1,69 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
23
Pacer Swan SOS Flex April ETF
PSFM
26 Mio. $
| 17,9 Mio. $ | 0,51 % |
499.766
-8.015
| -2 % | -283.146 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
24
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 16,9 Mio. $ | 0,48 % |
33.044
-1.366
| -4 % | -631.721 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
25
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,33 % |
142.315
-2.337
| -2 % | -197.416 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von Swan Global Investments für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Swan Global Investments 113 Positionen im Wert von 3,5 Mrd. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Swan Global Investments für Q3 2026 weist 11 neu, 22 erhöht, 55 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intel: 3.914 Aktien im Wert von 470.580 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 23,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Swan Global Investments im Q3 2026 war Intel: 3.914 Aktien im Wert von 470.580 $.
- Swan Global Investments hat seine Position in Pacer Swan SOS Moderate July ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Swan Global Investments im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 23,1 Mio. $.
- Swan Global Investments hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 620.731 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Swan Global Investments machen im Q3 2026 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,5 Mrd. $ aus.
- Swan Global Investments eröffnete 11 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Swan Global Investments stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 3,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Swan Global Investments für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .