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Karpus Investment Management Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
20,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,49 %
Karpus Investment Management specializes in closed-end funds, which it invests in for clients with a conservative, capital-preserving approach. George Karpus, a former senior trust investment officer at a large commercial bank, founded the firm in 1986. Its strategy is actively managed, highly diversified and value-oriented. Since a merger completed in October 2020, it has been a wholly owned subsidiary of City of London Investment Group. Clients include individuals, trusts, estates and charities.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+15,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+55,85 %
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+271 Mio. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
+52,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,03 %
Position
258
Neu
27
Aufgestockt
63
Reduziert
115
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+52,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+28,8 Mio. $ |
| 3 |
Apogee Acquisition Corp
AACP
|
+26,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+15,8 Mio. $ |
| 5 |
Vernal Capital Acquisition Corp
VECA
|
+14,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GP-Act III Acquisition Corp
GPAT
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
LEGT
Legato Merger Corp III
LEGT
|
+23,5 Mio. $ |
| 3 |
SIM Acquisition Corp I
SIMA
|
+18,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+17,6 Mio. $ |
| 5 |
Quartzsea Acquisition Corp
QSEA
|
+13,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,32 % |
| 2 | Finanzwesen | 24,59 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 0,04 % |
| 4 | Technologie | 0,03 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
| 252 Mio. $ | 7,24 % |
366.496
-26.376
| -7 % | -17,6 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
2
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
1,92 Mrd. $
| 236 Mio. $ | 6,78 % |
19.816.954
-216.439
| -1 % | -2,53 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,55 Mrd. $
| 147 Mio. $ | 4,23 % |
2.132.736
+162.408
| +8 % | +11,1 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
4
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
1,44 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 3,04 % |
4.641.247
-48.066
| -1 % | -1,1 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,3 Mrd. $
| 96,9 Mio. $ | 2,79 % |
319.556
-2.128
| -0,7 % | -609.855 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
6
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
885 Mio. $
| 80,6 Mio. $ | 2,32 % |
7.938.637
-220.786
| -3 % | -2,19 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 77,3 Mio. $ | 2,22 % |
1.294.280
-27.294
| -2 % | -1,6 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
65,1 Mrd. $
| 76,4 Mio. $ | 2,2 % |
911.846
-64.873
| -7 % | -5,3 Mio. $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
|
9
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
| 76,3 Mio. $ | 2,2 % |
882.953
+609.538
| +223 % | +52,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
10
Western Asset Inflation-Linked Income Fund
WIA
180 Mio. $
| 70,3 Mio. $ | 2,02 % |
8.648.798
+302.388
| +4 % | +2,46 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
11
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
1,26 Mrd. $
| 60,5 Mio. $ | 1,74 % |
5.442.103
-234.550
| -4 % | -2,56 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
| 60,4 Mio. $ | 1,74 % |
80.591
-10.199
| -11 % | -7,43 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
13
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
402 Mio. $
| 59,6 Mio. $ | 1,71 % |
4.654.677
-43.169
| -0,9 % | -551.277 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
14
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
1,28 Mrd. $
| 50,6 Mio. $ | 1,46 % |
4.603.531
-776.322
| -14 % | -8,35 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
15
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
1,07 Mrd. $
| 49,3 Mio. $ | 1,42 % |
2.981.177
-87.923
| -3 % | -1,34 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
16
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,32 Mrd. $
| 46,9 Mio. $ | 1,35 % |
613.630
+23.571
| +4 % | +1,79 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
17
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
2,46 Mrd. $
| 42,5 Mio. $ | 1,22 % |
1.444.270
-55.430
| -4 % | -1,6 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
18
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
3,06 Mrd. $
| 42,2 Mio. $ | 1,21 % |
2.052.204
+107.581
| +6 % | +2,12 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
19
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
1,41 Mrd. $
| 42 Mio. $ | 1,21 % |
1.393.850
-243.109
| -15 % | -7,27 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 41,5 Mio. $ | 1,19 % |
565.055
+215.468
| +62 % | +15,8 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
21
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
301 Mio. $
| 41,1 Mio. $ | 1,18 % |
3.603.262
+1.050.144
| +41 % | +11,6 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
22
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 1,12 % |
337.048
-30.773
| -8 % | -3,4 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
23
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,49 Mrd. $
| 36,2 Mio. $ | 1,04 % |
481.445
-11.092
| -2 % | -826.676 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
24
BlackRock Science and Technology Trust
BST
1,51 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 0,93 % |
639.482
+76.573
| +14 % | +3,42 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
25
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,5 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 0,9 % |
331.612
+304.401
| +1.119 % | +28,8 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von Karpus Investment Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Karpus Investment Management 258 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 3,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Karpus Investment Management für Q2 2026 weist 27 neu, 63 erhöht, 115 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Apogee Acquisition Corp: 2.648.075 Aktien im Wert von 26,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf GP-Act III Acquisition Corp mit einem geschätzten Wert von 24,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Karpus Investment Management im Q2 2026 war Apogee Acquisition Corp: 2.648.075 Aktien im Wert von 26,3 Mio. $.
- Karpus Investment Management hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Karpus Investment Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,6 Mio. $.
- Karpus Investment Management hat seine Position in GP-Act III Acquisition Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Karpus Investment Management machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- Karpus Investment Management eröffnete 27 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Karpus Investment Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Karpus Investment Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .