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Donaldson Capital Management

Donaldson Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 3,5 Mrd. $ Umschlag 30,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+401,15 %
AUM
3,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+412 Mio. $
Kapitalfluss
+168 Mio. $
Kapitalfluss %
4,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
38 %
Position
323
Neu
88
Aufgestockt
137
Reduziert
62
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
O-Symbol
Realty Income
O
+56,4 Mio. $
2
KMB-Symbol
Kimberly-Clark
KMB
+53 Mio. $
3
LIN-Symbol
Linde
LIN
+45,5 Mio. $
4
OKE-Symbol
Oneok
OKE
+28,9 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+52,2 Mio. $
2
PCAR-Symbol
PACCAR
PCAR
+51,8 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+22,7 Mio. $
4
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+20,1 Mio. $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+13,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 19,13 %
2 Technologie 18,94 %
3 Industrie 17,08 %
4 Finanzwesen 13,59 %
5 Gesundheitswesen 11,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SOXX-Symbol
1
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
195 Mio. $ 5,58 %
304.880
+3.470
+1 % +1,76 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
KRMN-Symbol
2
Karman Holdings
KRMN
4,6 Mrd. $
175 Mio. $ 4,99 %
3.501.433
– –
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
171 Mio. $ 4,89 %
592.203
+26.374
+5 % +7,54 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AVGO-Symbol
4
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
166 Mio. $ 4,75 %
440.150
-56.616
-11 % -22,7 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
ABBV-Symbol
5
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
122 Mio. $ 3,49 %
485.608
+3.553
+0,7 % +764.414 $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
107 Mio. $ 3,05 %
286.452
+9.111
+3 % +3,69 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
LLY-Symbol
7
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
106 Mio. $ 3,04 %
88.678
+14.715
+20 % +15 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MRK-Symbol
8
Merck
MRK
360 Mrd. $
103 Mio. $ 2,93 %
798.673
+13.513
+2 % +1,58 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
98,2 Mio. $ 2,81 %
300.144
-42.176
-12 % -13,1 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ICSH-Symbol
10
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
86,4 Mio. $ 2,47 %
1.708.669
-217.230
-11 % -11 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
COST-Symbol
11
Costco
COST
438 Mrd. $
77,9 Mio. $ 2,22 %
83.221
-52
-0,1 % -51.811 $
2019 Q1
29 Quartale
MS-Symbol
12
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
75,7 Mio. $ 2,16 %
362.259
-101.448
-22 % -20,1 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
RTX-Symbol
13
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
74,6 Mio. $ 2,13 %
393.318
+8.319
+2 % +1,53 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
XLC-Symbol
14
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
73,3 Mio. $ 2,09 %
684.191
-458.392
-40 % -52,2 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
C-Symbol
15
Citigroup
C
208 Mrd. $
69,3 Mio. $ 1,98 %
494.972
-92.993
-16 % -12,1 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
WSO-Symbol
16
Watsco Inc
WSO
12,2 Mrd. $
69,3 Mio. $ 1,98 %
166.210
+3.571
+2 % +1,44 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
GS-Symbol
17
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
68,4 Mio. $ 1,95 %
67.621
-7.459
-10 % -7,27 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
HD-Symbol
18
Home Depot
HD
309 Mrd. $
67,7 Mio. $ 1,93 %
192.060
-275
-0,1 % -89.465 $
2014 Q4
46 Quartale
FAST-Symbol
19
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
67,5 Mio. $ 1,93 %
1.405.001
+3.009
+0,2 % +136.570 $
2024 Q4
6 Quartale
KMB-Symbol
20
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
58,7 Mio. $ 1,68 %
+534.439
Neu +53 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MCD-Symbol
21
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
57,3 Mio. $ 1,64 %
211.809
+570
+0,3 % +163.445 $
2013 Q2
52 Quartale
PAYX-Symbol
22
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
57,2 Mio. $ 1,63 %
581.263
+25.414
+5 % +2,4 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
GD-Symbol
23
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
56,8 Mio. $ 1,62 %
160.334
+4.220
+3 % +1,45 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
O-Symbol
24
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
56,1 Mio. $ 1,6 %
+904.917
Neu +56,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WEC-Symbol
25
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
52,3 Mio. $ 1,49 %
447.934
+5.881
+1 % +670.979 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Tremblant Capital Group
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Portfolio-Rückblick von Donaldson Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Donaldson Capital Management 323 Positionen im Wert von 3,5 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 3,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Donaldson Capital Management investierte 168 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 88 neue Positionen und stockte 137 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Realty Income: 904.917 Aktien im Wert von 56,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 52,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Donaldson Capital Management im Q2 2026 war Realty Income: 904.917 Aktien im Wert von 56,1 Mio. $.
  • Donaldson Capital Management hat seine Position in Linde in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 45,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Donaldson Capital Management im Q2 2026 entfiel auf State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
  • Donaldson Capital Management hat seine Position in LPL Financial im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Donaldson Capital Management machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,5 Mrd. $ aus.
  • Donaldson Capital Management eröffnete 88 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Donaldson Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 3,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Donaldson Capital Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .