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Donaldson Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,5 bi
Giro
30,96%
Retorno est. (1 ano)
28,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,75%
Retorno est. (1 ano)
+28,74%
Retorno est. (3 anos)
+77,7%
Retorno est. (5 anos)
+109,36%
Retorno est. (10 anos)
+401,15%
AUM
US$ 3,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 412 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 168 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38%
Posição
323
Nova
88
Aumentada
137
Reduzida
62
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Realty Income
O
|
+US$ 56,4 mi |
| 2 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$ 53 mi |
| 3 |
Linde
LIN
|
+US$ 45,5 mi |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+US$ 28,9 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
PACCAR
PCAR
|
+US$ 51,8 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 22,7 mi |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 20,1 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 13,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 19,13% |
| 2 | Tecnologia | 18,94% |
| 3 | Industriais | 17,08% |
| 4 | Financeiro | 13,59% |
| 5 | Saúde | 11,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 41,6 bi
| US$ 195 mi | 5,58% |
304.880
+3.470
| +1% | +US$ 1,76 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2
Karman Holdings
KRMN
US$ 4,49 bi
| US$ 175 mi | 4,99% |
3.501.433
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 171 mi | 4,89% |
592.203
+26.374
| +5% | +US$ 7,54 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 166 mi | 4,75% |
440.150
-56.616
| -11% | -US$ 22,7 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$ 500 bi
| US$ 122 mi | 3,49% |
485.608
+3.553
| +0,7% | +US$ 764 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 107 mi | 3,05% |
286.452
+9.111
| +3% | +US$ 3,69 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
| US$ 106 mi | 3,04% |
88.678
+14.715
| +20% | +US$ 15 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Merck
MRK
US$ 354 bi
| US$ 103 mi | 2,93% |
798.673
+13.513
| +2% | +US$ 1,58 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
| US$ 98,2 mi | 2,81% |
300.144
-42.176
| -12% | -US$ 13,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,9 bi
| US$ 86,4 mi | 2,47% |
1.708.669
-217.230
| -11% | -US$ 11 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
11
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 77,9 mi | 2,22% |
83.221
-52
| -0,1% | -US$ 51,8 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
12
Morgan Stanley
MS
US$ 280 bi
| US$ 75,7 mi | 2,16% |
362.259
-101.448
| -22% | -US$ 20,1 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
13
RTX Corp
RTX
US$ 259 bi
| US$ 74,6 mi | 2,13% |
393.318
+8.319
| +2% | +US$ 1,53 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
14
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,4 bi
| US$ 73,3 mi | 2,09% |
684.191
-458.392
| -40% | -US$ 52,2 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Citigroup
C
US$ 204 bi
| US$ 69,3 mi | 1,98% |
494.972
-92.993
| -16% | -US$ 12,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Watsco Inc
WSO
US$ 12,1 bi
| US$ 69,3 mi | 1,98% |
166.210
+3.571
| +2% | +US$ 1,44 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
17
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 68,4 mi | 1,95% |
67.621
-7.459
| -10% | -US$ 7,27 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 67,7 mi | 1,93% |
192.060
-275
| -0,1% | -US$ 89,5 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
19
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
| US$ 67,5 mi | 1,93% |
1.405.001
+3.009
| +0,2% | +US$ 137 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 58,7 mi | 1,68% |
+534.439
| Nova | +US$ 53 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 57,3 mi | 1,64% |
211.809
+570
| +0,3% | +US$ 163 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Paychex
PAYX
US$ 39,4 bi
| US$ 57,2 mi | 1,63% |
581.263
+25.414
| +5% | +US$ 2,4 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
23
General Dynamics
GD
US$ 92,4 bi
| US$ 56,8 mi | 1,62% |
160.334
+4.220
| +3% | +US$ 1,45 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Realty Income
O
US$ 52,5 bi
| US$ 56,1 mi | 1,6% |
+904.917
| Nova | +US$ 56,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
WEC Energy
WEC
US$ 34,9 bi
| US$ 52,3 mi | 1,49% |
447.934
+5.881
| +1% | +US$ 671 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Donaldson Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Donaldson Capital Management detinha 323 posições avaliadas em US$ 3,5 bi, alta de 13% em relação a US$ 3,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Donaldson Capital Management alocou US$ 168 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 88 novas posições e aumentando 137 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Realty Income: 904.917 ações no valor de US$ 56,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 19% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- A maior compra de Donaldson Capital Management no T2 2026 foi Realty Income: 904.917 ações no valor de US$ 56,1 mi.
- Donaldson Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Linde no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 45,5 mi.
- A maior redução de Donaldson Capital Management em T2 2026 foi em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Donaldson Capital Management encerrou totalmente sua posição em LPL Financial no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,54 mi.
- As dez maiores posições de Donaldson Capital Management representam 38% de sua carteira de US$ 3,5 bi no T2 2026.
- Donaldson Capital Management abriu 88 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Donaldson Capital Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Donaldson Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.